MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 100 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,180|2016-04-01 | ES00000123W5 | 5,58% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 3,92% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|5,500|2022 | IT0004848831 | 3,80% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 2,06% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,87% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,58% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,57% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,52% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,50% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,9 | XS0269453139 | 1,41% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|2,0 | XS1265805090 | 1,32% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,28% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,24% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 1,20% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05- | XS0933604943 | 1,17% |
| Bonos|SABADELL|0,900|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,12% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,250|2023 | IT0004898034 | 1,10% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 1,09% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 1,07% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 1,06% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2013-04- | ES0000101529 | 1,06% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 1,05% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO.|4,375|2016-11-14 | XS0274112076 | 1,01% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2041 | DE000A1GNAH1 | 1,00% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,00% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,480|2016 06 11 | 0,97% | |
| Obligaciones|PEMEX|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 0,96% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|2,8 | XS1253955469 | 0,95% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,95% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,875|2021 | IT0004966401 | 0,95% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,94% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,94% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,440|2016 09 23 | 0,93% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,410|2016 11 11 | 0,93% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,500|2016 | 0,93% | |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER,E.F.C., S.A|0,650|20 | ES0513495PO1 | 0,92% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 0,91% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,440|2016 09 16 | 0,90% | |
| Obligaciones|BANKIA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,89% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,88% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,280|2 | 0,87% | |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,86% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,85% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,8 | PTOTEYOE0007 | 0,82% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,81% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTRIA AG|3,819|20 | XS0140907626 | 0,81% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,80% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,78% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,75% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,72% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,71% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,68% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,67% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,66% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2025-06-16 | XS1245292807 | 0,60% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211107 | 0,59% |
| Obligaciones|ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA|6,950 | US046003JU47 | 0,59% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,59% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,58% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 0,58% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,58% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,57% |
| Obligaciones|AREVA|3,500|2021-03-22 | FR0010941690 | 0,55% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,48% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,800|2025-04 | ES0000099186 | 0,47% |
| Cupón Cero|EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD|4,500 | XS0091362235 | 0,47% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,46% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,46% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,43% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 0,43% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,625|2024-01-19 | XS1347748607 | 0,42% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,40% |
| Obligaciones|SAGRES STC|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,40% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,39% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,38% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA|0,625|20 | ES0413320054 | 0,38% |
| Bonos|ISRAEL CHEMICALS LIMITED|2,250|2024-12-02 | IL0028102734 | 0,37% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|2,2 | PTOTESOE0013 | 0,37% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,37% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,35% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,750|2027-03-09 | XS1117298163 | 0,34% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,34% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,33% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO.|1,500|2022-10-26 | XS1310493744 | 0,33% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,33% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|2,500|2025-02-12 | XS1189286286 | 0,32% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,625|2020 | XS1319647068 | 0,32% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,31% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2022- | XS0863907522 | 0,30% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,24% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,23% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.A.|0,400|2016 10 1 | 0,18% | |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7|1,429|2033- | XS0172692914 | 0,18% |
| Obligaciones|SLM|0,882|2039-07-25 | XS0187456156 | 0,16% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,16% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,11% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,09% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,06% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo