MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 128 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,200|2011-07-01 | ES0L01204202 | 4,63% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 3,17% |
| Bonos|DEXIA|3,500|2016-09-16 | FR0010801068 | 1,64% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS PLC|3,472|2016- | XS0633014427 | 1,54% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|5,500|2 | XS0323657527 | 1,52% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|4,250|2020 | PTCG2YOE0001 | 1,41% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|4,125|2016-04 | XS0613942738 | 1,30% |
| Obligaciones|BK NEDERLANDSE GEMEENTEN|3,750|202 | XS0478263816 | 1,30% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|6,0 | XS0599993622 | 1,28% |
| Obligaciones|SAECURE BV|1,350|2092-09-23 | XS0543766264 | 1,28% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,28% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,875|2017- | XS0480133338 | 1,27% |
| Obligaciones|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,27% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,22% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 1,22% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,6 | ES0413211345 | 1,20% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 1,17% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,375|2016-08-16 | IT0004690126 | 1,16% |
| Obligaciones|CITIGROUP INC|4,375|2017-01-30 | XS0284710257 | 1,16% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|6,500|201 | XS0423888667 | 1,10% |
| Obligaciones|NEDER WATERSCHAPSBANK|4,125|2017-0 | XS0283746070 | 1,08% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,750|2013-06-21 | XS0166965797 | 1,07% |
| Bonos|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,900|2020-07-15 | AT0000386115 | 1,07% |
| Obligaciones|E-CARAT|2,066|2018-10-18 | XS0548799898 | 1,06% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTRIA AG|3,819|20 | XS0140907626 | 1,04% |
| Obligaciones|SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,03% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|3,250|2027 | IT0001174611 | 1,01% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|3,875|2015-01- | PTBLMXOM0019 | 1,00% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|4,250|2020 | IT0004536949 | 1,00% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 0,99% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 0,99% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|5,435|2012-10- | XS0327533617 | 0,98% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|6,125|2012 | XS0148887564 | 0,98% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,625|2017- | XS0614190477 | 0,97% |
| Bonos|NORDEA INVESTMENT|3,750|2017-02-24 | XS0489825223 | 0,96% |
| Obligaciones|DEPFA ACS BANK|3,875|2013-07-15 | DE0007009482 | 0,96% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,95% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,95% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,4 | XS0284728465 | 0,94% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,640|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,94% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,8 | XS0531068897 | 0,93% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0312298120 | 0,92% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 7|3,50 | ES0317047001 | 0,92% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298104 | 0,90% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,90% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0370148019 | 0,90% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 0,89% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,500|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | ES0413211105 | 0,87% |
| Obligaciones|SUNRISE SRL|0,988|2030-08-27 | IT0004068836 | 0,85% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 0,85% |
| Obligaciones|BANCO COOPERATIVO ESPANO|3,125|201 | ES0313377030 | 0,84% |
| Obligaciones|AIB MORTGAGE BANK|4,875|2017-06-29 | XS0308936037 | 0,84% |
| Obligaciones|HIPOCAT|1,033|2012-04-24 | ES0345671038 | 0,81% |
| Obligaciones|ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA|6,950 | US046003JU47 | 0,80% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,78% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,750|2015-09 | XS0539845171 | 0,78% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|201 | XS0410258833 | 0,74% |
| Obligaciones|CAIXA D'ESTALVIS SABADELL|3,239|20 | ES0314973100 | 0,73% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,70% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,093|2 | ES0213495007 | 0,70% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|4,7 | XS0308505055 | 0,70% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,3 | ES0213211099 | 0,70% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|2019-08-12 | XS0525278304 | 0,70% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,68% |
| Obligaciones|COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER|4,62 | FR0010532762 | 0,68% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|4,750|2018-01-1 | XS0339454851 | 0,67% |
| Obligaciones|GERMAN POSTAL PENSIONS|4,250|2017- | XS0256171181 | 0,67% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|5,200|2013-0 | FR0000187767 | 0,66% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,66% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,65% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK|4,250|2016-04-11 | XS0615797700 | 0,64% |
| Obligaciones|EURO|3,250|2018-04-04 | EU000A1GN002 | 0,64% |
| Bonos|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|3,125|2012- | ES0314400096 | 0,64% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,64% |
| Obligaciones|SAGRES STC|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,64% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,64% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 0,64% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 | ES0413790058 | 0,64% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|4,250|2018-07-31 | IT0004734429 | 0,64% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,63% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,000|2021 | XS0525912449 | 0,62% |
| Obligaciones|EUROHYPO AG|4,750|2018-06-04 | DE000EH094Y1 | 0,62% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2014-06-30 | ES0414970238 | 0,62% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,62% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,61% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,60% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,57% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,56% |
| Obligaciones|STORM|3,864|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,54% |
| Bonos|BANCO BPI|3,250|2015-01-15 | PTBB5JOE0000 | 0,53% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,750|2017-04-03 | XS0495891821 | 0,51% |
| Bonos|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,700|2015 | XS0173793216 | 0,49% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,49% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LISBOA|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 0,46% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|3,125|2012-06-15 | US06050BAA98 | 0,45% |
| Obligaciones|EUROFIMA|10,680|2015-11-03 | ES0233813171 | 0,44% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|4,625|2012 | PTCGFC1E0029 | 0,44% |
| Cupón Cero|EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD|4,500 | XS0091362235 | 0,44% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6|4,25 | ES0371622020 | 0,39% |
| Obligaciones|POLO SECURITIES II LTD|4,034|2014- | XS0149762139 | 0,36% |
| Bonos|MAPFRE SA|6,020|2011-07-12 | ES0224244055 | 0,33% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN CAR LEASE|1,533|2015-08 | XS0454535708 | 0,33% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FNDNG|4,000|2017 | XS0491922828 | 0,32% |
| Obligaciones|JOHN HANCOCK GLOBAL FUNDING II|2,4 | XS0149899196 | 0,31% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|5,750|2014-06-16 | XS0434144969 | 0,31% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7|1,429|2033- | XS0172692914 | 0,31% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,6 | ES0413900160 | 0,28% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,26% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0591586788 | 0,26% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,24% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,23% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,22% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|5,875| | PTCPEHOM0006 | 0,21% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,19% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,16% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,750|2014-10-2 | PTBCU31E0002 | 0,14% |
| Obligaciones|DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE|5,3 | DE0002738408 | 0,13% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,10% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,09% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|3,375|2015-06-0 | XS0220989692 | 0,06% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 0,06% |
| Obligaciones|GOLDEN BAR|4,714|2022-11-20 | IT0003956403 | 0,06% |
| Obligaciones|IM CEDULAS M1, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0362859003 | 0,06% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|6,000|2015-12-30 | XS0132853812 | 0,04% |
| Bonos|ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC|2,344|2015-10-0 | XS0232767631 | 0,03% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|3,250|2015-06-22 | XS0222695008 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo