MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 95 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,550|2015 01 23 | 6,88% | |
| REPO|S.I.S|0,040|2014-10-01 | ES00000122E5 | 5,70% |
| Deposito|DEUTSCHE BANK A.G.|0,800|2015 09 18 | 3,95% | |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 3,26% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|1,650|2014 11 12 | 3,05% | |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|1,650|2014 11 1 | 3,05% | |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,31% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,31% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,180|2 | 2,26% | |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|0,750|2015 09 0 | 1,97% | |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,94% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|5,6 | PTOTEQOE0015 | 1,73% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 1,69% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 1,49% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-1 | XS0875105909 | 1,45% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,798|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,44% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 09 0 | 1,41% | |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 1,38% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,33% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312358015 | 1,30% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 1,30% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 1,29% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 1,25% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,22% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 1,19% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,19% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,17% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 1,15% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,550|2015 01 30 | 1,13% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,09% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 1,07% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 1,06% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,05% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,05% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTRIA AG|3,819|20 | XS0140907626 | 1,01% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 0,99% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,95% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,94% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,93% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2042 | DE000A1RE1Q3 | 0,92% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2013-04- | ES0000101529 | 0,91% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,89% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|4,000|202 | ES0001351396 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,88% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,88% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,86% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,86% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,84% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,84% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,83% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,77% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 0,76% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,66% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,250|2025-02-25 | XS0213026197 | 0,65% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|5,250|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,64% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|6,211|2017 | XS0323922376 | 0,62% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 0,62% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,62% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,59% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,59% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,56% |
| Obligaciones|SWEDBANK AB|2,375|2019-02-26 | XS1036494638 | 0,55% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,55% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211107 | 0,54% |
| Obligaciones|ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA|6,950 | US046003JU47 | 0,53% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,52% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,48% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|5,9 | XS0269453139 | 0,48% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,45% |
| Cupón Cero|EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD|4,500 | XS0091362235 | 0,44% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,800|2025-04 | ES0000099186 | 0,43% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,42% |
| Obligaciones|SAGRES STC|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,42% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,41% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,40% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 0,39% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,38% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,36% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,36% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,35% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,32% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,31% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,29% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,29% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2022- | XS0863907522 | 0,28% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7|1,429|2033- | XS0172692914 | 0,21% |
| Obligaciones|COCA-COLA ENTERPRISES INC.|2,375|2 | XS0975576165 | 0,16% |
| Obligaciones|SLM|0,882|2039-07-25 | XS0187456156 | 0,15% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,12% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,12% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,09% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,250|2045-06-05 | FR0011949403 | 0,06% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,06% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|6,000|2015-12-30 | XS0132853812 | 0,04% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo