EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 8,86% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,550|2014 11 13 | 6,96% | |
| Bonos|ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,11% |
| Bonos|ESTADO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 5,16% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,300|2 | 4,64% | |
| Deposito|BANKINTER|1,800|2014 07 16 | 3,86% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,700|2 | 3,86% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,250|2018-02-01 | IT0004273493 | 3,65% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,800|2014 04 | 2,94% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 | 2,90% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,050|2014 07 09 | 2,32% | |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|0,888|2016-02-15 | BE0000322314 | 2,10% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 1,96% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,050|2 | 1,74% | |
| Bonos|FADE|2,875|2016-09-17 | ES0378641163 | 1,70% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,550|2014 11 14 | 1,55% | |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 1,32% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,000|2015-11-01 | IT0004656275 | 1,21% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2014 11 21 | 1,16% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,200|2 | 1,16% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 1,04% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 1,01% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2015-10-05 | ES0414970212 | 1,00% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,99% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,98% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,97% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,450|2 | 0,97% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,92% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,85% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,85% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 0,81% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 2|4,500|2014-06-11 | ES0347859003 | 0,78% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,950|2014 | 0,77% | |
| Obligaciones|TDA CAM 1|0,543|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,76% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,72% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,71% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,67% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,111|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,64% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,61% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,364|2015-06- | ES0312342001 | 0,57% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,55% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,525|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,54% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298104 | 0,54% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|2,375|201 | XS0935803386 | 0,52% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|1,486|201 | ES0312298195 | 0,50% |
| Obligaciones|ENEL SPA|1,114|2016-02-26 | IT0004576994 | 0,49% |
| Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,47% |
| Obligaciones|BPM SECURITISATION SRL|0,422|2043- | IT0004083025 | 0,44% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|7,500|2019-02-0 | XS0411850075 | 0,44% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,40% |
| Obligaciones|BASF AG|1,375|2019-01-22 | XS1017828911 | 0,39% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 0,38% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,37% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2020-03-16 | XS0494953820 | 0,36% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,35% |
| Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,35% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,34% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,33% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,33% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,33% |
| Obligaciones|EE FINANCE PLC|3,500|2017-02-06 | XS0742446700 | 0,33% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,32% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,32% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,431|2043- | IT0004013790 | 0,31% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,431|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,31% |
| Obligaciones|XSTRATA FINANCE CANADA|5,250|2017- | XS0305188533 | 0,31% |
| Obligaciones|VALE SA|4,375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,30% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,30% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-27 | XS0872702112 | 0,29% |
| Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,27% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,000|201 | PTCGHAOE0019 | 0,24% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,20% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,424|2054- | XS0252421499 | 0,15% |
| Obligaciones|TELEFONICA DEUTSCH HOLDING AG|2,37 | XS1025752293 | 0,12% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,08% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,08% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,517|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,07% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,325|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo