MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 124 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,210|2009-07-01 | ES0L01005211 | 8,48% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,200|2009-07-02 | ES0000012098 | 4,27% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 4,13% |
| Obligaciones|BANCO DE FRANCIA|3,500|2015-04-25 | FR0010163543 | 1,76% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,5 | XS0408637022 | 1,72% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,336|2009-08- | ES0513540437 | 1,45% |
| Obligaciones|KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG|2,625|20 | XS0410581614 | 1,42% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|5,162|2016-04-11 | XS0250338844 | 1,41% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|3,857|2012-02-0 | ES0357080144 | 1,37% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTRIA AG|3,819|20 | XS0140907626 | 1,36% |
| Obligaciones|NETHERLANDS GOVT 4300|4,2 | XS0400200043 | 1,34% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|5,3 | XS0340180149 | 1,28% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|4,375|2014-01-2 | XS0408832151 | 1,24% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|3,0 | US298785EX08 | 1,21% |
| Obligaciones|DEPFA ACS BANK|3,875|2013-07-15 | DE0007009482 | 1,13% |
| Obligaciones|IBERDROLA, S.A.|7,500|2015-11-25 | XS0400006234 | 1,10% |
| Obligaciones|GOBIERNO HOLANDA|4,000|2019-07-15 | NL0009086115 | 1,04% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,00% |
| Cupón Cero|DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEF BANK|126,0 | DE0002294691 | 0,97% |
| Obligaciones|ENI SPA|5,000|2016-01-28 | XS0411044653 | 0,94% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,94% |
| Bonos|SWEDISH EXPORT CREDIT|3,625|2014-05-27 | XS0430527993 | 0,93% |
| Obligaciones|BTAN FRENCH TREASURY NOTE|4,500|20 | FR0114683842 | 0,92% |
| Bonos|HSBC BANK PLC (FRANCE)|5,750|2013-06-19 | FR0010631614 | 0,92% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|4,7 | XS0308505055 | 0,91% |
| Bonos|DNB NOR BANK ASA|5,875|2013-06-20 | XS0371409292 | 0,91% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|5,375|2020-0 | XS0367001228 | 0,90% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|4,750|2013-06-06 | FR0010627984 | 0,90% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS COVERED BONDS|4,750|20 | FR0010622753 | 0,90% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,89% |
| Obligaciones|SOCIETE FINANCEMENT DE L'ECO|3,500 | FR0010687707 | 0,89% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|4,750|2011 | XS0350485453 | 0,88% |
| Obligaciones|COMPAG.FINANC.DU CREDIT MUTUEL|5,8 | FR0010635979 | 0,88% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|5,200|2013-0 | FR0000187767 | 0,88% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,500|2012-11-21 | ES0414970162 | 0,88% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,88% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,2 | ES0413900152 | 0,87% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|4,1 | DE000A0MFJX5 | 0,87% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|4,750|2018-01-1 | XS0339454851 | 0,87% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,87% |
| Obligaciones|NOVARTIS FINANCE SA|4,250|2016-06- | XS0432810116 | 0,87% |
| Obligaciones|COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER|4,62 | FR0010532762 | 0,87% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,87% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|3,7 | XS0267452927 | 0,87% |
| Obligaciones|KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG|3,125|20 | XS0416396108 | 0,87% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 0,86% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 | ES0413790058 | 0,86% |
| Obligaciones|GERMAN POSTAL PENSIONS|4,250|2017- | XS0256171181 | 0,86% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LISBOA|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 0,85% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,7 | ES0413211097 | 0,85% |
| Bonos|CITIGROUP INC|6,400|2013-03-27 | XS0354858564 | 0,85% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|5,964|2010-08 | XS0382912110 | 0,84% |
| Obligaciones|CHAPEL BV|4,056|2066-07-17 | XS0287346976 | 0,84% |
| Obligaciones|GENERALIDAD DE CATALUNYA|4,750|201 | ES0000095929 | 0,83% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2014-06-30 | ES0414970238 | 0,82% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,500|2011-06-06 | XS0130007601 | 0,81% |
| Obligaciones|STORM|3,864|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,80% |
| Obligaciones|EUROHYPO AG|4,750|2018-06-04 | DE000EH094Y1 | 0,80% |
| Bonos|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,700|2015 | XS0173793216 | 0,77% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|1,570|2013-11-29 | XS0276891594 | 0,77% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|4,0 | XS0294490312 | 0,76% |
| Obligaciones|ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA|6,950 | US046003JU47 | 0,74% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,73% |
| Bonos|ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC|2,344|2015-10-0 | XS0232767631 | 0,71% |
| Obligaciones|EUROFIMA|10,680|2015-11-03 | ES0233813171 | 0,71% |
| Obligaciones|PRINCIPAL FINAN.GLO.FUNDIN LLC|4,5 | XS0283808797 | 0,68% |
| Obligaciones|POLO SECURITIES II LTD|4,034|2014- | XS0149762139 | 0,63% |
| Bonos|E.ON AG|4,875|2014-01-28 | XS0410299357 | 0,63% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|3,125|2012-06 | US06050BAA98 | 0,62% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|4,625|2012 | PTCGFC1E0029 | 0,62% |
| Obligaciones|SHELL FINANCE UK PLC 7250|4,6 | XS0301945860 | 0,62% |
| Obligaciones|AUSTRALIA AND NEW ZELAND BK GR|4,6 | XS0329335052 | 0,61% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6|4,25 | ES0371622020 | 0,61% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,750|2017-06-15 | XS0304508921 | 0,61% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 0,60% |
| Cupón Cero|EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD|4,500 | XS0091362235 | 0,56% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,53% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|4,750|2017-05-31 | XS0303396062 | 0,49% |
| Bonos|MAPFRE SA|6,020|2011-07-12 | ES0224244055 | 0,48% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE, N.V.|6,000|20 | XS0396192535 | 0,47% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,46% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIONAL DEGT|5,625 | XS0381817005 | 0,45% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,875|2014- | XS0415108892 | 0,44% |
| Obligaciones|CM-CIC COVERED BONDS|4,750|2012-07 | FR0010500298 | 0,44% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|5,750|2014-06-16 | XS0434144969 | 0,44% |
| Obligaciones|UBS AG LONDON|5,625|2014-05-19 | XS0428956287 | 0,44% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|5,875| | PTCPEHOM0006 | 0,44% |
| Bonos|CITIGROUP INC|7,375|2014-06-16 | XS0433943718 | 0,43% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|4,875|2009-12-18 | XS0159565349 | 0,43% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7|3,800|2010- | XS0172692914 | 0,43% |
| Obligaciones|JOHN HANCOCK GLOBAL FUNDING II|2,4 | XS0149899196 | 0,43% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,875|2010-05-22 | FR0010758953 | 0,43% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,6 | ES0413900160 | 0,40% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,39% |
| Obligaciones|AKERO MULTIFAMILY HOUSING LTD|4,01 | XS0220457682 | 0,39% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,38% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,37% |
| Obligaciones|AIG SUNAMERICA INST.FUNDI. III|5,5 | XS0125622927 | 0,37% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY (LONDRES)|6,500|201 | XS0358344942 | 0,35% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,34% |
| Obligaciones|AIG SUNAMERICA INST.FUNDI. III|4,7 | XS0176217429 | 0,31% |
| Bonos|B.M.W. 30 40 70 90|5,250|2011-02-04 | XS0412107533 | 0,31% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,31% |
| Obligaciones|XLLIAC-PREM ASSET TRUST|3,373|2009 | USU74084GH85 | 0,30% |
| Bonos|TOYOTA MTR CRED. 7250|5,250|2012 | XS0411606246 | 0,27% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|5,125|2011-04 | XS0356550425 | 0,27% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,26% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|5,125|2015-0 | XS0409744744 | 0,23% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,750|2014-10-2 | PTBCU31E0002 | 0,22% |
| Obligaciones|ARRAN|3,946|2012-12-15 | XS0237919864 | 0,21% |
| Obligaciones|DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE|5,3 | DE0002738408 | 0,18% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,17% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,17% |
| Obligaciones|HYUNDAI CAPITAL AUTO FUNDING|4,014 | XS0238777758 | 0,15% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,15% |
| Bonos|PILLAR FUNDING PLC|3,924|2012-11-15 | XS0236180286 | 0,09% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,375|2014-0 | XS0284840542 | 0,09% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 0,08% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|3,375|2015-06-0 | XS0220989692 | 0,08% |
| Obligaciones|IM CEDULAS M1, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0362859003 | 0,08% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 7|3,50 | ES0317047001 | 0,07% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|6,000|2015-12-30 | XS0132853812 | 0,06% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|3,250|2015-06-22 | XS0222695008 | 0,04% |
| Obligaciones|HEDGED MUTUAL FUND FEE TRUST|3,897 | XS0175068898 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo