MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 121 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,54% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,120|2013-04-02 | ES00000120G4 | 3,69% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 3,38% |
| Pagarés|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,000|20 | ES0513688Y86 | 3,03% |
| Deposito|LA CAIXA|3,250|2014 01 24 | 3,03% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,600|2 | 1,94% | |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 1,77% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|5,500|2 | XS0323657527 | 1,59% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|3,0 | XS0544644957 | 1,57% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|5,375|2019-05-24 | XS0627188468 | 1,36% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 1,28% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,27% |
| Obligaciones|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,26% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 1,25% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 1,25% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,6 | XS0828735893 | 1,24% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 11 06 | 1,21% | |
| Obligaciones|AIB MORTGAGE BANK|4,875|2017-06-29 | XS0308936037 | 1,11% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 1,09% |
| Obligaciones|SABADELL|4,250|2017-01-24 | ES0413860067 | 1,07% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 1,06% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 1,06% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 1,05% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|4,50 | ES0347859003 | 1,04% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|3,500|2017 | IT0004867070 | 1,03% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|3,550|2013 11 2 | 1,03% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,750|2013 11 28 | 1,03% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,500|2 | 1,03% | |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTRIA AG|3,819|20 | XS0140907626 | 1,02% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,02% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 0,98% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,750|2019-09-25 | IT0004852189 | 0,98% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2013 09 | 0,97% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0370148019 | 0,97% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2013-04- | ES0000101529 | 0,96% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,000|2018-11-08 | XS0555977312 | 0,95% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298104 | 0,95% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,4 | XS0284728465 | 0,94% |
| Obligaciones|STATKRAFT|2,500|2022-11-28 | XS0858366684 | 0,93% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,375|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,90% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 0,90% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,250|2017-01-26 | ES0414970295 | 0,89% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,87% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,86% |
| Obligaciones|ATLANTIA|4,500|2019-02-08 | XS0744125302 | 0,85% |
| Obligaciones|BANCO COOPERATIVO ESPANO|3,125|201 | ES0313377030 | 0,85% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,81% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,79% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,74% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,400|201 | ES0314100076 | 0,74% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 0,73% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,73% |
| Obligaciones|CAIXA D'ESTALVIS SABADELL|3,239|20 | ES0314973100 | 0,72% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,71% |
| Obligaciones|TELIASONERA AB|4,000|2022-03-22 | XS0680904827 | 0,70% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 0,69% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,875|2022-10-24 | XS0847433561 | 0,69% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 0,68% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02- | XS0733696495 | 0,67% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|4,250|2018-07-31 | IT0004734429 | 0,67% |
| Obligaciones|VIVENDI|4,125|2017-07-18 | FR0011182559 | 0,66% |
| Obligaciones|CARLSBERG|2,625|2019-07-03 | XS0800572454 | 0,66% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,66% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,65% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|6,3 | XS0361975443 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,3 | ES0213211099 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,125|2017-0 | ES0413790173 | 0,62% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,62% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,8 | XS0531068897 | 0,61% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,60% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,59% |
| Bonos|CITIGROUP INC|5,000|2019-08-02 | XS0197646218 | 0,57% |
| Obligaciones|ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA|6,950 | US046003JU47 | 0,56% |
| Obligaciones|TOTAL INFRAESTRUCTURA|4,339|2021-0 | FR0011075043 | 0,56% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,55% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,55% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,54% |
| Obligaciones|AVIVA|5,250|2013-10-02 | XS0177448015 | 0,54% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,54% |
| Bonos|ESB FINANCE LIMITED|4,375|2019-11-21 | XS0856023493 | 0,53% |
| Obligaciones|CAJA GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,51% |
| Obligaciones|SAGRES STC|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,51% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|3,000|201 | ES0443307014 | 0,49% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,431|2017-09-07 | XS0320303943 | 0,48% |
| Cupón Cero|EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD|4,500 | XS0091362235 | 0,47% |
| Obligaciones|STORM|3,864|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,46% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,46% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,46% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|3,625|2017-12-04 | XS0858803066 | 0,44% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,44% |
| Obligaciones|EUROFIMA|10,680|2015-11-03 | ES0233813171 | 0,40% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,39% |
| Obligaciones|SPAREBANK|2,125|2018-02-21 | XS0893363258 | 0,38% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,38% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,250|2020-02-03 | XS0741137029 | 0,38% |
| Bonos|ENEL SPA|5,750|2018-10-24 | XS0695401801 | 0,37% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,8 | ES0413900129 | 0,36% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,36% |
| Bonos|SNAM SPA|4,375|2016-07-11 | XS0803479442 | 0,34% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,6 | ES0413900160 | 0,32% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|2,750|2022 | XS0813400305 | 0,31% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,0 | ES0413211071 | 0,30% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,29% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|6,250|2018-03-1 | XS0353643744 | 0,29% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7|1,429|2033- | XS0172692914 | 0,26% |
| Obligaciones|E-CARAT|2,066|2018-10-18 | XS0548799898 | 0,26% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,26% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2022- | XS0863907522 | 0,25% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|2019-08-12 | XS0525278304 | 0,22% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,18% |
| Obligaciones|SUNRISE SRL|0,988|2030-08-27 | IT0004068836 | 0,16% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,16% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,15% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,15% |
| Obligaciones|DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE|5,3 | DE0002738408 | 0,12% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,12% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,09% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 0,06% |
| Obligaciones|IM CEDULAS M1, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0362859003 | 0,06% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|6,000|2015-12-30 | XS0132853812 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo