MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 95 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|4,500|2018-08-01 | IT0004361041 | 4,37% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,000|2026-11 | US912828U246 | 2,81% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,45% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,300|2017 04 01 | 2,42% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,19% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,81% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|7,152|2017-12-21 | XS0336744650 | 1,69% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 1,53% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09- | XS0971213201 | 1,53% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 1,48% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 1,44% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTR|3,819|2021-12 | XS0140907626 | 1,42% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,38% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 1,38% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 07 14 | 1,37% | |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 1,37% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-06-30 | XS1253955469 | 1,28% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 1,27% |
| Obligaciones|PITCH FT|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 1,21% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER F|0,650|2017-11-14 | ES0513495PO1 | 1,20% |
| Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,20% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV|1,825|2026-02 | US035242AP13 | 1,17% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|3,625|2024-01-1 | XS1347748607 | 1,17% |
| Obligaciones|BANKIA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 1,16% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,280|2017 01 31 | 1,13% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,280|2017 02 04 | 1,13% | |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|4,000|2023-06- | XS0867612466 | 1,11% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,09% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|2,200|2022-10 | PTOTESOE0013 | 1,08% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 1,08% |
| Obligaciones|VIENNA INSURANCE GRO|5,500|2023-10 | AT0000A12GN0 | 1,07% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 1,04% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,02% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,250|2019-01-31 | ES00000128A0 | 1,02% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,02% |
| Obligaciones|BANQUE FED CREDIT MU|1,875|2026-11 | XS1512677003 | 1,01% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,234|2018-03- | XS0247770224 | 1,01% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2026-03- | IT0004644735 | 1,00% |
| Obligaciones|AXA SA|3,875|2049-05-20 | XS1069439740 | 1,00% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 1,00% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,97% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,95% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,93% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,080|2017 03 31 | 0,89% | |
| Obligaciones|ING BANK NV|4,000|2019-05-19 | XS0097222466 | 0,88% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,84% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|1,117|2024-01 | XS1527126772 | 0,82% |
| Obligaciones|COCA-COLA EUROPEANS|1,125|2024-05- | XS1415535340 | 0,82% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,500|2021-03-22 | FR0010941690 | 0,82% |
| Obligaciones|ASSOCIATES CORPORATE|6,950|2018-11 | US046003JU47 | 0,81% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|0,250|2023-10-18 | ES0444251047 | 0,78% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,78% |
| Obligaciones|BBVA SA|4,500|2017-02-16 | ES0213211107 | 0,77% |
| Bonos|ALLIANZ FINANCE BV|5,750|2021-07-08 | DE000A1GNAH1 | 0,75% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,500|2017-02 | XS1017790178 | 0,73% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,72% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|5,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 0,69% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|2,625|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,68% |
| Obligaciones|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11- | XS1140860534 | 0,63% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,63% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,800|2025-04 | ES0000099186 | 0,62% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,61% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|4,750|2021-02-12 | CH0236733827 | 0,61% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,60% |
| Cupón Cero|EBRD BANK|4,500|2018-11-05 | XS0091362235 | 0,59% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,58% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|0,750|2022-11-11 | XS1394103789 | 0,57% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,54% |
| Bonos|ISRAEL CHEMICALS LTD|2,250|2024-12-02 | IL0028102734 | 0,52% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS MEXIC|1,375|2025-01 | XS1511779305 | 0,50% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,50% |
| Obligaciones|MUNICH RE AG|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,49% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES PL|0,903|2054-09 | XS0293657416 | 0,48% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,750|2023-10-18 | BE0002266352 | 0,48% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,48% |
| Obligaciones|SAGRES SDTC SA|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,47% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,248|2018-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,46% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 0,45% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,625|2020-11-11 | XS1319647068 | 0,44% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|2,500|2025-02-12 | XS1189286286 | 0,42% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,41% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,41% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,40% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,39% |
| Obligaciones|BECTON DICKISON & CO|1,000|2022-12 | XS1531345376 | 0,33% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,32% |
| Obligaciones|SWISS LIFE HOLDING A|4,375|2025-06 | XS1245292807 | 0,32% |
| Obligaciones|OMV AG|6,750|2018-04-26 | XS0629626663 | 0,27% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,23% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|6,625|2022-03-30 | XS0611398008 | 0,23% |
| Obligaciones|SLM STUDENT LOAN TRU|0,882|2039-07 | XS0187456156 | 0,21% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRU|1,429|2033-12-15 | XS0172692914 | 0,21% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,17% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,08% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo