EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,532|2020-12-15 | IT0005056541 | 9,34% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 12 | 6,36% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 5,80% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 5,29% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 2,99% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|4,950|2023-10 | PTOTEAOE0021 | 2,56% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 2,34% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,301|2023-09-26 | XS1691349523 | 2,25% |
| Bonos|CITIGROUP|0,182|2023-03-21 | XS1795253134 | 2,23% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,400|2025-03 | IE00B4TV0D44 | 2,21% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,950|2023-03-15 | IT0005172322 | 2,17% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 2,09% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,97% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 1,69% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,427|2022-12-15 | IT0005137614 | 1,65% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 1,58% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,221|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,51% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 1,46% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,379|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,43% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 10 17 | 1,43% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15 | IT0005246134 | 1,38% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,061|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,37% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,481|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,37% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,111|2021-05-1 | XS1821814800 | 1,36% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,379|2022-01-27 | XS1511787407 | 1,31% |
| Obligaciones|BMW AG|0,061|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 1,27% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,629|2022-04 | XS1599167589 | 1,24% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,241|2024-11-04 | FR0013292687 | 1,20% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,17% |
| Obligaciones|BAYER|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,13% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|5,750|2020-10- | XS0986063864 | 1,08% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,231|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,08% |
| Bonos|SPAREBANK|0,500|2022-03-09 | XS1576650813 | 1,02% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,96% |
| Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,111|2020-08-06 | XS1272154565 | 0,96% |
| Bonos|BBVA|0,281|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,91% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,87% |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,011|2021-06-17 | XS1753030490 | 0,82% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,82% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 0,80% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 05 | 0,80% | |
| Obligaciones|RAIFFEISENLANDESBANK|0,750|2023-05 | XS1720806774 | 0,79% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM|4,250|2020-02-07 | XS1028600473 | 0,74% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,74% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,71% |
| Bonos|BBVA|0,271|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,64% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|0,181|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,63% |
| Obligaciones|TDA 20 A1 MTGE|0,000|2036-04-26 | ES0377981008 | 0,63% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|0,250|2020-10-05 | XS1692348847 | 0,63% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,62% |
| Obligaciones|KBC FINANCIAL PRODUC|2,375|2019-11 | BE0002479542 | 0,61% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,59% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,58% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,56% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,54% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,50% |
| Bonos|ABBOTT IRELAND FINAN|0,000|2020-09-27 | XS1883354547 | 0,48% |
| Letras|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14 | IT0005335879 | 0,48% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,47% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,481|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,42% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|3,875|2022-09- | ES0000101636 | 0,36% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,579|2063-04- | ES0305239008 | 0,33% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,000|2050-05-22 | ES0312872015 | 0,32% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,23% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,20% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,14% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ICELAND|0,500|2022-12- | XS1738511978 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo