MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 137 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,240|2012-10-01 | ES00000123J2 | 3,80% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 3,38% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 1,69% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|5,500|2 | XS0323657527 | 1,56% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|3,0 | XS0544644957 | 1,55% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,6 | XS0828735893 | 1,22% |
| Obligaciones|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,22% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 1,21% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|5,375|2019-05-24 | XS0627188468 | 1,21% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,18% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 1,18% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTRIA AG|3,819|20 | XS0140907626 | 1,16% |
| Obligaciones|UBS AG LONDON|6,000|2018-04-18 | XS0359388690 | 1,13% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|4,750|2019-08 | XS0444030646 | 1,08% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 1,04% |
| Obligaciones|CELLULAR TELECOM|3,500|2017-02-06 | XS0742446700 | 1,02% |
| Obligaciones|AIB MORTGAGE BANK|4,875|2017-06-29 | XS0308936037 | 1,00% |
| Obligaciones|SABADELL|4,250|2017-01-24 | ES0413860067 | 1,00% |
| Obligaciones|NEDER WATERSCHAPSBANK|3,000|2022-0 | XS0765298095 | 0,99% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2013 09 | 0,98% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 0,98% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,4 | XS0284728465 | 0,96% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,000|2018-11-08 | XS0555977312 | 0,94% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,625|2017- | XS0614190477 | 0,94% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,750|2019-09-25 | IT0004852189 | 0,94% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 0,92% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 02 14 | 0,92% | |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,0 | XS0746025336 | 0,92% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 0,90% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,88% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | ES0413211105 | 0,87% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,87% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0312298120 | 0,87% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,87% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|5,250|2014-01-14 | XS0408165008 | 0,85% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|3,000|2015-03-31 | XS0498717163 | 0,85% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 7|3,50 | ES0317047001 | 0,84% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,250|2017-01-26 | ES0414970295 | 0,84% |
| Obligaciones|BANCO COOPERATIVO ESPANO|3,125|201 | ES0313377030 | 0,83% |
| Obligaciones|ATLANTIA|4,500|2019-02-08 | XS0744125302 | 0,83% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298104 | 0,82% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,80% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 0,80% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0370148019 | 0,79% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 0,78% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,78% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,77% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,77% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,750|2016- | XS0693855750 | 0,76% |
| Obligaciones|CHEMICALS & DIVERSIFIED|3,000|2022 | DE000A1PGZ82 | 0,76% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,967|2016-02-03 | XS0696856847 | 0,76% |
| Obligaciones|OMV AG|4,250|2021-10-12 | XS0690406243 | 0,76% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,2 | ES0413900285 | 0,74% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|7,000|2016-06-15 | XS0433130456 | 0,72% |
| Obligaciones|COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER|4,62 | FR0010532762 | 0,71% |
| Obligaciones|CAIXA D'ESTALVIS SABADELL|3,239|20 | ES0314973100 | 0,71% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|201 | XS0410258833 | 0,70% |
| Obligaciones|TELIASONERA AB|4,000|2022-03-22 | XS0680904827 | 0,69% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 0,67% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,67% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,125|2022-03-22 | FR0011223205 | 0,66% |
| Obligaciones|VIVENDI|4,125|2017-07-18 | FR0011182559 | 0,66% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,66% |
| Obligaciones|AREVA|4,625|2017-10-05 | FR0011125442 | 0,65% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|5,750|2014-06-16 | XS0434144969 | 0,65% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|4,250|2018-07-31 | IT0004734429 | 0,64% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,250|2019-04-03 | XS0826785650 | 0,64% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|5,200|2013-0 | FR0000187767 | 0,63% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,63% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02- | XS0733696495 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,3 | ES0213211099 | 0,62% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,000|2021 | XS0525912449 | 0,62% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,875|2018-10-2 | XS0695461458 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 | ES0413790058 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,61% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|6,3 | XS0361975443 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,8 | XS0531068897 | 0,61% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 0,60% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2014-06-30 | ES0414970238 | 0,60% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,60% |
| Obligaciones|E-CARAT|2,066|2018-10-18 | XS0548799898 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,58% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,58% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,58% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,58% |
| Obligaciones|TOTAL INFRAESTRUCTURA|4,339|2021-0 | FR0011075043 | 0,57% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,56% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,55% |
| Bonos|CITIGROUP INC|5,000|2019-08-02 | XS0197646218 | 0,55% |
| Obligaciones|AVIVA|5,250|2023-10-02 | XS0177448015 | 0,55% |
| Obligaciones|ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA|6,950 | US046003JU47 | 0,55% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,750|2017-04-03 | XS0495891821 | 0,54% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,54% |
| Obligaciones|SAGRES STC|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,53% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 0,53% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,53% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,52% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 4310|7,375|2014 | XS0433923108 | 0,50% |
| Cupón Cero|EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD|4,500 | XS0091362235 | 0,48% |
| Obligaciones|STORM|3,864|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,48% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,48% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,47% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,431|2017-09-07 | XS0320303943 | 0,47% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,000|2015-11-04 | IT0004653124 | 0,44% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,43% |
| Obligaciones|EUROFIMA|10,680|2015-11-03 | ES0233813171 | 0,43% |
| Obligaciones|MET LIFE GLOBAL FUNDING|2,375|2019 | XS0834640541 | 0,41% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6|4,25 | ES0371622020 | 0,40% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,40% |
| Bonos|ENEL SPA|5,750|2018-10-24 | XS0695401801 | 0,37% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,250|2020-02-03 | XS0741137029 | 0,37% |
| Bonos|SNAM SPA|4,375|2016-07-11 | XS0803479442 | 0,34% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FNDNG|4,000|2017 | XS0491922828 | 0,34% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|2019-08-12 | XS0525278304 | 0,33% |
| Obligaciones|AZKO NOBEL|2,625|2022-07-27 | XS0809847667 | 0,33% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,8 | ES0413900129 | 0,32% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|2,750|2022 | XS0813400305 | 0,31% |
| Obligaciones|SUNRISE SRL|0,988|2030-08-27 | IT0004068836 | 0,30% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,6 | ES0413900160 | 0,28% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|6,250|2018-03-1 | XS0353643744 | 0,28% |
| Obligaciones|MET LIFE GLOBAL FUNDING|4,625|2017 | XS0300966495 | 0,28% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7|1,429|2033- | XS0172692914 | 0,28% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,24% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,23% |
| Obligaciones|ALSTOM|3,875|2016-03-02 | FR0011193531 | 0,20% |
| Obligaciones|LUXOTTICA GROUP S.P.A.|3,625|2019- | XS0758640279 | 0,20% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,19% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|2,875|2015-0 | XS0833631343 | 0,19% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,15% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,15% |
| Obligaciones|DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE|5,3 | DE0002738408 | 0,13% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,11% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,11% |
| Obligaciones|COCA-COLA ENTERPRISES INC.|2,000|2 | XS0810720515 | 0,06% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 0,06% |
| Obligaciones|IM CEDULAS M1, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0362859003 | 0,05% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|6,000|2015-12-30 | XS0132853812 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo