MUTUAFONDO LP, FI
Movimientos de la cartera
-
10 COMPRAS
31,6%REPO|S.SEC.SERV|0,435|2019-07-01
48.000.000€, ES00000121G2
0,7%Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04
1.100.198€, XS1979489652
0,7%Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,125|2021-04-21
984.367€, XS1843436657
0,6%Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13
935.113€, PTTGCSOM0007
0,6%Cupón Cero|PRINCIPADO DE ASTURI|0,137|2020-04-1
932.468€, ES0001380114
0,6%Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16
908.789€, XS1996435688
0,5%Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13
782.407€, XS2010445026
0,4%Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10
608.722€, XS1216020161
0,3%Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,000|2019-07-15
499.960€, DE000A2TS4W6
0,3%Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,010|2019-09-20
374.685€, DE000A2TS5U7
-
24 VENTAS
REPO|S.SEC.SERV|0,415|2019-04-01
ES00000121O6
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28
XS1618018284
Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05
XS1721244371
Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03-
XS1201001572
Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,125|2025-01-1
XS1751004232
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09-
XS0971213201
Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03
XS1048428012
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12
XS1679158094
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12
XS0863907522
Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15
XS1565131213
Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17
XS1247508903
Obligaciones|ING BANK NV|4,000|2019-05-19
XS0097222466
Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15
FR0010745752
Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2
DE000A1YCQ29
Obligaciones|HBOS PLC|4,500|2030-03-18
XS0214965534
Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18
FR0012317758
Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16
XS1572343744
Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,312|2027-12
XS1877860533
Obligaciones|AIB GROUP PLC|2,250|2025-07-03
XS1849550592
Obligaciones|SAGRES SDTC SA|0,869|2056-06-21
XS0236179270
Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2049-11-18
XS1139494493
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,000|2025-12-
IT0005127086
Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05
FR0011949403
Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10
XS0897406814
-
7 COMPRAS
9,5%REPO|S.SEC.SERV|0,415|2019-04-01
12.400.000€, ES00000121O6
0,9%Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15
1.105.825€, XS1951220596
0,8%Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02
1.011.484€, XS1953929608
0,7%913.473€, ES0378641338
0,6%Obligaciones|BBVA SA|2021-03-21 *
834.688€, ES0214840276
0,5%Obligaciones|UNICREDIT SPA|4,875|2028-02-20
705.582€, XS1953271225
0,4%Bonos|ALTRIA GROUP INC|1,000|2023-01-15
504.211€, XS1843444081
-
19 VENTAS
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,250|2024-12-01
IT0005045270
Obligaciones|NGG FINANCE PLC|4,250|2020-06-18
XS0903531795
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01
IT0004898034
Obligaciones|BANQUE FED CREDIT MU|1,875|2026-11
XS1512677003
Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2
XS1055037177
Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04
XS1148359356
Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26
XS1195201931
Obligaciones|AREVA SA|3,500|2021-03-22
FR0010941690
Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|1,117|2023-10
XS1527126772
Obligaciones|TOTAL SA|3,875|2022-05-18
XS1413581205
Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04
XS1592433038
Obligaciones|TOTAL SA|2,708|2023-05-05
XS1501167164
Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19
CH0271428309
Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29
XS1799975765
Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23
FR0013292828
Obligaciones|BPCE SA|4,230|2019-02-16
FR0010425017
Bonos|ATOS ORIGIN|0,750|2022-04-07
FR0013378445
Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20
XS1426796477
Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 *
PTTGUOOM0017
-
11 COMPRAS
1,2%Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09-
1.372.568€, XS0971213201
1,0%Obligaciones|FACT SA|1,000|2025-11-20
1.175.649€, XS1895557921
0,6%Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0
716.769€, XS1888179477
0,6%Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2
663.205€, DE000A1YCQ29
0,5%Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19
637.740€, CH0271428309
0,5%Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18
610.698€, FR0012317758
0,5%Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15
593.004€, XS1909193077
0,5%Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,312|2027-12
576.478€, XS1877860533
0,4%Bonos|ATOS ORIGIN|0,750|2022-04-07
500.341€, FR0013378445
0,2%Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03
262.843€, XS1083986718
0,1%Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10
109.808€, XS0897406814
-
13 VENTAS
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3
ES00000127G9
Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21
XS0995102778
Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-
IT0005246340
Bonos|IMPERIAL BRANDS PLC|0,500|2021-07-27
XS1558013014
Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22
XS1517522840
Obligaciones|ASSOCIATES CORPORATE|6,950|2018-11
US046003JU47
Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18
XS1752476538
Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA
LU1602255561
Cupón Cero|EBRD BANK|2018-11-05
XS0091362235
Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01
FR0011401736
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-3
ES00000127Z9
Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29
US456837AG88
-
7 COMPRAS
1,3%Obligaciones|PERSHING SQUARE HOLD|2,750|2022-06
1.587.959€, XS1242956966
1,2%Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16
1.432.340€, XS0745894138
1,0%Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-
1.155.910€, IT0005246340
0,6%Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09-
662.864€, XS1293505639
0,6%Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08
656.268€, XS1054522922
0,5%Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18
632.529€, XS1139494493
0,4%Obligaciones|AIB GROUP PLC|2,250|2025-07-03
524.433€, XS1849550592
-
6 VENTAS
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,450|2027-10-3
ES0000012A89
Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,781|2018-07-02
FR0010638338
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,084|2028-04-
ES0000101834
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-3
ES0000012B39
Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14
USF0609NAP36
Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03
ES0000099178