MUTUAFONDO LP, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005

Patrimonio 21.349.753€
Partícipes 690
Patrimonio por partícipe 30.941,67€

Cartera del fondo a 2010-06-30

El fondo invierte en 145 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras!BANCO DE ESPAÑA!0,900!2010-07-01 ES0L01105201 6,72%
Obligaciones!SPV!4,810!2035-04-25 XS0429786634 3,29%
Obligaciones!IRLANDA NATIONAL TREASURY AGEN!5,0 IE00B60Z6194 2,12%
Bonos!CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.!4,250!2020 PTCG2YOE0001 1,58%
Obligaciones!BNP PARIBAS!3,375!2017-01-12 FR0010843375 1,54%
Bonos!BARCLAYS BANK PLC 7250!3,125!2015 XS0478265274 1,52%
Obligaciones!OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14!4,7 PTOTEMOE0027 1,27%
Obligaciones!BK NEDERLANDSE GEMEENTEN!3,750!202 XS0478263816 1,25%
Obligaciones!ANGLO IRISH BANK CORP PLC!3,625!20 XS0403683617 1,21%
Obligaciones!BNP PARIBAS!2,500!2015-06-09 FR0010908814 1,20%
Obligaciones!INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01!3,5 XS0408637022 1,18%
Obligaciones!ROYAL BANK OF SCOTLAND!4,875!2017- XS0480133338 1,17%
Bonos!DNB NOR BANK ASA!3,375!2017-01-20 XS0478979551 1,17%
Obligaciones!BANKINTER!3,250!2014-11-13 ES0413679061 1,15%
Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!3,6 ES0413211345 1,14%
Bonos!BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.!3,875!2015-01- PTBLMXOM0019 1,08%
Obligaciones!ZURICH FINANCIAL SERVICE!6,500!201 XS0423888667 1,04%
Obligaciones!EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290!3,0 US298785EX08 1,01%
Obligaciones!UNICREDIT BANK AUSTRIA AG!3,819!20 XS0140907626 0,99%
Obligaciones!GENERAL ELECTRIC CO. 4310!5,3 XS0340180149 0,98%
Obligaciones!NATIONAL AUSTRALIA BANK!4,625!2020 XS0485326085 0,98%
Obligaciones!BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN!3,6 ES0413900210 0,97%
Obligaciones!BPE FINANCIACIONES!3,857!2012-02-0 ES0357080144 0,96%
Letras!BANCO DE ESPAÑA!1,050!2010-07-07 ES00000120Z4 0,96%
Bonos!NORDEA INVESTMENT!3,750!2017-02-24 XS0489825223 0,92%
Obligaciones!RABOBANK NEDERLAND!4,375!2014-01-2 XS0408832151 0,90%
Obligaciones!PERMANENT MASTER ISSUER PLC!1,820! XS0484703516 0,90%
Deposito!BANCO SABADELL!2,500!2011 04 23 ES0000000021 0,90%
Obligaciones!BANCO DE ESPAÑA!5,500!2017-07-30 ES0000012783 0,89%
Obligaciones!SWEDBANK AB!2,500!2015-06-15 XS0517421920 0,89%
Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!3,2 XS0503253345 0,89%
Obligaciones!IBERCAJA!3,375!2014-11-27 ES0414954141 0,89%
Obligaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )!0,8 XS0234775483 0,87%
Obligaciones!DEPFA ACS BANK!3,875!2013-07-15 DE0007009482 0,86%
Obligaciones!LA CAIXA!3,500!2016-03-31 ES0414970535 0,86%
Obligaciones!BANCO DE ESPAÑA!4,000!2020-04-30 ES00000122D7 0,86%
Obligaciones!BANKINTER!1,640!2013-01-15 ES0313679484 0,85%
Obligaciones!CRITERIA CAIXACORP SA!4,125!2014-1 ES0340609009 0,83%
Obligaciones!MUNICH RE!6,750!2013-06-21 XS0166965797 0,83%
Obligaciones!JP MORGAN CHASE & CO.!4,625!20 XS0301885603 0,82%
Obligaciones!SANTANDER CONSUMER FINANCE!1,093!2 ES0213495007 0,82%
Obligaciones!ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA!6,950 US046003JU47 0,81%
Obligaciones!BANCO COOPERATIVO ESPANO!3,125!201 ES0313377030 0,79%
Obligaciones!HSBC HOLDINGS, PLC!0,941!2011-03-2 XS0248366576 0,76%
Obligaciones!SUNRISE SRL!0,988!2030-08-27 IT0004068836 0,75%
Obligaciones!ALLIED IERISH BKS!4,000!2015-03-19 XS0496222877 0,74%
Obligaciones!HIPOCAT!1,033!2012-04-24 ES0345671038 0,74%
Obligaciones!BANCAJA 1290!3,0 ES0314977358 0,73%
Obligaciones!TELEFONICA EMISIONES SAU!5,431!201 XS0410258833 0,71%
Bonos!MERRILL LYNCH & CO. 7250!1,493! XS0322894873 0,70%
Bonos!SWEDISH EXPORT CREDIT!3,625!2014-05-27 XS0430527993 0,70%
Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!4,3 ES0213211099 0,69%
Obligaciones!FUND ORDERED BANK RESTRU!3,000!201 ES0302761004 0,68%
Obligaciones!EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290!4,7 XS0308505055 0,68%
Obligaciones!ING BANK, N.V.!5,250!2018-06-05 XS0368232327 0,68%
Obligaciones!CAIXA D'ESTALVIS SABADELL!3,2 ES0314973100 0,68%
Cupón Cero!DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEF BANK!126 DE0002294691 0,67%
Obligaciones!FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED!6,220! XS0103508916 0,66%
Obligaciones!COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER!4,62 FR0010532762 0,66%
Obligaciones!BANKINTER!2,225!2040-12-15 ES0313548002 0,66%
Obligaciones!RABOBANK NEDERLAND!4,750!2018-01-1 XS0339454851 0,65%
Obligaciones!GERMAN POSTAL PENSIONS!4,250!2017- XS0256171181 0,65%
Obligaciones!PELICAN MORTGAGES!0,903!2054-09-15 XS0293657416 0,65%
Obligaciones!CREDIT AGRICOLE, S.A.!5,200!2013-0 FR0000187767 0,64%
Bonos!CITIGROUP INC!6,400!2013-03-27 XS0354858564 0,64%
Obligaciones!WESTLB AG!5,000!2015-12-15 DE0008079575 0,63%
Bonos!TELEFONICA EMISIONES SAU!4,674!2014-02-07 XS0284891297 0,63%
Obligaciones!BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN!4,2 ES0413900152 0,61%
Obligaciones!INTESA SANPAOLO!5,000!2019-09-23 XS0452166324 0,61%
Obligaciones!EUROHYPO AG!4,750!2018-06-04 DE000EH094Y1 0,61%
Obligaciones!BANKINTER!6,375!2019-09-11 ES0213679196 0,60%
Obligaciones!BANCO POPULAR ESPAÑOL!4,375!2014 ES0413790058 0,60%
Bonos!BARCLAYS BANK PLC 7250!3,500!2015 XS0495946310 0,60%
Deposito!LA CAIXA!2,850!2011 04 08 ES0000002100 0,60%
Obligaciones!LA CAIXA!3,375!2012-02-03 ES0314970098 0,60%
Obligaciones!COMPAG.FINANC.DU CREDIT MUTUEL!5,8 FR0010635979 0,60%
Obligaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )!4,5 XS0200985207 0,60%
Bonos!CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO!3,125!2012- ES0314400096 0,60%
Obligaciones!LA CAIXA!3,375!2014-06-30 ES0414970238 0,59%
Obligaciones!GENERALIDAD DE CATALUNYA!4,750!201 ES0000095929 0,59%
Bonos!OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14!4,700!2015 XS0173793216 0,59%
Bonos!METROPOLITANO DE LISBOA!5,750!2019-02-04 PTMTLDOM0005 0,58%
Obligaciones!PRINCIPAL FINAN.GLO.FUNDIN LLC!4,5 XS0283808797 0,58%
Obligaciones!JUNTA DE ANDALUCIA!4,850!2020-03-1 ES0000090714 0,58%
Obligaciones!VOLKSWAGEN CAR LEASE!1,533!2015-08 XS0454535708 0,58%
Obligaciones!GENERAL ELECTRIC CO. 4310!4,0 XS0294490312 0,57%
Bonos!BANCO BPI!3,250!2015-01-15 PTBB5JOE0000 0,56%
Obligaciones!OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14!4,8 PTOTECOE0029 0,55%
Obligaciones!IRLANDA NATIONAL TREASURY AGEN!4,5 IE0034074488 0,55%
Bonos!MORGAN STANLEY!1,570!2013-11-29 XS0276891594 0,55%
Obligaciones!STORM!3,864!2048-04-22 XS0243911756 0,54%
Obligaciones!PARPUBLICA!3,500!2013-07-08 PTPETQOM0006 0,52%
Obligaciones!BANKINTER!0,926!2043-06-21 ES0313529010 0,52%
Obligaciones!RMF EURO CDO!2,393!2021-11-11 XS0225543445 0,51%
Obligaciones!BANK OF AMERICA!3,125!2012-06-15 US06050BAA98 0,51%
Obligaciones!BANK OF AMERICA!4,750!2017-04-03 XS0495891821 0,48%
Deposito!CAJA RURAL DE NAVARRA!2,000!2010 10 23 ES0000003008 0,48%
Obligaciones!MORGAN STANLEY DEAN WITTER!5,500!2 XS0323657527 0,47%
Obligaciones!SABADELL!3,125!2014-01-20 ES0413860182 0,47%
Obligaciones!CHAPEL BV!4,056!2066-07-17 XS0287346976 0,45%
Obligaciones!ACEA SPA!4,500!2020-03-16 XS0495012428 0,45%
Obligaciones!EUROFIMA!10,680!2015-11-03 ES0233813171 0,45%
Obligaciones!FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6!4,2 ES0371622020 0,43%
Cupón Cero!EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD XS0091362235 0,42%
Bonos!CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.!4,625!2012 PTCGFC1E0029 0,42%
Obligaciones!AUSTRALIA AND NEW ZELAND BK GR!4,6 XS0329335052 0,42%
Bonos!UNICREDIT SPA!4,250!2016-07-29 IT0004511959 0,38%
Bonos!CAJA DE MADRID!5,125!2011-04-11 ES0314950348 0,36%
Obligaciones!POLO SECURITIES II LTD!4,034!2014- XS0149762139 0,36%
Bonos!MAPFRE SA!6,020!2011-07-12 ES0224244055 0,35%
Bonos!CITIGROUP INC!7,375!2014-06-16 XS0433943718 0,34%
Obligaciones!UBS AG LONDON!5,625!2014-05-19 XS0428956287 0,33%
Obligaciones!BORD GAIS EIREANN!5,750!2014-06-16 XS0434144969 0,32%
Obligaciones!SANTANDER INTERNATIONAL DEGT!5,625 XS0381817005 0,31%
Obligaciones!BNZ INTERNATIONAL FNDNG!4,000!2017 XS0491922828 0,30%
Obligaciones!AIG SUNAMERICA INST.FUNDI. III!5,5 XS0125622927 0,30%
Bonos!SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7!3,800!2033- XS0172692914 0,30%
Obligaciones!AIG SUNAMERICA INST.FUNDI. III!4,7 XS0176217429 0,30%
Obligaciones!REDES ENERGETICAS NACIONAIS!5,875! PTCPEHOM0006 0,29%
Obligaciones!JOHN HANCOCK GLOBAL FUNDING II!2,4 XS0149899196 0,29%
Obligaciones!BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN!4,6 ES0413900160 0,28%
Obligaciones!AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T!4,0 ES0312298112 0,28%
Obligaciones!AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T!4,2 ES0312362017 0,27%
Obligaciones!GOLDEN BAR!4,714!2022-11-20 IT0003956403 0,26%
Obligaciones!MORGAN STANLEY (LONDRES)!6,500!201 XS0358344942 0,25%
Obligaciones!IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.!3,50 ES0347849004 0,24%
Obligaciones!WINDERMERE CMBS!4,104!2019-10-22 XS0293895271 0,23%
Obligaciones!FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1!5,1 ES0334699008 0,22%
Bonos!ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC!2,344!2015-10-0 XS0232767631 0,21%
Obligaciones!SLM!4,400!2014-04-25 XS0187456156 0,18%
Bonos!BANCO COMERCIAL PORTUGUES!4,750!2014-10-2 PTBCU31E0002 0,15%
Obligaciones!ARRAN!3,946!2012-12-15 XS0237919864 0,15%
Obligaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )!4,1 XS0268105821 0,15%
Obligaciones!DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE!5,3 DE0002738408 0,13%
Obligaciones!CAIRN CLO BV!4,723!2022-10-15 XS0313393836 0,12%
Obligaciones!CAIRN CLO BV!4,923!2022-10-15 XS0313389644 0,10%
Obligaciones!JP MORGAN CHASE & CO.!4,375!20 XS0284840542 0,06%
Bonos!PILLAR FUNDING PLC!3,924!2012-11-15 XS0236180286 0,06%
Obligaciones!ABBEY NATIONAL PLC!3,375!2015-06-0 XS0220989692 0,06%
Obligaciones!IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.!3,75 ES0347848006 0,06%
Obligaciones!IM CEDULAS M1, FONDO TIT.ACT.!3,50 ES0362859003 0,06%
Obligaciones!FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 7!3,50 ES0317047001 0,05%
Obligaciones!SPECIAL PURPOSE ENTITY!6,500!2014- XS0436725765 0,05%
Bonos!BAYERISCHE LANDESBANK!6,000!2015-12-30 XS0132853812 0,04%
Bonos!BANK OF IRELAND MTGE BNK!3,250!2015-06-22 XS0222695008 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

MUTUAFONDO LP, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

21,3M

patrimonio

690

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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