MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 95 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,020|2018 11 20 | 4,15% | |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3 | ES00000127G9 | 4,04% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 3,26% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,070|2019 01 10 | 2,49% | |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-12-08 | PTBEQKOM0019 | 2,18% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 2,08% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,250|2024-12-01 | IT0005045270 | 1,95% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,87% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 1,77% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,450|2027-10-3 | ES0000012A89 | 1,69% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTR|3,819|2021-12 | XS0140907626 | 1,56% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-10-11 | XS1806435324 | 1,50% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 1,46% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 1,44% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 1,43% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 1,39% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 1,35% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 1,35% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,018|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,34% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 1,32% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,084|2028-04- | ES0000101834 | 1,30% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 1,29% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 1,27% |
| Obligaciones|TIM SPA|2,875|2026-01-26 | XS1846631049 | 1,24% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,22% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,125|2025-01-1 | XS1751004232 | 1,20% |
| Obligaciones|PITCH FT|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 1,18% |
| Obligaciones|NGG FINANCE PLC|4,250|2020-06-18 | XS0903531795 | 1,15% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|2,000|2024-07- | XS1651453729 | 1,14% |
| Bonos|BBVA SA|0,068|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,14% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,14% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-3 | ES0000012B39 | 1,14% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2027-04-06 | XS1592168451 | 1,09% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 1,08% |
| Obligaciones|BANQUE FED CREDIT MU|1,875|2026-11 | XS1512677003 | 1,04% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2167-03 | XS1048428012 | 1,04% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 1,03% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,03% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,02% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 1,02% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,99% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,98% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,98% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 0,92% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,89% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2020-06 | XS1171914515 | 0,89% |
| Obligaciones|ING BANK NV|4,000|2019-05-19 | XS0097222466 | 0,89% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 0,87% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,500|2021-03-22 | FR0010941690 | 0,87% |
| Bonos|IMPERIAL BRANDS PLC|0,500|2021-07-27 | XS1558013014 | 0,86% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|1,117|2023-10 | XS1527126772 | 0,85% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 0,85% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,83% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,500|2023-11-24 | XS1713463716 | 0,81% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,79% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,79% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 0,77% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,74% |
| Obligaciones|TOTAL SA|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,72% |
| Obligaciones|ASSOCIATES CORPORATE|6,950|2018-11 | US046003JU47 | 0,70% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,69% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04 | XS1592433038 | 0,69% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,708|2023-05-05 | XS1501167164 | 0,68% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,65% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,64% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,800|2025-04 | ES0000099186 | 0,64% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,63% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU1602255561 | 0,58% |
| Obligaciones|HBOS PLC|4,500|2030-03-18 | XS0214965534 | 0,57% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,57% |
| Cupón Cero|EBRD BANK|2018-11-05 | XS0091362235 | 0,57% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,55% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 0,50% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,49% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,49% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,49% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,49% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES PL|0,903|2054-09 | XS0293657416 | 0,48% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,48% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 0,44% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,230|2019-02-16 | FR0010425017 | 0,44% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 0,44% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,43% |
| Obligaciones|SAGRES SDTC SA|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,42% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,37% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-3 | ES00000127Z9 | 0,36% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,35% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,30% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,29% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,000|2025-12- | IT0005127086 | 0,24% |
| Obligaciones|SLM STUDENT LOAN TRU|0,882|2039-07 | XS0187456156 | 0,24% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRU|1,429|2033-12-15 * | XS0172692914 | 0,21% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,15% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,09% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 * | PTTGUOOM0017 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo