MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BUONI POLIENNALI DEL|5,250|2017-08 | IT0003242747 | 3,93% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,37% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,300|2017 04 01 | 2,33% | |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,963|2016-12-15 | XS0269453139 | 1,76% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,73% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCO|7,152|2017-12 | XS0336744650 | 1,64% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PO|3,850|2021-04 | PTOTEYOE0007 | 1,57% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,56% |
| Obligaciones|KBC IFIMA|2,375|2019-11-25 | BE0002479542 | 1,53% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,45% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 1,42% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 1,41% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATE|1,625|2024-03 | XS1198102052 | 1,41% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 1,41% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTR|3,819|2021-12 | XS0140907626 | 1,39% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 1,35% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 1,33% |
| Obligaciones|PEMEX|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,32% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 07 14 | 1,32% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2016-10- | ES0000101529 | 1,31% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|4,375|2016-11-14 | XS0274112076 | 1,28% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVES|5,750|2021-07-08 | DE000A1GNAH1 | 1,27% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBER|2,875|2025-06 | XS1253955469 | 1,22% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PIT|5,125|2022-07 | ES0334699008 | 1,21% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,18% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,410|2016 11 11 | 1,16% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,500|2016 11 11 | 1,16% | |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER,E|0,650|2017-11-14 | ES0513495PO1 | 1,15% |
| Obligaciones|BANKIA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 1,14% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,625|2024-01-19 | XS1347748607 | 1,11% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH|1,825|2026-02-01 | US035242AP13 | 1,11% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,875|2041-09-30 | FR0011033851 | 1,09% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,280|2017 01 31 | 1,09% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,280|2017 02 04 | 1,09% | |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,05% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 1,03% |
| Obligaciones|VIENNA INSURANCE|5,500|2023-10-09 | AT0000A12GN0 | 1,02% |
| Bonos|ENEL SPA|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 1,00% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,99% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,98% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,97% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,96% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT|3,875|2049-05 | XS1069439740 | 0,95% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,89% |
| Obligaciones|KELLOGG COMPANY|1,000|2024-05-17 | XS1410417544 | 0,87% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,84% |
| Obligaciones|COCA-COLA ENTERPRISE|1,125|2024-05 | XS1415535340 | 0,81% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2025-06-16 | XS1245292807 | 0,78% |
| Obligaciones|AREVA|3,500|2021-03-22 | FR0010941690 | 0,75% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|4,500|2017-02 | ES0213211107 | 0,74% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,74% |
| Obligaciones|ASSOC.CORPOR.OF NORT|6,950|2018-11 | US046003JU47 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,500|2019-04 | XS1055241373 | 0,73% |
| Obligaciones|MCDONALD´S CORPORATI|0,500|2021-01 | XS1403263723 | 0,71% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|5,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 0,70% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,70% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,69% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,800|2025-04 | ES0000099186 | 0,63% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,62% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,60% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,59% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,59% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCO|4,750|2021-02 | CH0236733827 | 0,58% |
| Cupón Cero|EUROPEAN BANK RECON|4,500|2018-11-05 | XS0091362235 | 0,57% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 0,55% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RE|0,248|2018-02 | PTTGUFOM0018 | 0,54% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|2,625|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,52% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,52% |
| Bonos|ISRAEL CHEMICALS LIM|2,250|2024-12-02 | IL0028102734 | 0,50% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,48% |
| Obligaciones|SAGRES STC|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,47% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,47% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,46% |
| Obligaciones|MOODYS CORPORATION|1,750|2027-03-0 | XS1117298163 | 0,45% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 0,44% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|2,500|2025-02-12 | XS1189286286 | 0,42% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,625|2020-11-11 | XS1319647068 | 0,42% |
| Bonos|ALIMENTATION COUCHE-|1,875|2026-05-06 | XS1405816312 | 0,42% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,41% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,40% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,40% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,37% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,29% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RE|0,165|2019-02 | PTTGUOOM0017 | 0,25% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,400|2016 10 16 | 0,23% | |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|6,625|2022-03-30 | XS0611398008 | 0,22% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRU|1,429|2033-12-15 | XS0172692914 | 0,21% |
| Obligaciones|SLM|0,882|2039-07-25 | XS0187456156 | 0,20% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,16% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,13% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,08% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo