EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 8,94% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,541|2020-12-15 | IT0005056541 | 4,75% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 3,38% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 3,32% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10 | PTOTEKOE0011 | 2,97% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,950|2023-03-15 | IT0005172322 | 2,58% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,277|2023-09-26 | XS1691349523 | 2,55% |
| Bonos|CITIGROUP|0,164|2023-03-21 | XS1795253134 | 2,51% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,400|2025-03 | IE00B4TV0D44 | 2,50% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 2,43% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 2,37% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 2,15% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-31 | ES00000127G9 | 2,04% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,441|2022-12-15 | IT0005137614 | 1,92% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 1,92% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 1,78% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,389|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,62% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,072|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,54% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,221|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,53% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,486|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,50% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,121|2021-05-1 | XS1821814800 | 1,49% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,388|2022-01-27 | XS1511787407 | 1,47% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,639|2022-04 | XS1599167589 | 1,43% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,261|2024-11-04 | FR0013292687 | 1,32% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,28% |
| Obligaciones|BAYER|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,27% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,207|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,20% |
| Bonos|SPAREBANK|0,500|2022-03-09 | XS1576650813 | 1,16% |
| Bonos|BBVA|0,277|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,02% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,98% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|5,750|2025-10- | XS0986063864 | 0,97% |
| Obligaciones|CAIXABANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,95% |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,012|2021-06-17 | XS1753030490 | 0,93% |
| Obligaciones|RAIFFEISENLANDESBANK|0,750|2023-05 | XS1720806774 | 0,91% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,414|2020-11-27 | IT0005350514 | 0,90% |
| Bonos|MIZUHO FINANCIAL GRO|0,523|2024-06-10 | XS2004880832 | 0,87% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,83% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,80% |
| Bonos|ABBOTT IRELAND FINAN|0,875|2023-09-27 | XS1883354620 | 0,74% |
| Bonos|BBVA|0,290|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,72% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|0,189|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,71% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|0,250|2020-10-05 | XS1692348847 | 0,71% |
| Obligaciones|KBC FINANCIAL PRODUC|2,375|2019-11 | BE0002479542 | 0,67% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,66% |
| Obligaciones|TAKEDA CHEMICAL INDU|0,237|2020-11 | XS1843450138 | 0,65% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,415|2020-11-27 | IT0005350514 | 0,64% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,63% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,63% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,62% |
| Obligaciones|PKO BANK|0,250|2021-11-23 | XS1935261013 | 0,62% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,61% |
| Obligaciones|TDA 20 A1 MTGE|0,000|2036-04-26 | ES0377981008 | 0,61% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,58% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,55% |
| Bonos|CITIGROUP|0,500|2022-01-29 | XS1939355753 | 0,55% |
| Bonos|ABBOTT IRELAND FINAN|0,000|2020-09-27 | XS1883354547 | 0,54% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,100|2022-12 | PTOTVLOE0001 | 0,52% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,491|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,47% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|3,875|2022-09- | ES0000101636 | 0,41% |
| Obligaciones|ING GROEP|0,528|2023-09-20 | XS1882544205 | 0,36% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,590|2063-04- | ES0305239008 | 0,33% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,000|2050-05-22 | ES0312872015 | 0,29% |
| Bonos|BANCO BPI|0,250|2024-03-22 | PTBPIAOM0026 | 0,29% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM|4,250|2020-02-07 | XS1028600473 | 0,23% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,21% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,20% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ICELAND|0,500|2022-12- | XS1738511978 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo