MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 121 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BANCO DE ESPAÑA|1,370|2011-10-03 | ES00000122D7 | 6,64% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 3,51% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,04% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,227|2012-02-17 | ES0L01202172 | 1,90% |
| Bonos|DEXIA|3,500|2016-09-16 | FR0010801068 | 1,57% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|5,500|2 | XS0323657527 | 1,40% |
| Obligaciones|BK NEDERLANDSE GEMEENTEN|3,750|202 | XS0478263816 | 1,39% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|4,125|2016-04 | XS0613942738 | 1,34% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,29% |
| Obligaciones|AMADEUS CAP MKT|4,875|2016-07-15 | XS0647188605 | 1,29% |
| Obligaciones|SAECURE BV|1,350|2092-09-23 | XS0543766264 | 1,28% |
| Obligaciones|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,27% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|4,250|2020 | PTCG2YOE0001 | 1,26% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 1,25% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,24% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,6 | ES0413211345 | 1,23% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,875|2017- | XS0480133338 | 1,19% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTRIA AG|3,819|20 | XS0140907626 | 1,13% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|6,500|201 | XS0423888667 | 1,10% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,750|2013-06-21 | XS0166965797 | 1,07% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|8,700|2012-02-28 | ES0000011595 | 1,06% |
| Obligaciones|SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,03% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 1,03% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,600|2011-10-07 | ES00000123B9 | 1,03% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,02% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 0,99% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|3,842|2013-02-15 | ES0L01302154 | 0,98% |
| Obligaciones|E-CARAT|2,066|2018-10-18 | XS0548799898 | 0,97% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 0,97% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 0,97% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,96% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,625|2017- | XS0614190477 | 0,96% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,700|2012-03-23 | ES0L01203238 | 0,95% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|6,125|2012 | XS0148887564 | 0,95% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,94% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,640|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,94% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,8 | XS0531068897 | 0,91% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,500|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,91% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,90% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0312298120 | 0,90% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 7|3,50 | ES0317047001 | 0,90% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | ES0413211105 | 0,90% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298104 | 0,90% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|3,875|2015-01- | PTBLMXOM0019 | 0,90% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,90% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0370148019 | 0,89% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|5,435|2012-10- | XS0327533617 | 0,86% |
| Obligaciones|BANCO COOPERATIVO ESPANO|3,125|201 | ES0313377030 | 0,86% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,4 | XS0284728465 | 0,85% |
| Obligaciones|ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA|6,950 | US046003JU47 | 0,85% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-3 | ES0000090409 | 0,84% |
| Obligaciones|HIPOCAT|1,033|2012-04-24 | ES0345671038 | 0,82% |
| Obligaciones|AIB MORTGAGE BANK|4,875|2017-06-29 | XS0308936037 | 0,80% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,80% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 0,79% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,750|2015-09 | XS0539845171 | 0,77% |
| Obligaciones|CAIXA D'ESTALVIS SABADELL|3,239|20 | ES0314973100 | 0,74% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|4,7 | XS0308505055 | 0,73% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,73% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|201 | XS0410258833 | 0,73% |
| Obligaciones|SUNRISE SRL|0,988|2030-08-27 | IT0004068836 | 0,72% |
| Bonos|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,900|2020-07-15 | AT0000386115 | 0,71% |
| Obligaciones|GERMAN POSTAL PENSIONS|4,250|2017- | XS0256171181 | 0,70% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,70% |
| Obligaciones|COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER|4,62 | FR0010532762 | 0,69% |
| Obligaciones|EURO|3,250|2018-04-04 | EU000A1GN002 | 0,68% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|5,200|2013-0 | FR0000187767 | 0,67% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,66% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK|4,250|2016-04-11 | XS0615797700 | 0,65% |
| Obligaciones|TELIASONERA AB|4,000|2022-03-22 | XS0680904827 | 0,65% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,65% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 | ES0413790058 | 0,64% |
| Bonos|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|3,125|2012- | ES0314400096 | 0,64% |
| Obligaciones|CAJAMAR|3,125|2012-03-30 | ES0314601024 | 0,64% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,63% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,63% |
| Obligaciones|SAGRES STC|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,63% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|2019-08-12 | XS0525278304 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,3 | ES0213211099 | 0,62% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2014-06-30 | ES0414970238 | 0,62% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,62% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|4,250|2018-07-31 | IT0004734429 | 0,62% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,61% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,61% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,57% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 0,57% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,55% |
| Obligaciones|TOTAL INFRAESTRUCTURA|4,339|2021-0 | FR0011075043 | 0,54% |
| Obligaciones|STORM|3,864|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,53% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,000|2021 | XS0525912449 | 0,53% |
| Bonos|BANCO BPI|3,250|2015-01-15 | PTBB5JOE0000 | 0,51% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|3,125|2012-06-15 | US06050BAA98 | 0,49% |
| Cupón Cero|EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD|4,500 | XS0091362235 | 0,47% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,46% |
| Obligaciones|EUROFIMA|10,680|2015-11-03 | ES0233813171 | 0,46% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,750|2017-04-03 | XS0495891821 | 0,45% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|4,625|2012 | PTCGFC1E0029 | 0,44% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6|4,25 | ES0371622020 | 0,40% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LISBOA|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 0,39% |
| Obligaciones|JOHN HANCOCK GLOBAL FUNDING II|2,4 | XS0149899196 | 0,32% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FNDNG|4,000|2017 | XS0491922828 | 0,32% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|5,750|2014-06-16 | XS0434144969 | 0,31% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7|1,429|2033- | XS0172692914 | 0,30% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,6 | ES0413900160 | 0,30% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0591586788 | 0,26% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN CAR LEASE|1,533|2015-08 | XS0454535708 | 0,26% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,26% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,24% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,22% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,22% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,19% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|5,875| | PTCPEHOM0006 | 0,19% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,15% |
| Obligaciones|DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE|5,3 | DE0002738408 | 0,14% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,10% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,08% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|3,375|2015-06-0 | XS0220989692 | 0,06% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 0,06% |
| Obligaciones|IM CEDULAS M1, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0362859003 | 0,06% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|6,000|2015-12-30 | XS0132853812 | 0,05% |
| Obligaciones|GOLDEN BAR|4,714|2022-11-20 | IT0003956403 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo