EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BANCO PASTOR | ES0000000470 | 0,34% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|2,198|2009-12-01 | ES05149659N8 | 4,50% |
| BANCO ESPAÑOL DE CREDITO | ES0000000640 | 4,08% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,870|2009-1 | ES0513804PM8 | 3,79% |
| BANCA MARCH | ES0000000747 | 0,45% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,353|2010-01-08 | ES05148262M4 | 3,38% |
| Bonos|ESTADO|0,814|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 3,02% |
| Obligaciones|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|6,000|20 | ES0314600083 | 2,80% |
| Pagarés|CAJA VITAL|1,214|2010-02-26 | ES05153082V9 | 2,70% |
| Pagarés|BBVA|1,430|2009-12-04 | ES0513687DG5 | 2,25% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,627|2009-12-10 | ES05134241P7 | 2,25% |
| Obligaciones|BBVA|2,750|2010-06-07 | ES0413211097 | 2,06% |
| Bonos|CERT DI CREDITO DEL TESORO IT|1,300|2010- | IT0003605380 | 1,82% |
| Pagarés|UNICAJA|1,588|2009-11-30 | ES05648724G0 | 1,80% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2010-02-0 | XS0285098710 | 1,63% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,000|2010-03-22 | FR0010451393 | 1,62% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,243|2010-02-15 | ES0513861M14 | 1,58% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,500|2010-03-04 | ES0414970170 | 1,44% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,994|2010-02-25 | ES0314977218 | 1,44% |
| Obligaciones|CAJA CATALUÑA|5,000|2010-05-19 | ES0414840381 | 1,26% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,875|20 | PTBCVU1E0003 | 1,16% |
| Obligaciones|BANESTO|4,000|2010-05-12 | ES0413440035 | 1,16% |
| Bonos|BES FINANCE|1,033|2010-02-09 | XS0211566475 | 1,14% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,636|2009-12-11 | ES05148261Q7 | 1,13% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,645|2009-12 | ES05146005J5 | 1,13% |
| Pagarés|BANKINTER|1,640|2009-11-03 | ES0513679NY4 | 1,12% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|1,700|2009-11-12 | ES05149871A6 | 1,12% |
| Pagarés|CAJASOL|2,523|2009-10-01 | ES0558197952 | 1,12% |
| Bonos|CAJA MADRID|0,950|2012-06-01 | ES0214950133 | 1,11% |
| Obligaciones|BANCAJA|5,000|2010-05-19 | ES0414977274 | 0,93% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,395|2010-01-04 | ES0514854F85 | 0,90% |
| Obligaciones|CAJA DE AHORROS MEDITERRANEO|0,975 | XS0219734166 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|0,866|2010-09-20 | ES0313860092 | 0,89% |
| Obligaciones|DELPHINUS 2006-IA|1,330|2096-09-25 | XS0256323972 | 0,88% |
| Obligaciones|BCP FINANCE|0,999|2011-02-03 | XS0241625838 | 0,83% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|0,928|2011-03-14 | ES0314958028 | 0,81% |
| Obligaciones|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|0,959|2 | XS0245306716 | 0,81% |
| Bonos|CAJA ESPAÑA|1,119|2009-10-19 | ES0315474439 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|6,000|2010-06-21 | ES0413770050 | 0,71% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,500|2010-07-21 | PTBEMB1E0016 | 0,71% |
| Obligaciones|BANKINTER|5,000|2010-05-14 | ES0413679020 | 0,70% |
| Obligaciones|ALLIANCE & LEICESTER|0,841|2010-09 | XS0229757736 | 0,70% |
| Bonos|GENERAL VALENCIA|3,125|2010-11-24 | XS0236175526 | 0,69% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|0,793|2010-09-27 | XS0230191081 | 0,68% |
| Obligaciones|TELEFONICA|1,277|2010-01-25 | XS0261634637 | 0,68% |
| Obligaciones|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,196| | ES0315316002 | 0,68% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,652|2009-11-11 | ES05134243A5 | 0,67% |
| Obligaciones|CAJA CANTABRIA|1,262|2010-04-06 | ES0314975006 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|1,470|2010-03-17 | XS0350704358 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,109|2013- | XS0243399556 | 0,62% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|1,369|2 | XS0260783005 | 0,61% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|0,951| | XS0214448473 | 0,60% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|2,141|2009-10-02 | ES05149870K7 | 0,60% |
| Obligaciones|PERMA|0,898|2033-06-10 | XS0248264060 | 0,58% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|1,504|201 | PTCGHROM0002 | 0,57% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,993|2009-12- | ES0515009944 | 0,56% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|1,229|2016-06-07 | XS0256396697 | 0,56% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,054|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,54% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,066|2016 | XS0267703352 | 0,54% |
| Bonos|ABN AMRO|0,978|2016-09-14 | XS0267063435 | 0,51% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,003|2016-03-08 | XS0246023112 | 0,51% |
| Obligaciones|EFG HELLAS PLC|1,103|2017-06-08 | XS0302804744 | 0,50% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,575|2043-0 | IT0004083025 | 0,50% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|2,088|2009-10-02 | ES05134240Y1 | 0,49% |
| Obligaciones|CAPITALIA SPA|1,359|2016-04-07 | XS0249857094 | 0,48% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|0,890|2064-12-17 | XS0246672355 | 0,48% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|2,194|2010-10- | XS0424777703 | 0,46% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,000|2042-02- | XS0255922048 | 0,46% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,038|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,46% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,918|2 | ES0357080052 | 0,45% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|1,536|2010-01-25 | ES0314840143 | 0,45% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,287|2019-04-25 | ES0214954150 | 0,44% |
| Bonos|BANK OF IRELAND|3,750|2010-09-03 | XS0402204456 | 0,41% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,043|2010-09 | ES0214100002 | 0,40% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|1,144|2016-04-20 | XS0240949791 | 0,39% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|0,879|2035-06-30 | IT0004087174 | 0,39% |
| Obligaciones|FORTIS|1,032|2015-06-22 | XS0221514879 | 0,38% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,113|2036- | XS0178545421 | 0,36% |
| Bonos|CAIXA D´ESTALVIS PENEDES|6,500|2010-07-21 | ES0314966062 | 0,35% |
| Obligaciones|ING GROEP|0,943|2016-03-18 | XS0240868793 | 0,34% |
| Obligaciones|CAJA CATALUÑA|0,975|2009-12-01 | ES0314840051 | 0,34% |
| Obligaciones|CAPITAL MORTGAGE|1,038|2047-01-30 | IT0004222532 | 0,34% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|1,038|2043- | IT0004013790 | 0,32% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|0,971|2010-03-02 | ES0314840077 | 0,29% |
| Bonos|BBVA LEASING FTA 2007-1 A1|0,993|2031-05- | ES0314209000 | 0,28% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,0 | XS0245339485 | 0,24% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,551|2054- | XS0252421499 | 0,22% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,125|2011-03 | ES0214100010 | 0,19% |
| Obligaciones|IMMEO RESIDENTIAL FINANCE PLC|0,96 | XS0301457478 | 0,16% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,031|2012- | XS0218873072 | 0,09% |
| Obligaciones|VELAH|1,213|2027-10-24 | IT0003473748 | 0,08% |
| Obligaciones|AYTGH III|1,523|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo