EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 8,00% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,550|2014 11 | 1,39% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,68% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,244|2018-11-01 | IT0004922909 | 5,43% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 4,61% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,850|2015 07 03 | 4,16% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 05 08 | 3,46% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,250|2018-02-01 | IT0004273493 | 3,32% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,750|2015 07 16 | 3,12% | |
| REPO|BPE|0,010|2014-10-01 | ES00000121L2 | 2,81% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 | 2,60% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,950|2015 07 | 1,73% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 05 22 | 1,91% | |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|0,799|2016-02-15 | BE0000322314 | 1,89% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,950|2015 06 | 1,73% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 1,73% |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,050|2015 03 26 | 1,56% | |
| Bonos|FADE|2,875|2016-09-17 | ES0378641163 | 1,52% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 1,17% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,000|2015-11-01 | IT0004656275 | 1,07% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,350|2014 11 | 1,04% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,800|2015 08 | 1,04% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,200|2015 03 12 | 1,04% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 0,98% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,292|201 | ES0312298039 | 0,98% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,96% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 0,96% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,90% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2015-10-05 | ES0414970212 | 0,89% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,88% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,83% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,80% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,76% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 0,73% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,250|2015 | 0,69% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,67% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,66% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,62% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,62% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,59% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,55% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,152|2015-06- | ES0312342001 | 0,52% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,50% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,49% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298104 | 0,49% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|2,375|201 | XS0935803386 | 0,48% |
| Obligaciones|ENEL SPA|1,018|2016-02-26 | IT0004576994 | 0,45% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|1,386|201 | ES0312298195 | 0,45% |
| Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,44% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,434|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,44% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,43% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,43% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|7,500|2019-02-0 | XS0411850075 | 0,41% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,36% |
| Obligaciones|BASF AG|1,375|2019-01-22 | XS1017828911 | 0,36% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,33% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2020-03-16 | XS0494953820 | 0,33% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,31% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,31% |
| Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,31% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,30% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,30% |
| Obligaciones|EE FINANCE PLC|3,500|2017-02-06 | XS0742446700 | 0,30% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,29% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,29% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,29% |
| Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|5,250|2017-06 | XS0305188533 | 0,27% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,27% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,27% |
| Obligaciones|MADRILENA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,23% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,000|201 | PTCGHAOE0019 | 0,23% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,18% |
| Obligaciones|TELEFONICA DEUTSCH HOLDING AG|2,37 | XS1025752293 | 0,11% |
| Bonos|CAIXA BANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,11% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,07% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,07% |
| Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo