MUTUAFONDO LP, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

118,3M

patrimonio

612

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

117.801.490€

Valor liquidativo

179,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

457.838€

Valor liquidativo

176,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,46% *
2017 1,47% *
2016 3,69%
2015 -0,67%
2014 8,91%
2013 5,90%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,62% -0,15%
1 año -0,57% -0,57%
2 años 1,25% 2,51%
3 años 2,05% 6,29%
4 años 1,37% 5,58%
5 años 2,83% 14,99%
6 años 3,34% 21,78%
7 años 4,45% 35,63%
8 años 4,02% 37,10%
9 años 3,48% 36,11%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
179,6593€
179,9370€
179,8589€
181,5246€
180,6916€
179,6119€
177,8388€
176,4852€
175,2557€
174,7589€
172,5372€
170,5540€
169,0198€
169,0962€
170,3389€
174,4192€
170,1602€
167,1945€
164,4958€
161,2150€
156,2345€
152,9416€
150,0754€
149,3757€
147,5334€
141,8800€
136,3800€
137,9900€
132,4600€
130,7400€
130,6800€
131,0400€
134,7300€
132,9700€
134,2755€
131,9922€
130,8393€
127,2142€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO LP, FI invierte en 97 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 65.753.095€ 55,56%
other 15.000.486€ 12,70%
ES 9.042.852€ 7,65%
IT 7.934.510€ 6,71%
FR 5.052.616€ 4,28%
PT 3.812.077€ 3,23%
DE 2.850.271€ 2,41%
US 1.710.968€ 1,45%
CH 637.740€ 0,54%
BE 565.602€ 0,48%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 78.325.486€
Depósitos bancarios 15.000.486€
Inversiones (> 1 año) 10.302.132€
Renta fija cotizada (< 1 año) 6.606.267€
Liquidez 5.899.111€
Inversiones dudosas 2.125.846€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo MUTUAFONDO LP, FI.

Fondo Capital Porcentaje
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI (1) 1.040.857€ 4,8%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09-

    XS0971213201

    Obligaciones|FACT SA|1,000|2025-11-20

    XS1895557921

    Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0

    XS1888179477

    Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2

    DE000A1YCQ29

    Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19

    CH0271428309

    Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18

    FR0012317758

    Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15

    XS1909193077

    Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,312|2027-12

    XS1877860533

    Bonos|ATOS ORIGIN|0,750|2022-04-07

    FR0013378445

    Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03

    XS1083986718

    Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10

    XS0897406814

  • VENTAS

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3

    ES00000127G9

    Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21

    XS0995102778

    Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14

    XS0989061345

    Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-

    IT0005246340

    Bonos|IMPERIAL BRANDS PLC|0,500|2021-07-27

    XS1558013014

    Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22

    XS1517522840

    Obligaciones|ASSOCIATES CORPORATE|6,950|2018-11

    US046003JU47

    Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18

    XS1752476538

    Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA

    LU1602255561

    Cupón Cero|EBRD BANK|2018-11-05

    XS0091362235

    Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01

    FR0011401736

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-3

    ES00000127Z9

    Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29

    US456837AG88

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,33% 0,98%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,25% 0,90%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,05% 0,05%

Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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