MUTUAFONDO LP, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

119,3M

patrimonio

664

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

118.811.955€

Valor liquidativo

179,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

496.509€

Valor liquidativo

177,13€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,46% *
2017 1,47% *
2016 3,69%
2015 -0,67%
2014 8,91%
2013 5,90%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,17% 0,04%
1 año 0,18% 0,18%
2 años 1,47% 2,96%
3 años 2,09% 6,41%
4 años 1,85% 7,62%
5 años 3,30% 17,65%
6 años 4,04% 26,82%
7 años 4,47% 35,84%
8 años 3,68% 33,55%
9 años 3,60% 37,53%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
179,9370€
179,8589€
181,5246€
180,6916€
179,6119€
177,8388€
176,4852€
175,2557€
174,7589€
172,5372€
170,5540€
169,0198€
169,0962€
170,3389€
174,4192€
170,1602€
167,1945€
164,4958€
161,2150€
156,2345€
152,9416€
150,0754€
149,3757€
147,5334€
141,8800€
136,3800€
137,9900€
132,4600€
130,7400€
130,6800€
131,0400€
134,7300€
132,9700€
134,2755€
131,9922€
130,8393€
127,2142€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO LP, FI invierte en 98 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 65.368.208€ 54,78%
other 14.000.000€ 11,72%
ES 11.476.765€ 9,63%
IT 8.871.030€ 7,44%
FR 4.538.902€ 3,80%
PT 4.130.834€ 3,46%
US 2.916.571€ 2,45%
DE 2.241.545€ 1,88%
LU 695.971€ 0,58%
BE 586.077€ 0,49%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 78.576.928€
Depósitos bancarios 14.000.000€
Inversiones (> 1 año) 13.559.150€
Renta fija cotizada (< 1 año) 5.030.720€
Liquidez 4.482.561€
Inversiones dudosas 2.963.134€
Participaciones en IIC 695.971€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo MUTUAFONDO LP, FI.

Fondo Capital Porcentaje
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI (1) 1.040.857€ 4,8%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Obligaciones|PERSHING SQUARE HOLD|2,750|2022-06

    XS1242956966

    Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16

    XS0745894138

    Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-

    IT0005246340

    Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09-

    XS1293505639

    Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08

    XS1054522922

    Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18

    XS1139494493

    Obligaciones|AIB GROUP PLC|2,250|2025-07-03

    XS1849550592

  • VENTAS

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,450|2027-10-3

    ES0000012A89

    Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,781|2018-07-02

    FR0010638338

    Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,084|2028-04-

    ES0000101834

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-3

    ES0000012B39

    Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14

    USF0609NAP36

    Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03

    ES0000099178

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,48% 1,46%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,38% 1,34%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,06% 0,06%

Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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