MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 136 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,400|2012-07-02 | ES00000122T3 | 4,63% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 3,37% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 1,74% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|3,0 | XS0544644957 | 1,54% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|5,500|2 | XS0323657527 | 1,50% |
| Obligaciones|BK NEDERLANDSE GEMEENTEN|3,750|202 | XS0478263816 | 1,40% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|4,125|2016-04 | XS0613942738 | 1,37% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,875|2017- | XS0480133338 | 1,34% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|0,812|2015-03 | USH9200TAA54 | 1,25% |
| Obligaciones|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,25% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,20% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 1,20% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|5,375|2019-05-24 | XS0627188468 | 1,13% |
| Obligaciones|UBS AG LONDON|6,000|2018-04-18 | XS0359388690 | 1,13% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|3,375|2015-06-0 | XS0220989692 | 1,13% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 1,10% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTRIA AG|3,819|20 | XS0140907626 | 1,09% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 1,09% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|4,750|2019-08 | XS0444030646 | 1,07% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,375|2019-09 | XS0449361350 | 1,05% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 1,05% |
| Obligaciones|IMPERIAL TOBACCO|4,500|2018-07-05 | XS0645669200 | 1,04% |
| Obligaciones|CELLULAR TELECOM|3,500|2017-02-06 | XS0742446700 | 1,02% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,802 | IT0004810674 | 1,00% |
| Obligaciones|NEDER WATERSCHAPSBANK|3,000|2022-0 | XS0765298095 | 0,99% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 0,98% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUTURAS 1310|5,7 | XS0602534637 | 0,97% |
| Obligaciones|ANGLO AMERICAN CAPITAL|2,750|2019- | XS0789283792 | 0,97% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 02 14 | 0,95% | |
| Obligaciones|BANKINTER|1,640|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,93% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,93% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,0 | XS0746025336 | 0,92% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,000|2018-11-08 | XS0555977312 | 0,91% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,4 | XS0284728465 | 0,90% |
| Obligaciones|AIB MORTGAGE BANK|4,875|2017-06-29 | XS0308936037 | 0,90% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 7|3,50 | ES0317047001 | 0,90% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,89% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,625|2017- | XS0614190477 | 0,87% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|3,000|2015-03-31 | XS0498717163 | 0,86% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|5,250|2014-01-14 | XS0408165008 | 0,85% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298104 | 0,85% |
| Obligaciones|ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA|6,950 | US046003JU47 | 0,84% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | ES0413211105 | 0,84% |
| Obligaciones|BANCO COOPERATIVO ESPANO|3,125|201 | ES0313377030 | 0,83% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0370148019 | 0,83% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 0,83% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 0,82% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 0,81% |
| Obligaciones|ATLANTIA|4,500|2019-02-08 | XS0744125302 | 0,79% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,78% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,78% |
| Obligaciones|OMV AG|4,250|2021-10-12 | XS0690406243 | 0,76% |
| Obligaciones|CHEMICALS & DIVERSIFIED|3,000|2022 | DE000A1PGZ82 | 0,76% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0312298120 | 0,75% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,75% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,2 | ES0413900285 | 0,73% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,750|2016- | XS0693855750 | 0,72% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,967|2016-02-03 | XS0696856847 | 0,72% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,72% |
| Obligaciones|CAIXA D'ESTALVIS SABADELL|3,239|20 | ES0314973100 | 0,72% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|7,000|2016-06-15 | XS0433130456 | 0,71% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,71% |
| Obligaciones|E-CARAT|2,066|2018-10-18 | XS0548799898 | 0,71% |
| Obligaciones|COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER|4,62 | FR0010532762 | 0,70% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|201 | XS0410258833 | 0,70% |
| Obligaciones|NYSE EURONEXT|5,375|2015-06-30 | XS0358820222 | 0,69% |
| Obligaciones|TELIASONERA AB|4,000|2022-03-22 | XS0680904827 | 0,69% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,69% |
| Obligaciones|BAA FUNDING|4,375|2017-01-25 | XS0736300293 | 0,67% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,66% |
| Obligaciones|VIVENDI|4,125|2017-07-18 | FR0011182559 | 0,65% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|5,200|2013-0 | FR0000187767 | 0,65% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,125|2022-03-22 | FR0011223205 | 0,65% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|5,750|2014-06-16 | XS0434144969 | 0,65% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|4,625|2017-02 | XS0740795041 | 0,64% |
| Obligaciones|AREVA|4,625|2017-10-05 | FR0011125442 | 0,64% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 0,64% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|4,250|2018-07-31 | IT0004734429 | 0,63% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,875|2018-10-2 | XS0695461458 | 0,63% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 | ES0413790058 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,61% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 0,61% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,60% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2014-06-30 | ES0414970238 | 0,60% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,59% |
| Obligaciones|TEVA PHARM FIN IV BV|2,875|2019-04 | XS0765295828 | 0,59% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,000|2021 | XS0525912449 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,58% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,57% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02- | XS0733696495 | 0,57% |
| Obligaciones|TOTAL INFRAESTRUCTURA|4,339|2021-0 | FR0011075043 | 0,57% |
| Obligaciones|SAGRES STC|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,56% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,56% |
| Obligaciones|AVIVA|5,250|2023-10-02 | XS0177448015 | 0,55% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,55% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,54% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,750|2017-04-03 | XS0495891821 | 0,53% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,3 | ES0213211099 | 0,52% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,51% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE|3,625|2021-11-09 | XS0704178556 | 0,50% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,50% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 4310|7,375|2014 | XS0433923108 | 0,50% |
| Obligaciones|STORM|3,864|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,50% |
| Cupón Cero|EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD|4,500 | XS0091362235 | 0,49% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,48% |
| Obligaciones|EUROFIMA|10,680|2015-11-03 | ES0233813171 | 0,43% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,000|2015-11-04 | IT0004653124 | 0,43% |
| Obligaciones|SUEZ ENVIRONMENT|1,500|2016-02-01 | FR0011261890 | 0,42% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,41% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,41% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|2019-08-12 | XS0525278304 | 0,41% |
| Obligaciones|SUNRISE SRL|0,988|2030-08-27 | IT0004068836 | 0,39% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,250|2020-02-03 | XS0741137029 | 0,35% |
| Bonos|ENEL SPA|5,750|2018-10-24 | XS0695401801 | 0,35% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FNDNG|4,000|2017 | XS0491922828 | 0,34% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6|4,25 | ES0371622020 | 0,34% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7|1,429|2033- | XS0172692914 | 0,29% |
| Obligaciones|MET LIFE GLOBAL FUNDING|4,625|2017 | XS0300966495 | 0,28% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,6 | ES0413900160 | 0,27% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|2,875|2019-03-14 | FR0011215516 | 0,26% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,25% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,23% |
| Obligaciones|ALSTOM|3,875|2016-03-02 | FR0011193531 | 0,20% |
| Obligaciones|LUXOTTICA GROUP S.P.A.|3,625|2019- | XS0758640279 | 0,19% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,19% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,16% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,15% |
| Obligaciones|DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE|5,3 | DE0002738408 | 0,13% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,11% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,11% |
| Obligaciones|HEINEKEN NV|3,500|2024-03-19 | XS0758420748 | 0,11% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN CAR LEASE|1,533|2015-08 | XS0454535708 | 0,08% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 0,06% |
| Obligaciones|IM CEDULAS M1, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0362859003 | 0,06% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|6,000|2015-12-30 | XS0132853812 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo