EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,532|2020-12-15 | IT0005056541 | 8,86% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2018 07 06 | 6,77% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 12 | 6,01% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 5,50% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 5,02% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 2,85% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 2,77% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|4,950|2023-10 | PTOTEAOE0021 | 2,43% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,291|2023-09-26 | XS1691349523 | 2,12% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,400|2025-03 | IE00B4TV0D44 | 2,11% |
| Bonos|CITIGROUP|0,171|2023-03-21 | XS1795253134 | 2,10% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,950|2023-03-15 | IT0005172322 | 2,09% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 1,98% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,85% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 1,60% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,427|2022-12-15 | IT0005137614 | 1,58% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,145|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,50% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 1,50% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 1,40% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 10 17 | 1,35% | |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,372|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,35% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15 | IT0005246134 | 1,33% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,103|2021-05-1 | XS1821814800 | 1,29% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,051|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,29% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,474|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,28% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,372|2022-01-27 | XS1511787407 | 1,24% |
| Obligaciones|BMW AG|0,059|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 1,21% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,622|2022-04 | XS1599167589 | 1,18% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,241|2024-11-04 | FR0013292687 | 1,12% |
| Obligaciones|BAYER|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,12% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,11% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,221|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,02% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|5,750|2020-10- | XS0986063864 | 1,00% |
| Bonos|SPAREBANK|0,500|2022-03-09 | XS1576650813 | 0,97% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,91% |
| Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,101|2020-08-06 | XS1272154565 | 0,91% |
| Bonos|BBVA|0,273|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,86% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,82% |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,009|2021-06-17 | XS1753030490 | 0,77% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,77% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 0,76% |
| Obligaciones|RAIFFEISENLANDESBANK|0,750|2023-05 | XS1720806774 | 0,75% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 05 | 0,75% | |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,71% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM|4,250|2020-02-07 | XS1028600473 | 0,70% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,67% |
| Obligaciones|TDA 20 A1 MTGE|0,000|2036-04-26 | ES0377981008 | 0,63% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,61% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|0,177|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,60% |
| Bonos|BBVA|0,271|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,60% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|0,250|2020-10-05 | XS1692348847 | 0,59% |
| Obligaciones|KBC FINANCIAL PRODUC|2,375|2019-11 | BE0002479542 | 0,58% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,56% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,56% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,55% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,53% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,47% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,875|2018-09-04 | XS0968913268 | 0,47% |
| Letras|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14 | IT0005335879 | 0,45% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,45% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,472|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,39% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|3,875|2022-09- | ES0000101636 | 0,35% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,000|2050-05-22 | ES0312872015 | 0,33% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,572|2063-04- | ES0305239008 | 0,32% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,24% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,19% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,13% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ICELAND|0,500|2022-12- | XS1738511978 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo