MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,435|2019-07-01 | ES00000121G2 | 31,61% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 11 20 | 1,98% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2019 12 13 | 1,98% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 01 10 | 1,97% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 03 27 | 1,97% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 05 29 | 1,97% | |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 1,51% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2020-12-08 | PTBEQKOM0019 | 1,50% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,47% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 1,46% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTR|3,819|2021-12 | XS0140907626 | 1,23% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-10-11 | XS1806435324 | 1,19% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 1,12% |
| Obligaciones|PERSHING SQUARE HOLD|2,750|2022-06 | XS1242956966 | 1,11% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,10% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,018|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,07% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 1,04% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 1,03% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 1,02% |
| Obligaciones|TIM SPA|2,875|2025-12-28 | XS1846631049 | 1,01% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,95% |
| Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16 | XS0745894138 | 0,93% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|2,000|2024-07- | XS1651453729 | 0,93% |
| Bonos|BBVA SA|0,068|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,91% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,90% |
| Obligaciones|PITCH FT|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,89% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,79% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15 | XS1951220596 | 0,77% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04 | XS1979489652 | 0,72% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2020-06 | XS1171914515 | 0,69% |
| Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02 | XS1953929608 | 0,68% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,68% |
| Obligaciones|FACT SA|1,000|2025-11-20 | XS1895557921 | 0,68% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 0,67% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,67% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2027-11-24 | ES0224261059 | 0,66% |
| Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,125|2021-04-21 | XS1843436657 | 0,65% |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 0,62% |
| Cupón Cero|PRINCIPADO DE ASTURI|0,137|2020-04-1 | ES0001380114 | 0,61% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,61% |
| Bonos|FADE|0,500|2023-06-17 | ES0378641338 | 0,61% |
| Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16 | XS1996435688 | 0,60% |
| Obligaciones|BBVA SA|2021-03-21 * | ES0214840276 | 0,55% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,800|2025-04 | ES0000099186 | 0,53% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0 | XS1888179477 | 0,52% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13 | XS2010445026 | 0,52% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,50% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|4,875|2028-02-20 | XS1953271225 | 0,48% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09- | XS1293505639 | 0,47% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,46% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,46% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 0,40% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-11-25 | XS1517433741 | 0,40% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15 | XS1909193077 | 0,39% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,39% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES PL|0,903|2054-09 | XS0293657416 | 0,34% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 0,34% |
| Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,000|2019-07-15 | DE000A2TS4W6 | 0,33% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,29% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,28% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,25% |
| Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,010|2019-09-20 | DE000A2TS5U7 | 0,25% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,24% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,24% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,500|2078-11-24 | XS1713463716 | 0,21% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,20% |
| Obligaciones|SLM STUDENT LOAN TRU|0,882|2039-07 | XS0187456156 | 0,19% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03 | XS1083986718 | 0,19% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,19% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRU|1,429|2033-12-15 * | XS0172692914 | 0,14% |
| Bonos|ALTRIA GROUP INC|1,000|2023-01-15 | XS1843444081 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo