MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 100 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,19% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,300|2017 04 01 | 2,44% | |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,27% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,18% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,84% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,83% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,72% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|7,152|2017-12-21 | XS0336744650 | 1,70% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 1,55% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09- | XS0971213201 | 1,55% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 1,49% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 1,46% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,000|2026-11 | US912828U246 | 1,40% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 1,40% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 1,39% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 07 14 | 1,39% | |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 1,32% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 1,25% |
| Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,23% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,23% |
| Obligaciones|PITCH FT|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 1,22% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTR|3,819|2021-12 | XS0140907626 | 1,22% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER F|0,650|2017-11-14 | ES0513495PO1 | 1,21% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,17% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 1,17% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|3,625|2024-01-1 | XS1347748607 | 1,17% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV|1,825|2026-02 | US035242AP13 | 1,16% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,16% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|1,379|2024-02 | XS1560863802 | 1,14% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,13% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|4,000|2023-06- | XS0867612466 | 1,12% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|2,200|2022-10 | PTOTESOE0013 | 1,10% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 1,08% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,04% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 1,03% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,250|2019-01-31 | ES00000128A0 | 1,03% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,03% |
| Obligaciones|AXA SA|3,875|2049-05-20 | XS1069439740 | 1,02% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,234|2018-03- | XS0247770224 | 1,02% |
| Obligaciones|BANQUE FED CREDIT MU|1,875|2026-11 | XS1512677003 | 1,01% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,100|2027-06- | IT0005240830 | 1,01% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE|0,375|2019-03-13 | XS1203851941 | 0,98% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,98% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,98% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2026-03- | IT0004644735 | 0,97% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2049-12-29 | USF0609NAP36 | 0,97% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,96% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,93% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 0,90% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31 | 0,90% | |
| Bonos|BPCE SA|1,125|2023-01-18 | FR0013231743 | 0,89% |
| Obligaciones|ING BANK NV|4,000|2019-05-19 | XS0097222466 | 0,89% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|1,117|2023-10 | XS1527126772 | 0,83% |
| Obligaciones|COCA-COLA EUROPEANS|1,125|2024-05- | XS1415535340 | 0,83% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,125|2027-04 | PTOTEUOE0019 | 0,83% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,500|2021-03-22 | FR0010941690 | 0,81% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|0,250|2023-10-18 | ES0444251047 | 0,80% |
| Obligaciones|ASSOCIATES CORPORATE|6,950|2018-11 | US046003JU47 | 0,80% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,80% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,250|2027-01-11 | ES0440609339 | 0,75% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,750|2023-05-2 | FR0010615989 | 0,74% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,73% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|2,625|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,72% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,70% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|5,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 0,69% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS MEXIC|1,375|2025-01 | XS1511779305 | 0,67% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,66% |
| Obligaciones|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11- | XS1140860534 | 0,65% |
| Obligaciones|BBVA SA|4,500|2017-05-16 | ES0213211107 | 0,65% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI VI|0,250|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,65% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,63% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,800|2025-04 | ES0000099186 | 0,61% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,60% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,59% |
| Cupón Cero|EBRD BANK|4,500|2018-11-05 | XS0091362235 | 0,59% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|0,750|2022-11-11 | XS1394103789 | 0,57% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,55% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2077-09-16 | XS1572343744 | 0,55% |
| Bonos|ISRAEL CHEMICALS LTD|2,250|2024-12-02 | IL0028102734 | 0,52% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,51% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,50% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,750|2023-10-18 | BE0002266352 | 0,48% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES PL|0,903|2054-09 | XS0293657416 | 0,47% |
| Obligaciones|SAGRES SDTC SA|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,46% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 0,45% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,41% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,40% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,40% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,39% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,248|2018-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,37% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2047-03-31 | ES0224244089 | 0,33% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,31% |
| Obligaciones|OMV AG|6,750|2018-04-26 | XS0629626663 | 0,28% |
| Obligaciones|SLM STUDENT LOAN TRU|0,882|2039-07 | XS0187456156 | 0,21% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,21% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRU|1,429|2033-12-15 | XS0172692914 | 0,21% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,18% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,250|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,16% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,09% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo