MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 113 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,250|2024-12-01 | IT0005045270 | 3,23% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,60% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 2,06% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 04 01 | 1,99% | |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-05-08 | PTBEQKOM0019 | 1,97% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,89% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,86% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26 | XS1618018284 | 1,65% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,53% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,42% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTR|3,819|2021-12 | XS0140907626 | 1,39% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,39% |
| Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18 | XS1615085948 | 1,32% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09- | XS0971213201 | 1,30% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|7,152|2017-12-21 | XS0336744650 | 1,25% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 1,19% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 1,18% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,15% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 1,14% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 1,12% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 1,11% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 1,08% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|5,650|2024-02 | PTOTEQOE0015 | 1,08% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 1,00% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,98% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,98% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER F|0,650|2017-11-14 | ES0513495PO1 | 0,98% |
| Obligaciones|PITCH FT|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,97% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,375|2019-09 | XS0454984765 | 0,97% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,95% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|1,379|2024-02 | XS1560863802 | 0,93% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,93% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|2,000|2024-07- | XS1651453729 | 0,93% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,92% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|4,000|2023-06- | XS0867612466 | 0,92% |
| Obligaciones|EVONIK INDUSTRIES AG|1,062|2022-11 | DE000A2GSFF1 | 0,88% |
| Obligaciones|BANQUE FED CREDIT MU|1,875|2026-11 | XS1512677003 | 0,86% |
| Obligaciones|AXA SA|3,875|2025-10-08 | XS1069439740 | 0,85% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,85% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,84% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,83% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,83% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,234|2018-03- | XS0247770224 | 0,82% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,82% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE|0,375|2018-12-13 | XS1203851941 | 0,80% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,79% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,79% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,125|2027-04 | PTOTEUOE0019 | 0,76% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 0,75% |
| Bonos|BPCE SA|1,125|2023-01-18 | FR0013231743 | 0,74% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,74% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 0,73% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31 | 0,73% | |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 0,72% |
| Obligaciones|ING BANK NV|4,000|2019-05-19 | XS0097222466 | 0,72% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,500|2021-03-22 | FR0010941690 | 0,71% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,69% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|1,117|2023-10 | XS1527126772 | 0,68% |
| Obligaciones|COCA-COLA EUROPEANS|1,125|2024-05- | XS1415535340 | 0,67% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,66% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,66% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,65% |
| Obligaciones|BBVA SA|4,500|2017-11-16 | ES0213211107 | 0,62% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,61% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,250|2027-01-11 | ES0440609339 | 0,61% |
| Bonos|BELFIUS BANK SA/NV|0,750|2022-09-12 | BE6298043272 | 0,59% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,750|2018-05-2 | FR0010615989 | 0,59% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,57% |
| Obligaciones|ASSOCIATES CORPORATE|6,950|2018-11 | US046003JU47 | 0,57% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04 | XS1592433038 | 0,57% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS MEXIC|1,375|2025-01 | XS1511779305 | 0,56% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,56% |
| Obligaciones|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11- | XS1140860534 | 0,56% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|2,125|2025-09- | CH0379268722 | 0,53% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI VI|0,250|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,53% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,51% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,800|2025-04 | ES0000099186 | 0,51% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|3,625|2024-01-1 | XS1347748607 | 0,50% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,50% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,48% |
| Cupón Cero|EBRD BANK|4,500|2018-11-05 | XS0091362235 | 0,48% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|0,750|2022-11-11 | XS1394103789 | 0,47% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,47% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2045-09- | XS1293505639 | 0,47% |
| Obligaciones|HBOS PLC|4,500|2030-03-18 | XS0214965534 | 0,47% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,46% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2027-02-10 | XS1562614831 | 0,44% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,43% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICAL|2,875|2019-04- | XS0765295828 | 0,41% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,41% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,41% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 0,40% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES PL|0,903|2054-09 | XS0293657416 | 0,40% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,750|2023-10-18 | BE0002266352 | 0,40% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,39% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2022-12 | XS1629658755 | 0,39% |
| Obligaciones|SAGRES SDTC SA|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,37% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 0,36% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,230|2019-02-16 | FR0010425017 | 0,36% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,32% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,31% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,27% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,24% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,23% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,449|2019-01-18 | XS1549579446 | 0,23% |
| Obligaciones|OMV AG|6,750|2018-04-26 | XS0629626663 | 0,22% |
| Obligaciones|SLM STUDENT LOAN TRU|0,882|2039-07 | XS0187456156 | 0,19% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRU|1,429|2033-12-15 | XS0172692914 | 0,18% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,248|2018-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,14% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,250|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,13% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,13% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,13% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo