EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 85 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|2,555|2013-10-18 | ES0L01310181 | 8,74% |
| Letras|ESTADO|2,809|2014-02-21 | ES0L01402210 | 7,86% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 | 0,81% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,240|2013-07-01 | IT0004101447 | 4,45% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,700|2 | 4,05% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,970|2013 07 16 | 3,64% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,800|2014 04 | 3,08% | |
| Deposito|UNICAJA|3,800|2013 12 20 | 3,04% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,950|2013 07 05 | 2,43% | |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 2,40% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|0,803|2016-02-15 | BE0000322314 | 2,21% |
| Obligaciones|CAJA DE MURCIA|4,000|2013-11-20 | ES0314600158 | 2,05% |
| Pagarés|BANESTO|3,900|2013-10-31 | ES0513540D14 | 1,95% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,74% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 11 14 | 1,62% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,150|2 | 1,21% | |
| Letras|ESTADO|3,224|2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,17% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,05% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 1,05% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,04% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2015-10-05 | ES0414970212 | 1,03% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,450|2 | 1,01% | |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,909|2013-09-1 | FR0010469858 | 0,95% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,95% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,94% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,460|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,89% |
| Obligaciones|BANKINTER 6 FTA|0,429|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,89% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,86% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 2|4,500|2014-06-11 | ES0347859003 | 0,82% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 2|4,500|2013-11-26 | ES0317019000 | 0,82% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|201 | ES0312298088 | 0,81% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,950|2014 | 0,81% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,100|2 | 0,81% | |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,75% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,025|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,66% |
| Obligaciones|ING GROEP|0,884|2013-09-18 | XS0240868793 | 0,66% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,66% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,431|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,62% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,61% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,60% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,58% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,910|2015-09-22 | XS0229840474 | 0,55% |
| Obligaciones|BANESTO|4,250|2013-07-12 | ES0413440092 | 0,53% |
| Obligaciones|ENEL SPA|1,082|2016-02-26 | IT0004576994 | 0,52% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,690|2035- | XS0159068807 | 0,47% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,8 | XS0541340021 | 0,45% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,42% |
| Obligaciones|LIBERBANK|4,500|2014-02-24 | ES0314826076 | 0,41% |
| Obligaciones|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|0,710 | XS0765766703 | 0,41% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2013-07-1 | XS0525700778 | 0,41% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,461|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,41% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|1,205|2014-03-13 | XS0756438452 | 0,41% |
| Obligaciones|ABN AMRO|1,460|2013-10-07 | XS0688609113 | 0,40% |
| Obligaciones|BPM SECURITISATION SRL|0,351|2043- | IT0004083025 | 0,40% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,060|2013-10-07 | DE000DB5DDD4 | 0,40% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,683|2036- | XS0178545421 | 0,39% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 0,39% |
| Obligaciones|BANKINTER 8 FTA|0,379|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,39% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,38% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,38% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,38% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,337|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,36% |
| Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,36% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,35% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,337|2043- | IT0004013790 | 0,35% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,34% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|0,990|2016-06-07 | XS0304816076 | 0,34% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,34% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,34% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES|5,750|20 | XS0177601811 | 0,33% |
| Obligaciones|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05 | ES0422714016 | 0,32% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,750|2018-05-25 | XS0630463965 | 0,31% |
| Obligaciones|XSTRATA FINANCE CANADA|5,250|2017- | XS0305188533 | 0,31% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,31% |
| Obligaciones|VALE SA|4,375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,31% |
| Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,27% |
| Obligaciones|AYT CAJAS V|4,500|2013-12-04 | ES0370148001 | 0,20% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,20% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 6-M1|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 0,20% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,322|2054- | XS0252421499 | 0,19% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,052|2018- | XS0243399556 | 0,18% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,08% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,08% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,449|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,08% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,220|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo