MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 98 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,020|2018 11 20 | 4,19% | |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 3,18% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,070|2019 01 10 | 2,51% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,150|2019 05 30 | 2,51% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2019 06 27 | 2,51% | |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-12-08 | PTBEQKOM0019 | 2,48% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 2,10% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,250|2024-12-01 | IT0005045270 | 1,92% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,88% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 1,82% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3 | ES00000127G9 | 1,59% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTR|3,819|2021-12 | XS0140907626 | 1,56% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-10-11 | XS1806435324 | 1,51% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 1,46% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 1,45% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 1,37% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,018|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,35% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 1,34% |
| Obligaciones|PERSHING SQUARE HOLD|2,750|2022-06 | XS1242956966 | 1,33% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 1,31% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 1,30% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 1,30% |
| Obligaciones|TIM SPA|2,875|2025-12-28 | XS1846631049 | 1,25% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,24% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,125|2025-01-1 | XS1751004232 | 1,22% |
| Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16 | XS0745894138 | 1,20% |
| Obligaciones|NGG FINANCE PLC|4,250|2020-06-18 | XS0903531795 | 1,16% |
| Obligaciones|PITCH FT|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 1,16% |
| Bonos|BBVA SA|0,068|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,16% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|2,000|2024-07- | XS1651453729 | 1,15% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,13% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 1,11% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 1,11% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03 | XS1048428012 | 1,07% |
| Obligaciones|BANQUE FED CREDIT MU|1,875|2026-11 | XS1512677003 | 1,06% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 1,04% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 1,03% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,03% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,02% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 1,01% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,99% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05- | IT0005246340 | 0,97% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 0,95% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,93% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2020-06 | XS1171914515 | 0,89% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,89% |
| Obligaciones|ING BANK NV|4,000|2019-05-19 | XS0097222466 | 0,89% |
| Bonos|IMPERIAL BRANDS PLC|0,500|2021-07-27 | XS1558013014 | 0,87% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,500|2021-03-22 | FR0010941690 | 0,86% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 0,86% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|1,117|2023-10 | XS1527126772 | 0,86% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,84% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,500|2023-11-24 | XS1713463716 | 0,83% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,80% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,79% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,77% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 0,77% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,76% |
| Obligaciones|TOTAL SA|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,73% |
| Obligaciones|ASSOCIATES CORPORATE|6,950|2018-11 | US046003JU47 | 0,70% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,708|2023-05-05 | XS1501167164 | 0,70% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04 | XS1592433038 | 0,70% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,68% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,66% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,64% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,800|2025-04 | ES0000099186 | 0,64% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU1602255561 | 0,58% |
| Obligaciones|HBOS PLC|4,500|2030-03-18 | XS0214965534 | 0,57% |
| Cupón Cero|EBRD BANK|2018-11-05 | XS0091362235 | 0,57% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,56% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09- | XS1293505639 | 0,56% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08 | XS1054522922 | 0,55% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,55% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,53% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,51% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 0,50% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,50% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,50% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,49% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,49% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES PL|0,903|2054-09 | XS0293657416 | 0,46% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 0,45% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 0,44% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,230|2019-02-16 | FR0010425017 | 0,44% |
| Obligaciones|AIB GROUP PLC|2,250|2025-07-03 | XS1849550592 | 0,44% |
| Obligaciones|SAGRES SDTC SA|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,41% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,38% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,36% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-3 | ES00000127Z9 | 0,36% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,35% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,30% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,30% |
| Obligaciones|SLM STUDENT LOAN TRU|0,882|2039-07 | XS0187456156 | 0,24% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,000|2025-12- | IT0005127086 | 0,24% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRU|1,429|2033-12-15 * | XS0172692914 | 0,21% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,16% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,09% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 * | PTTGUOOM0017 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo