MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,58% * |
| 2018 | 0,46% * |
| 2017 | 1,47% * |
| 2016 | 3,69% |
| 2015 | -0,67% |
| 2014 | 8,91% |
| 2013 | 5,90% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 14,99% | 3,58% |
| 1 año | 3,47% | 3,47% |
| 2 años | 2,30% | 4,64% |
| 3 años | 2,55% | 7,86% |
| 4 años | 2,24% | 9,25% |
| 5 años | 2,50% | 13,13% |
| 6 años | 3,65% | 24,00% |
| 7 años | 4,54% | 36,46% |
| 8 años | 4,51% | 42,34% |
| 9 años | 3,80% | 39,95% |
| 10 años | 3,88% | 46,29% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 186,0979€ | |
| 183,7099€ | |
| 179,6593€ | |
| 179,9370€ | |
| 179,8589€ | |
| 181,5246€ | |
| 180,6916€ | |
| 179,6119€ | |
| 177,8388€ | |
| 176,4852€ | |
| 175,2557€ | |
| 174,7589€ | |
| 172,5372€ | |
| 170,5540€ | |
| 169,0198€ | |
| 169,0962€ | |
| 170,3389€ | |
| 174,4192€ | |
| 170,1602€ | |
| 167,1945€ | |
| 164,4958€ | |
| 161,2150€ | |
| 156,2345€ | |
| 152,9416€ | |
| 150,0754€ | |
| 149,3757€ | |
| 147,5334€ | |
| 141,8800€ | |
| 136,3800€ | |
| 137,9900€ | |
| 132,4600€ | |
| 130,7400€ | |
| 130,6800€ | |
| 131,0400€ | |
| 134,7300€ | |
| 132,9700€ | |
| 134,2755€ | |
| 131,9922€ | |
| 130,8393€ | |
| 127,2142€ |
Posiciones en cartera
El fondo MUTUAFONDO LP, FI invierte en 71 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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31,61%48.000.000€, ES00000121G2
-
1,98%Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 11 203.000.486€
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1,98%Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2019 12 133.000.000€
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1,97%Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 01 102.998.412€
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1,97%Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 03 272.997.682€
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1,97%Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 05 292.996.868€
-
1,51%2.298.204€, XS1592168451
-
1,50%2.272.345€, PTBEQKOM0019
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1,47%2.228.246€, DE000A11QR65
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1,46%2.218.535€, XS0986063864
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1,23%1.870.135€, XS0140907626
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1,19%1.801.587€, XS1806435324
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1,12%1.703.823€, XS1172947902
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1,11%1.682.276€, XS1242956966
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1,10%1.675.553€, IT0004953417
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1,07%1.621.297€, XS1788516083
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1,04%1.575.620€, ES0000099145
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1,03%1.556.783€, XS1169791529
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1,02%1.545.191€, XS0226271632
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1,01%1.527.983€, XS1846631049
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0,95%1.447.452€, PTTGCPOM0000
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0,93%1.413.128€, XS0745894138
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0,93%1.406.504€, XS1651453729
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0,91%1.383.915€, XS1788584321
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0,90%1.369.372€, XS1054522922
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0,89%1.355.893€, ES0334699008
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0,79%1.196.435€, XS0503665290
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0,77%1.167.378€, XS1951220596
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0,72%1.100.198€, XS1979489652
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0,69%1.043.134€, XS1171914515
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0,68%1.037.759€, XS1953929608
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0,68%1.032.548€, ES0224244089
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0,68%1.027.138€, XS1895557921
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0,67%1.023.003€, XS1651861251
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0,67%1.014.655€, ES0213679196
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0,66%998.427€, ES0224261059
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0,65%984.367€, XS1843436657
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0,62%935.113€, PTTGCSOM0007
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0,61%932.468€, ES0001380114
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0,61%928.985€, FR0010941484
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0,61%923.878€, ES0378641338
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0,60%908.789€, XS1996435688
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0,55%834.424€, ES0214840276
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0,53%808.197€, ES0000099186
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0,52%786.890€, XS1888179477
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0,52%782.407€, XS2010445026
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0,50%762.292€, XS0386525082
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0,48%728.975€, XS1953271225
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0,47%710.296€, XS1293505639
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0,46%695.245€, XS0474660676
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0,46%693.170€, ES0313040034
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0,40%608.722€, XS1216020161
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0,40%600.419€, XS1517433741
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0,39%595.913€, XS1909193077
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0,39%593.958€, BE6303010472
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0,34%523.797€, XS0293657416
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0,34%518.255€, ES0347849004
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0,33%499.960€, DE000A2TS4W6
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0,29%444.755€, USP01703AA82
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0,28%421.809€, XS1799039976
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0,25%376.378€, ES0313548002
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0,25%374.685€, DE000A2TS5U7
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0,24%371.576€, ES0313529010
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0,24%363.517€, XS1627773606
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0,21%312.983€, XS1713463716
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0,20%310.840€, XS1156024116
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0,19%289.938€, XS0187456156
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0,19%284.922€, XS1083986718
-
0,19%283.898€, ES0305259006
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0,14%218.814€, XS0172692914
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0,07%102.412€, XS1843444081
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 59.719.387€ | 39,33% |
| XS | 41.987.125€ | 27,67% |
| other | 14.993.448€ | 9,87% |
| PT | 4.654.910€ | 3,07% |
| DE | 3.102.891€ | 2,05% |
| IT | 1.675.553€ | 1,10% |
| FR | 928.985€ | 0,61% |
| BE | 593.958€ | 0,39% |
| US | 444.755€ | 0,29% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 48.000.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 46.705.855€ |
| Depósitos bancarios | 14.993.448€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 8.238.805€ |
| Inversiones (> 1 año) | 4.983.248€ |
| Inversiones dudosas | 2.272.345€ |
| Renta fija no cotizada | 1.974.843€ |
| Inversiones (< 1 año) | 932.468€ |
| Liquidez | -106.751.259€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo MUTUAFONDO LP, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI (1) | 1.040.857€ | 4,8% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|S.SEC.SERV|0,435|2019-07-01
ES00000121G2
Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04
XS1979489652
Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,125|2021-04-21
XS1843436657
Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13
PTTGCSOM0007
Cupón Cero|PRINCIPADO DE ASTURI|0,137|2020-04-1
ES0001380114
Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16
XS1996435688
Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13
XS2010445026
Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10
XS1216020161
Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,000|2019-07-15
DE000A2TS4W6
Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,010|2019-09-20
DE000A2TS5U7
-
VENTAS
REPO|S.SEC.SERV|0,415|2019-04-01
ES00000121O6
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28
XS1618018284
Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05
XS1721244371
Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03-
XS1201001572
Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,125|2025-01-1
XS1751004232
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09-
XS0971213201
Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03
XS1048428012
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12
XS1679158094
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12
XS0863907522
Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15
XS1565131213
Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17
XS1247508903
Obligaciones|ING BANK NV|4,000|2019-05-19
XS0097222466
Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15
FR0010745752
Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2
DE000A1YCQ29
Obligaciones|HBOS PLC|4,500|2030-03-18
XS0214965534
Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18
FR0012317758
Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16
XS1572343744
Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,312|2027-12
XS1877860533
Obligaciones|AIB GROUP PLC|2,250|2025-07-03
XS1849550592
Obligaciones|SAGRES SDTC SA|0,869|2056-06-21
XS0236179270
Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2049-11-18
XS1139494493
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,000|2025-12-
IT0005127086
Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05
FR0011949403
Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10
XS0897406814
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE D |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,34% | 0,94% |
| Base de cálculo | Mixta | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,28% | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0,38% | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).