MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 101 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,550|2015 01 23 | 6,58% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 4,28% |
| Deposito|DEUTSCHE BANK A.G.|0,800|2015 09 18 | 3,77% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,70% |
| REPO|S.SEC.SERV|0,030|2015-01-02 | ES0L01512117 | 3,50% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 3,31% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,22% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,20% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,180|2 | 2,16% | |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|0,750|2015 09 0 | 1,89% | |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,88% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 1,82% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 1,61% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,59% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 1,53% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,798|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,39% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-1 | XS0875105909 | 1,38% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 1,37% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 09 0 | 1,35% | |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 1,28% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312358015 | 1,25% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 1,25% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 1,22% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,17% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 1,16% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,14% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,13% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,550|2015 01 30 | 1,08% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 1,05% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,04% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2016-10- | ES0000101529 | 1,04% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 1,03% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,00% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,00% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,500|2015 12 24 | 1,00% | |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 0,98% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,93% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 0,92% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTRIA AG|3,819|20 | XS0140907626 | 0,91% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,90% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|4,000|202 | ES0001351396 | 0,88% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,88% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,86% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,86% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,85% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,84% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,82% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,82% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,82% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 0,81% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 0,81% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,74% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 0,73% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,70% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,250|2025-02-25 | XS0213026197 | 0,64% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,63% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|5,250|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,62% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,60% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,57% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 0,57% |
| Obligaciones|AREVA|3,500|2021-03-22 | FR0010941690 | 0,55% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,54% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,53% |
| Obligaciones|SWEDBANK AB|2,375|2019-02-26 | XS1036494638 | 0,52% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211107 | 0,52% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,51% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,51% |
| Obligaciones|ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA|6,950 | US046003JU47 | 0,50% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,50% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|5,9 | XS0269453139 | 0,47% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,46% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,44% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,44% |
| Cupón Cero|EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD|4,500 | XS0091362235 | 0,42% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,42% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,800|2025-04 | ES0000099186 | 0,41% |
| Obligaciones|SAGRES STC|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,39% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,38% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 0,37% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,37% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,34% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,34% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,33% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2049-12-17 | XS1156024116 | 0,33% |
| Bonos|ISRAEL CHEMICALS LIMITED|2,250|2024-12-02 | IL0028102734 | 0,31% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,30% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,30% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,27% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2022- | XS0863907522 | 0,27% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,24% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7|1,429|2033- | XS0172692914 | 0,20% |
| Obligaciones|COCA-COLA ENTERPRISES INC.|2,375|2 | XS0975576165 | 0,16% |
| Obligaciones|SLM|0,882|2039-07-25 | XS0187456156 | 0,15% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,14% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,13% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,12% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,11% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,10% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,08% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,06% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|6,000|2015-12-30 | XS0132853812 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo