EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,33% * |
| 2018 | -0,16% * |
| 2017 | -0,10% * |
| 2016 | 0,35% |
| 2013 | 2,22% |
| 2010 | -0,21% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 3,07% | 0,76% |
| 1 año | -0,01% | -0,01% |
| 2 años | -0,50% | -1,01% |
| 3 años | -0,30% | -0,88% |
| 4 años | -0,08% | -0,32% |
| 5 años | -0,07% | -0,37% |
| 6 años | 0,35% | 2,15% |
| 7 años | 0,75% | 5,35% |
| 8 años | 0,59% | 4,78% |
| 9 años | 0,68% | 6,33% |
| 10 años | 0,70% | 7,24% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1841,1395€ | |
| 1833,1644€ | |
| 1827,1813€ | |
| 1837,7578€ | |
| 1841,3438€ | |
| 1860,0207€ | |
| 1863,0421€ | |
| 1861,4715€ | |
| 1859,8749€ | |
| 1857,8938€ | |
| 1861,8289€ | |
| 1862,1937€ | |
| 1857,5717€ | |
| 1856,1064€ | |
| 1855,3646€ | |
| 1851,4528€ | |
| 1847,0131€ | |
| 1857,7355€ | |
| 1851,9915€ | |
| 1847,9625€ | |
| 1840,7009€ | |
| 1823,7208€ | |
| 1811,6087€ | |
| 1802,4249€ | |
| 1798,2411€ | |
| 1784,1923€ | |
| 1770,0966€ | |
| 1747,6104€ | |
| 1753,2675€ | |
| 1729,4544€ | |
| 1757,0861€ | |
| 1752,7228€ | |
| 1734,5081€ | |
| 1741,9557€ | |
| 1731,4980€ | |
| 1744,4655€ | |
| 1738,1851€ | |
| 1734,8580€ | |
| 1716,7634€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR AHORRO EURO, FI invierte en 67 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,94%24.943.736€, ES00000126B2
-
4,75%13.245.022€, IT0005056541
-
3,38%9.423.897€, FR0011427848
-
3,32%9.265.587€, FR0011008705
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2,97%8.288.781€, PTOTEKOE0011
-
2,58%7.196.069€, IT0005172322
-
2,55%7.099.798€, XS1691349523
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2,51%7.014.119€, XS1795253134
-
2,50%6.967.406€, IE00B4TV0D44
-
2,43%6.773.849€, ES00000127Z9
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2,37%6.621.970€, IT0005240509
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2,15%5.992.026€, XS0503665290
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2,04%5.696.823€, ES00000127G9
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1,92%5.356.550€, IT0005137614
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1,92%5.355.780€, ES00000121G2
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1,78%4.977.247€, ES0422714040
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1,62%4.522.173€, XS1811433983
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1,54%4.304.046€, XS1706111876
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1,53%4.255.063€, XS0318729950
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1,50%4.189.032€, XS1616341829
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1,49%4.155.910€, XS1821814800
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1,47%4.113.437€, XS1511787407
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1,43%3.997.692€, XS1599167589
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1,32%3.684.302€, FR0013292687
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1,28%3.575.841€, XS0608392550
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1,27%3.547.603€, DE000A11QR65
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1,20%3.354.090€, XS1792505197
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1,16%3.242.509€, XS1576650813
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1,02%2.851.280€, XS1788584321
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0,98%2.729.732€, XS1419858094
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0,97%2.705.665€, XS0986063864
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0,95%2.655.160€, XS1679158094
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0,93%2.586.706€, XS1753030490
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0,91%2.540.809€, XS1720806774
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0,90%2.500.632€, IT0005350514
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0,87%2.420.783€, XS2004880832
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0,83%2.320.468€, XS1090450047
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0,80%2.241.900€, XS0222189564
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0,74%2.070.053€, XS1883354620
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0,72%2.014.124€, XS1594368539
-
0,71%1.991.180€, XS1590503279
-
0,71%1.980.237€, XS1692348847
-
0,67%1.866.111€, BE0002479542
-
0,66%1.848.557€, PTCMGTOM0029
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0,65%1.807.302€, XS1843450138
-
0,64%1.788.418€, IT0005350514
-
0,63%1.753.756€, XS1072141861
-
0,63%1.752.077€, PTPETUOM0018
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0,62%1.737.541€, XS0442190855
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0,62%1.716.855€, XS1935261013
-
0,61%1.701.700€, ES0370143002
-
0,61%1.688.181€, ES0377981008
-
0,58%1.628.110€, XS1678372472
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0,55%1.530.473€, BE6298043272
-
0,55%1.522.039€, XS1939355753
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0,54%1.501.697€, XS1883354547
-
0,52%1.452.043€, PTOTVLOE0001
-
0,47%1.308.899€, XS1560862580
-
0,41%1.156.873€, ES0000101636
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0,36%1.011.743€, XS1882544205
-
0,33%916.865€, ES0305239008
-
0,29%819.510€, ES0312872015
-
0,29%811.716€, PTBPIAOM0026
-
0,23%645.840€, XS1028600473
-
0,21%574.011€, ES0377979028
-
0,20%548.340€, XS1413581205
-
0,11%307.824€, XS1738511978
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 106.413.779€ | 38,13% |
| ES | 54.604.575€ | 19,57% |
| IT | 36.708.661€ | 13,16% |
| FR | 22.373.786€ | 8,02% |
| PT | 14.153.174€ | 5,07% |
| IE | 6.967.406€ | 2,50% |
| DE | 3.547.603€ | 1,27% |
| BE | 3.396.584€ | 1,22% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 148.271.892€ |
| Inversiones (> 1 año) | 91.029.806€ |
| Liquidez | 30.760.150€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 6.621.970€ |
| Inversiones (< 1 año) | 2.241.900€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10
PTOTEKOE0011
Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30
ES00000127Z9
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-31
ES00000127G9
Bonos|MIZUHO FINANCIAL GRO|0,523|2024-06-10
XS2004880832
Bonos|ABBOTT IRELAND FINAN|0,875|2023-09-27
XS1883354620
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,100|2022-12
PTOTVLOE0001
Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29
XS1413581205
-
VENTAS
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,350|2023-07-30
ES0000012B62
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30
ES00000128O1
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|4,950|2023-10
PTOTEAOE0021
Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15
IT0005246134
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,450|2022-10-31
ES0000012A97
Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,123|2020-08-06
XS1272154565
Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06
XS1028951777
Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15
XS1028941976
Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31
ES0347784003
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,70% | 1,16% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,60% | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% | 0,14% |
Perfil de riesgo: 2.
Vocación inversora: (21).
Categoría: Otros (8).