MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 138 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 3,29% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,930|2011-01-03 | ES0L01204202 | 2,35% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,06% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,3 | XS0428962921 | 1,69% |
| Bonos|DEXIA|3,500|2016-09-16 | FR0010801068 | 1,61% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|3,125|2015 | XS0478265274 | 1,56% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,500|2011 03 03 | ES0000097297 | 1,48% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|5,500|2 | XS0323657527 | 1,45% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|4,250|2020 | PTCG2YOE0001 | 1,43% |
| Obligaciones|BK NEDERLANDSE GEMEENTEN|3,750|202 | XS0478263816 | 1,26% |
| Obligaciones|SAECURE BV|1,350|2092-09-23 | XS0543766264 | 1,23% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,500|2015-06-09 | FR0010908814 | 1,22% |
| Obligaciones|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,22% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 1,20% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,875|2017- | XS0480133338 | 1,19% |
| Bonos|DNB NOR BANK ASA|3,375|2017-01-20 | XS0478979551 | 1,19% |
| Obligaciones|E-CARAT|2,066|2018-10-18 | XS0548799898 | 1,19% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,7 | XS0528912214 | 1,18% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|2,625|2015-10-31 | IT0004638737 | 1,17% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 1,16% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,15% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,6 | ES0413211345 | 1,15% |
| Obligaciones|CITIGROUP INC|4,375|2017-01-30 | XS0284710257 | 1,10% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|6,500|201 | XS0423888667 | 1,05% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,2 | XS0300975306 | 1,04% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTRIA AG|3,819|20 | XS0140907626 | 1,03% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|3,625|2017-10-0 | XS0546057570 | 1,02% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|3,875|2015-01- | PTBLMXOM0019 | 1,01% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|5,3 | XS0340180149 | 0,99% |
| Deposito|LA CAIXA|2,800|2011 03 07 | ES0000002100 | 0,99% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | ES0413211386 | 0,98% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|3,0 | US298785EX08 | 0,97% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|4,625|2020 | XS0485326085 | 0,95% |
| Bonos|NORDEA INVESTMENT|3,750|2017-02-24 | XS0489825223 | 0,94% |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,500|2011 04 23 | ES0000000021 | 0,93% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|4,375|2014-01-2 | XS0408832151 | 0,92% |
| Obligaciones|SWEDBANK AB|2,500|2015-06-15 | XS0517421920 | 0,92% |
| Obligaciones|DEPFA ACS BANK|3,875|2013-07-15 | DE0007009482 | 0,90% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,8 | XS0531068897 | 0,89% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,640|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,89% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,87% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,500|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,86% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 0,85% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,750|2013-06-21 | XS0166965797 | 0,85% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 0,84% |
| Obligaciones|SUNRISE SRL|0,988|2030-08-27 | IT0004068836 | 0,83% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|2019-08-12 | XS0525278304 | 0,83% |
| Obligaciones|AIB MORTGAGE BANK|4,875|2017-06-29 | XS0308936037 | 0,82% |
| Obligaciones|BANCO COOPERATIVO ESPANO|3,125|201 | ES0313377030 | 0,81% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|0,941|2011-03-2 | XS0248366576 | 0,79% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,093|2 | ES0213495007 | 0,78% |
| Obligaciones|ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA|6,950 | US046003JU47 | 0,78% |
| Obligaciones|HIPOCAT|1,033|2012-04-24 | ES0345671038 | 0,77% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,750|2015-09 | XS0539845171 | 0,75% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,75% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. 7250|1,493|2012 | XS0322894873 | 0,73% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|201 | XS0410258833 | 0,72% |
| Obligaciones|CAIXA D'ESTALVIS SABADELL|3,239|20 | ES0314973100 | 0,71% |
| Cupón Cero|DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEF BANK|126,0 | DE0002294691 | 0,69% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,69% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|4,7 | XS0308505055 | 0,68% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,66% |
| Obligaciones|COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER|4,62 | FR0010532762 | 0,66% |
| Obligaciones|GERMAN POSTAL PENSIONS|4,250|2017- | XS0256171181 | 0,66% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|4,750|2018-01-1 | XS0339454851 | 0,66% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|5,200|2013-0 | FR0000187767 | 0,65% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,64% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,64% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,64% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,64% |
| Obligaciones|SAGRES STC|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,64% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,2 | ES0413900152 | 0,63% |
| Deposito|LA CAIXA|2,850|2011 04 08 | ES0000002100 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,3 | ES0213211099 | 0,62% |
| Bonos|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|3,125|2012- | ES0314400096 | 0,61% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 | ES0413790058 | 0,61% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|3,000|2015- | XS0539871763 | 0,61% |
| Obligaciones|EUROHYPO AG|4,750|2018-06-04 | DE000EH094Y1 | 0,61% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,000|2021 | XS0525912449 | 0,60% |
| Bonos|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,700|2015 | XS0173793216 | 0,60% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|1,570|2013-11-29 | XS0276891594 | 0,59% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,59% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2014-06-30 | ES0414970238 | 0,59% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|3,500|2016- | XS0548801207 | 0,59% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,59% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|4,0 | XS0294490312 | 0,59% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LISBOA|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 0,56% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,56% |
| Obligaciones|STORM|3,864|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,54% |
| Bonos|BANCO BPI|3,250|2015-01-15 | PTBB5JOE0000 | 0,54% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,54% |
| Deposito|CAJA DE NAVARRA|4,100|2011 04 23 | ES0000097297 | 0,50% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,50% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|3,125|2012-06-15 | US06050BAA98 | 0,48% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,750|2017-04-03 | XS0495891821 | 0,48% |
| Obligaciones|ACEA SPA|4,500|2020-03-16 | XS0495012428 | 0,45% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN CAR LEASE|1,533|2015-08 | XS0454535708 | 0,45% |
| Obligaciones|EUROFIMA|10,680|2015-11-03 | ES0233813171 | 0,43% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|4,625|2012 | PTCGFC1E0029 | 0,43% |
| Cupón Cero|EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD|4,500 | XS0091362235 | 0,42% |
| Obligaciones|POLO SECURITIES II LTD|4,034|2014- | XS0149762139 | 0,38% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,38% |
| Obligaciones|CHAPEL BV|4,056|2066-07-17 | XS0287346976 | 0,38% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6|4,25 | ES0371622020 | 0,37% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,37% |
| Bonos|CITIGROUP INC|7,375|2014-06-16 | XS0433943718 | 0,34% |
| Bonos|MAPFRE SA|6,020|2011-07-12 | ES0224244055 | 0,32% |
| Obligaciones|AIG SUNAMERICA INST.FUNDI. III|5,5 | XS0125622927 | 0,31% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FNDNG|4,000|2017 | XS0491922828 | 0,31% |
| Obligaciones|JOHN HANCOCK GLOBAL FUNDING II|2,4 | XS0149899196 | 0,30% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7|1,429|2033- | XS0172692914 | 0,30% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|5,750|2014-06-16 | XS0434144969 | 0,29% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|5,875| | PTCPEHOM0006 | 0,28% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,27% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,6 | ES0413900160 | 0,27% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,25% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY (LONDRES)|6,500|201 | XS0358344942 | 0,25% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,23% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,23% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,21% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,18% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,15% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,750|2014-10-2 | PTBCU31E0002 | 0,14% |
| Obligaciones|GOLDEN BAR|4,714|2022-11-20 | IT0003956403 | 0,13% |
| Obligaciones|DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE|5,3 | DE0002738408 | 0,13% |
| Bonos|ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC|2,344|2015-10-0 | XS0232767631 | 0,11% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,10% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,09% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,375|2014-0 | XS0284840542 | 0,06% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|3,375|2015-06-0 | XS0220989692 | 0,06% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 0,06% |
| Obligaciones|IM CEDULAS M1, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0362859003 | 0,06% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 7|3,50 | ES0317047001 | 0,05% |
| Obligaciones|SPECIAL PURPOSE ENTITY|6,500|2014- | XS0436725765 | 0,05% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|6,000|2015-12-30 | XS0132853812 | 0,04% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|3,250|2015-06-22 | XS0222695008 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo