EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 91 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,762|2020-12-15 | IT0005056541 | 8,98% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,250|2017 01 04 | 6,26% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 10 28 | 4,40% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 11 11 | 4,23% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 11 04 | 4,06% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 3,89% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 07 08 | 3,72% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,600|2016 07 08 | 3,38% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-11-23 | ES0513862BO2 | 2,27% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 08 26 | 2,03% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,000|2018-02 | ES0312298039 | 2,00% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 1,69% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,202|2017-07 | XS1254146134 | 1,69% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,500|2017-02 | XS1017790178 | 1,65% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,58% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,599|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,54% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-28 | ES0513862CF8 | 1,40% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,429|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,38% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FU|0,295|2019-12 | XS1145855646 | 1,37% |
| Obligaciones|BMW AG|0,150|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 1,32% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,400|2025-03 | IE00B4TV0D44 | 1,28% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,20% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,751|2022-07-26 | XS1173867323 | 1,19% |
| Bonos|LLOYDS BANK|0,466|2017-03-21 | XS0292269544 | 1,13% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL|0,175|2019-09- | XS1292468987 | 1,03% |
| Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,264|2020-08-06 | XS1272154565 | 1,02% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,850|2018-02-23 | XS1193853006 | 0,94% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,94% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|4,375|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,90% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,89% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,89% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,85% |
| Bonos|TORONTO DOM BANK|0,265|2020-09-08 | XS1287714502 | 0,85% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 10 17 | 0,85% | |
| Bonos|MEDIOBANCA|0,000|2018-01-31 | IT0004874654 | 0,84% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 0,80% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|0,250|2020-05-11 | DE000A169NA6 | 0,79% |
| Obligaciones|TELEFONICA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,68% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|0,338|2020-03 | XS1195284705 | 0,67% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,62% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 0,62% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2040-04-16 | XS0503665290 | 0,56% |
| Obligaciones|SBAB BANK AB|0,500|2021-05-11 | XS1392159825 | 0,56% |
| Bonos|GOVERNOR & CO OF THE|0,559|2017-07-31 | XS1269185697 | 0,56% |
| Obligaciones|ABN AMRO|0,196|2020-03-11 | XS1199643427 | 0,55% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,55% |
| Bonos|SPAREBANK|0,750|2021-06-08 | XS1429528588 | 0,55% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,54% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,53% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|0,025|2035-03-15 | ES0358284000 | 0,53% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,51% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,450|2016 12 22 | 0,51% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,500|2016 10 14 | 0,51% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 0,51% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2017 03 31 | 0,51% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 09 | 0,51% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,426|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,50% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,46% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,001|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,45% |
| Obligaciones|DIA|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,44% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,430|2019-05 | XS1070235004 | 0,44% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,825|2020-06 | XS1246144650 | 0,42% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,39% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,39% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,39% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-|0,199|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,39% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,511|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,36% |
| Obligaciones|TDAC 3 A|0,000|2033-04-26 | ES0377990009 | 0,33% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,33% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,33% |
| Bonos|F VAN LANSCHOT BANKI|3,125|2018-06-05 | XS0940685091 | 0,31% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,30% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|0,500|2021-05-06 | XS1390245329 | 0,27% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,000|2050-05-22 | ES0312872015 | 0,27% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,125|2020-04- | DE000A13SWH9 | 0,27% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|3,500|2017-03 | IT0004804362 | 0,27% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,800|2018-09-21 | IT0004633001 | 0,26% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,750|2019-05-10 | XS1362373570 | 0,26% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,24% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,015|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,23% |
| Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,21% |
| Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|5,250|2017-06 | XS0305188533 | 0,18% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,17% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,618|2019-09 | XS0201169439 | 0,17% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,16% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,000|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,15% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,11% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,08% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,05% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,04% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|2,560|2018-05-15 | IT0004909013 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo