MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 138 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 3,99% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,380|2009-10-01 | ES0000012239 | 2,76% |
| Obligaciones|BANCO DE FRANCIA|3,500|2015-04-25 | FR0010163543 | 1,67% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,5 | XS0408637022 | 1,65% |
| Obligaciones|ANGLO IRISH BANK CORP PLC|3,625|20 | XS0403683617 | 1,62% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,430|2009-10-07 | ES0L00910239 | 1,61% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|5,125|2011-04 | XS0356550425 | 1,51% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|5,162|2016-04-11 | XS0250338844 | 1,43% |
| Obligaciones|DAILER-BENZ AG|4,625|2014-09-02 | DE000A1A55G9 | 1,40% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|0,739|2009-10- | ES0513540569 | 1,36% |
| Obligaciones|KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG|2,625|20 | XS0410581614 | 1,34% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|3,857|2012-02-0 | ES0357080144 | 1,33% |
| Obligaciones|NETHERLANDS GOVT 4300|4,2 | XS0400200043 | 1,28% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTRIA AG|3,819|20 | XS0140907626 | 1,25% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|5,3 | XS0340180149 | 1,24% |
| Obligaciones|DEPFA ACS BANK|3,875|2013-07-15 | DE0007009482 | 1,19% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|4,375|2014-01-2 | XS0408832151 | 1,18% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 1,17% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|1,466|2016-03- | XS0245339485 | 1,12% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|3,0 | US298785EX08 | 1,12% |
| Obligaciones|IBERDROLA, S.A.|7,500|2015-11-25 | XS0400006234 | 1,07% |
| Obligaciones|GOBIERNO HOLANDA|4,000|2019-07-15 | NL0009086115 | 1,00% |
| Obligaciones|HIPOCAT|1,033|2012-04-24 | ES0345671038 | 0,96% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|201 | XS0410258833 | 0,95% |
| Cupón Cero|DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEF BANK|126,0 | DE0002294691 | 0,92% |
| Obligaciones|ENI SPA|5,000|2016-01-28 | XS0411044653 | 0,91% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,89% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,89% |
| Bonos|SWEDISH EXPORT CREDIT|3,625|2014-05-27 | XS0430527993 | 0,88% |
| Bonos|DNB NOR BANK ASA|5,875|2013-06-20 | XS0371409292 | 0,88% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|4,7 | XS0308505055 | 0,88% |
| Bonos|HSBC BANK PLC (FRANCE)|5,750|2013-06-19 | FR0010631614 | 0,88% |
| Obligaciones|BTAN FRENCH TREASURY NOTE|4,500|20 | FR0114683842 | 0,87% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|5,375|2020-0 | XS0367001228 | 0,87% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS COVERED BONDS|4,750|20 | FR0010622753 | 0,86% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|4,750|2013-06-06 | FR0010627984 | 0,86% |
| Obligaciones|COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER|4,62 | FR0010532762 | 0,85% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|4,750|2018-01-1 | XS0339454851 | 0,85% |
| Bonos|CITIGROUP INC|6,400|2013-03-27 | XS0354858564 | 0,85% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LISBOA|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 0,85% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,500|2012-11-21 | ES0414970162 | 0,84% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|4,1 | DE000A0MFJX5 | 0,84% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 | ES0413790058 | 0,84% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,2 | ES0413900152 | 0,84% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,84% |
| Obligaciones|SOCIETE FINANCEMENT DE L'ECO|3,500 | FR0010687707 | 0,84% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|4,750|2011 | XS0350485453 | 0,83% |
| Obligaciones|NOVARTIS FINANCE SA|4,250|2016-06- | XS0432810116 | 0,83% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|5,200|2013-0 | FR0000187767 | 0,83% |
| Obligaciones|GERMAN POSTAL PENSIONS|4,250|2017- | XS0256171181 | 0,83% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|3,7 | XS0267452927 | 0,83% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,83% |
| Obligaciones|COMPAG.FINANC.DU CREDIT MUTUEL|5,8 | FR0010635979 | 0,83% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,82% |
| Obligaciones|KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG|3,125|20 | XS0416396108 | 0,82% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE PTT NEDERLND|5,625|202 | XS0454773713 | 0,82% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 0,82% |
| Obligaciones|AREVA|4,875|2024-09-23 | FR0010804500 | 0,81% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2014-06-30 | ES0414970238 | 0,81% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,500|2011-06-06 | XS0130007601 | 0,81% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|5,964|2010-08 | XS0382912110 | 0,81% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|5,000|2019-09-23 | XS0452166324 | 0,80% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,7 | ES0413211097 | 0,80% |
| Obligaciones|ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA|6,950 | US046003JU47 | 0,80% |
| Obligaciones|GENERALIDAD DE CATALUNYA|4,750|201 | ES0000095929 | 0,80% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|0,992|2015-10-23 | DE0007271637 | 0,79% |
| Obligaciones|EUROHYPO AG|4,750|2018-06-04 | DE000EH094Y1 | 0,78% |
| Obligaciones|CHAPEL BV|4,056|2066-07-17 | XS0287346976 | 0,77% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|4,0 | XS0294490312 | 0,77% |
| Obligaciones|STORM|3,864|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,75% |
| Bonos|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,700|2015 | XS0173793216 | 0,74% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|1,570|2013-11-29 | XS0276891594 | 0,74% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,500|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 0,73% |
| Obligaciones|PRINCIPAL FINAN.GLO.FUNDIN LLC|4,5 | XS0283808797 | 0,69% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,68% |
| Obligaciones|EUROFIMA|10,680|2015-11-03 | ES0233813171 | 0,67% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6|4,25 | ES0371622020 | 0,67% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,62% |
| Obligaciones|REPUBLIKA SLOVENIJA|4,625|2024-09- | SI0002102984 | 0,61% |
| Bonos|E.ON AG|4,875|2014-01-28 | XS0410299357 | 0,60% |
| Obligaciones|SHELL FINANCE UK PLC 7250|4,6 | XS0301945860 | 0,60% |
| Obligaciones|POLO SECURITIES II LTD|4,034|2014- | XS0149762139 | 0,59% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|4,625|2012 | PTCGFC1E0029 | 0,59% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,750|2017-06-15 | XS0304508921 | 0,59% |
| Obligaciones|AUSTRALIA AND NEW ZELAND BK GR|4,6 | XS0329335052 | 0,58% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 0,57% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|3,125|2012-06-15 | US06050BAA98 | 0,57% |
| Bonos|ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC|2,344|2015-10-0 | XS0232767631 | 0,56% |
| Cupón Cero|EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD|4,500 | XS0091362235 | 0,53% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,50% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,50% |
| Bonos|ENEL SPA|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 0,49% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|4,750|2017-05-31 | XS0303396062 | 0,49% |
| Bonos|MAPFRE SA|6,020|2011-07-12 | ES0224244055 | 0,45% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE, N.V.|6,000|20 | XS0396192535 | 0,45% |
| Bonos|CITIGROUP INC|7,375|2014-06-16 | XS0433943718 | 0,44% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIONAL DEGT|5,625 | XS0381817005 | 0,43% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|5,750|2014-06-16 | XS0434144969 | 0,43% |
| Obligaciones|UBS AG LONDON|5,625|2014-05-19 | XS0428956287 | 0,43% |
| Obligaciones|CM-CIC COVERED BONDS|4,750|2012-07 | FR0010500298 | 0,43% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,875|2014- | XS0415108892 | 0,43% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,42% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|5,875| | PTCPEHOM0006 | 0,41% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,875|2010-05-22 | FR0010758953 | 0,41% |
| Obligaciones|JOHN HANCOCK GLOBAL FUNDING II|2,4 | XS0149899196 | 0,41% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|4,875|2009-12-18 | XS0159565349 | 0,41% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,6 | ES0413900160 | 0,40% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7|3,800|2010- | XS0172692914 | 0,40% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,39% |
| Obligaciones|AIG SUNAMERICA INST.FUNDI. III|5,5 | XS0125622927 | 0,39% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,38% |
| Obligaciones|AKERO MULTIFAMILY HOUSING LTD|4,01 | XS0220457682 | 0,37% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,35% |
| Obligaciones|AIG SUNAMERICA INST.FUNDI. III|4,7 | XS0176217429 | 0,35% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,35% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY (LONDRES)|6,500|201 | XS0358344942 | 0,34% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,32% |
| Bonos|B.M.W. 30 40 70 90|5,250|2011-02-04 | XS0412107533 | 0,29% |
| Obligaciones|XLLIAC-PREM ASSET TRUST|3,373|2009 | USU74084GH85 | 0,27% |
| Bonos|TOYOTA MTR CRED. 7250|5,250|2012 | XS0411606246 | 0,26% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,25% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|5,125|2015-0 | XS0409744744 | 0,22% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,750|2014-10-2 | PTBCU31E0002 | 0,21% |
| Obligaciones|ARRAN|3,946|2012-12-15 | XS0237919864 | 0,20% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,19% |
| Obligaciones|DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE|5,3 | DE0002738408 | 0,17% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,16% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,14% |
| Obligaciones|HYUNDAI CAPITAL AUTO FUNDING|4,014 | XS0238777758 | 0,09% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,375|2014-0 | XS0284840542 | 0,08% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 0,08% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|3,375|2015-06-0 | XS0220989692 | 0,08% |
| Bonos|PILLAR FUNDING PLC|3,924|2012-11-15 | XS0236180286 | 0,08% |
| Obligaciones|IM CEDULAS M1, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0362859003 | 0,08% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 7|3,50 | ES0317047001 | 0,08% |
| Obligaciones|SPECIAL PURPOSE ENTITY|6,500|2014- | XS0436725765 | 0,06% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|6,000|2015-12-30 | XS0132853812 | 0,06% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|3,250|2015-06-22 | XS0222695008 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo