MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 117 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,79% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,320|2013-07-01 | ES00000123D5 | 3,55% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 3,14% |
| Pagarés|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,000|20 | ES0513688Y86 | 3,12% |
| Deposito|LA CAIXA|3,250|2014 01 24 | 3,12% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,800|2 | 2,49% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,600|2 | 1,99% | |
| Deposito|LA CAIXA|2,600|2014 05 14 | 1,87% | |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 1,77% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|3,0 | XS0544644957 | 1,57% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 1,32% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 1,31% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,6 | XS0828735893 | 1,30% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,29% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 11 06 | 1,25% | |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTRIA AG|3,819|20 | XS0140907626 | 1,15% |
| Obligaciones|AIB MORTGAGE BANK|4,875|2017-06-29 | XS0308936037 | 1,14% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 1,11% |
| Obligaciones|SABADELL|4,250|2017-01-24 | ES0413860067 | 1,10% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 1,10% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 1,09% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|4,50 | ES0347859003 | 1,08% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 1,07% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|3,500|2017 | IT0004867070 | 1,07% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|3,550|2013 11 2 | 1,06% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,750|2013 11 28 | 1,06% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,500|2 | 1,06% | |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,05% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,505|201 | ES0001351347 | 1,02% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 1,01% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,750|2019-09-25 | IT0004852189 | 1,00% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 1,00% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2013 09 | 1,00% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,750|2014 06 06 | 1,00% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0370148019 | 0,99% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2013-10- | ES0000101529 | 0,99% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|6,934|2018- | XS0356705219 | 0,99% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298104 | 0,98% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,375|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,94% |
| Obligaciones|STATKRAFT|2,500|2022-11-28 | XS0858366684 | 0,93% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 0,92% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,91% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,250|2017-01-26 | ES0414970295 | 0,91% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCO COOPERATIVO ESPANO|3,125|201 | ES0313377030 | 0,88% |
| Deposito|LA CAIXA|1,900|2014 06 06 | 0,87% | |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,83% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,82% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|5,500|2 | XS0323657527 | 0,81% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,81% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,400|201 | ES0314100076 | 0,77% |
| Bonos|NORDEA INVESTMENT|4,500|2020-03-26 | XS0497179035 | 0,77% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,76% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,75% |
| Obligaciones|CAIXA D'ESTALVIS SABADELL|3,239|20 | ES0314973100 | 0,74% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 0,73% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,72% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,875|2022-10-24 | XS0847433561 | 0,71% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,70% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 0,69% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|4,250|2018-07-31 | IT0004734429 | 0,68% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,68% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,3 | ES0213211099 | 0,67% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,67% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|6,3 | XS0361975443 | 0,64% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,64% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,8 | XS0531068897 | 0,63% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,125|2017-0 | ES0413790173 | 0,63% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,63% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,61% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,57% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,57% |
| Obligaciones|AVIVA|5,250|2013-10-02 | XS0177448015 | 0,55% |
| Obligaciones|ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA|6,950 | US046003JU47 | 0,55% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,53% |
| Bonos|ESB FINANCE LIMITED|4,375|2019-11-21 | XS0856023493 | 0,53% |
| Obligaciones|CAJA GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,53% |
| Obligaciones|SAGRES STC|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,51% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|3,000|201 | ES0443307014 | 0,51% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,48% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,4 | XS0284728465 | 0,48% |
| Cupón Cero|EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD|4,500 | XS0091362235 | 0,48% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,46% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,46% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,46% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|3,625|2017-12-04 | XS0858803066 | 0,45% |
| Obligaciones|EUROFIMA|10,680|2015-11-03 | ES0233813171 | 0,40% |
| Obligaciones|SPAREBANK|2,125|2018-02-21 | XS0893363258 | 0,39% |
| Bonos|ENEL SPA|5,750|2018-10-24 | XS0695401801 | 0,39% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,250|2020-02-03 | XS0741137029 | 0,38% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,38% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,8 | ES0413900129 | 0,37% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,36% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,6 | ES0413900160 | 0,33% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,0 | ES0413211071 | 0,31% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|2,750|2022 | XS0813400305 | 0,31% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,31% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,30% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,30% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2022- | XS0863907522 | 0,27% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7|1,429|2033- | XS0172692914 | 0,26% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,26% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,19% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|2019-08-12 | XS0525278304 | 0,18% |
| Obligaciones|NASDAQ 100 E-MINI|3,875|2021-06-07 | XS0942100388 | 0,17% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,16% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,16% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,15% |
| Obligaciones|DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE|5,3 | DE0002738408 | 0,13% |
| Obligaciones|SUNRISE SRL|0,988|2030-08-27 | IT0004068836 | 0,11% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,09% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,09% |
| Obligaciones|E-CARAT|2,066|2018-10-18 | XS0548799898 | 0,08% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 0,06% |
| Obligaciones|IM CEDULAS M1, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0362859003 | 0,06% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|6,000|2015-12-30 | XS0132853812 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo