MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 102 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,13% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 04 01 | 2,40% | |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-05-08 | PTBEQKOM0019 | 2,34% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,25% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26 | XS1618018284 | 1,99% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,82% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,82% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,68% |
| Bonos|HYUNDAI|0,006|2018-11-18 | XS1623828297 | 1,60% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09- | XS0971213201 | 1,58% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|7,152|2017-12-21 | XS0336744650 | 1,52% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 1,44% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTR|3,819|2021-12 | XS0140907626 | 1,44% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 1,43% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 1,40% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 1,36% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 1,35% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 1,33% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|5,650|2024-02 | PTOTEQOE0015 | 1,26% |
| Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,21% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|3,625|2024-01-1 | XS1347748607 | 1,20% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,20% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER F|0,650|2017-11-14 | ES0513495PO1 | 1,18% |
| Obligaciones|PITCH FT|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 1,18% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,17% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 1,16% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,14% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,14% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,13% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|1,379|2024-02 | XS1560863802 | 1,11% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|4,000|2023-06- | XS0867612466 | 1,10% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV|1,825|2026-02 | US035242AP13 | 1,08% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,05% |
| Obligaciones|AXA SA|3,875|2049-05-20 | XS1069439740 | 1,04% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 1,02% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,02% |
| Obligaciones|BANQUE FED CREDIT MU|1,875|2026-11 | XS1512677003 | 1,01% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,01% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,234|2018-03- | XS0247770224 | 1,00% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 0,97% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,97% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE|0,375|2018-12-13 | XS1203851941 | 0,96% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,96% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,94% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 0,90% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,89% |
| Bonos|BPCE SA|1,125|2023-01-18 | FR0013231743 | 0,89% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 0,88% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31 | 0,88% | |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,125|2027-04 | PTOTEUOE0019 | 0,87% |
| Obligaciones|ING BANK NV|4,000|2019-05-19 | XS0097222466 | 0,86% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,500|2021-03-22 | FR0010941690 | 0,84% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|1,117|2023-10 | XS1527126772 | 0,81% |
| Obligaciones|COCA-COLA EUROPEANS|1,125|2024-05- | XS1415535340 | 0,81% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,79% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,79% |
| Obligaciones|BBVA SA|4,500|2017-08-16 | ES0213211107 | 0,75% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,73% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,250|2027-01-11 | ES0440609339 | 0,73% |
| Obligaciones|ASSOCIATES CORPORATE|6,950|2018-11 | US046003JU47 | 0,72% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,750|2018-05-2 | FR0010615989 | 0,72% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04 | XS1592433038 | 0,70% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,69% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,66% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS MEXIC|1,375|2025-01 | XS1511779305 | 0,66% |
| Obligaciones|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11- | XS1140860534 | 0,65% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,64% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI VI|0,250|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,64% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,62% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,800|2025-04 | ES0000099186 | 0,61% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,60% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,59% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2049-12-29 | XS0474660676 | 0,58% |
| Cupón Cero|EBRD BANK|4,500|2018-11-05 | XS0091362235 | 0,57% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|0,750|2022-11-11 | XS1394103789 | 0,56% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,55% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,51% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,50% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,50% |
| Bonos|ISRAEL CHEMICALS LTD|2,250|2024-12-02 | IL0028102734 | 0,49% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 0,48% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,750|2023-10-18 | BE0002266352 | 0,47% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES PL|0,903|2054-09 | XS0293657416 | 0,45% |
| Obligaciones|SAGRES SDTC SA|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,44% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 0,44% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,230|2019-02-16 | FR0010425017 | 0,43% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,40% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,38% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,37% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,35% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,32% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,29% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,29% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,449|2019-01-18 | XS1549579446 | 0,28% |
| Obligaciones|OMV AG|6,750|2018-04-26 | XS0629626663 | 0,26% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,248|2018-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,26% |
| Obligaciones|SLM STUDENT LOAN TRU|0,882|2039-07 | XS0187456156 | 0,21% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRU|1,429|2033-12-15 | XS0172692914 | 0,20% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,18% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,16% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,250|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,16% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo