EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Movimientos de la cartera
-
7 COMPRAS
3,0%Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10
8.288.781€, PTOTEKOE0011
2,4%Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30
6.773.849€, ES00000127Z9
2,0%Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-31
5.696.823€, ES00000127G9
0,9%Bonos|MIZUHO FINANCIAL GRO|0,523|2024-06-10
2.420.783€, XS2004880832
0,7%Bonos|ABBOTT IRELAND FINAN|0,875|2023-09-27
2.070.053€, XS1883354620
0,5%Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,100|2022-12
1.452.043€, PTOTVLOE0001
0,2%Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29
548.340€, XS1413581205
-
9 VENTAS
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,350|2023-07-30
ES0000012B62
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30
ES00000128O1
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|4,950|2023-10
PTOTEAOE0021
Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15
IT0005246134
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,450|2022-10-31
ES0000012A97
Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,123|2020-08-06
XS1272154565
Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06
XS1028951777
Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15
XS1028941976
Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31
ES0347784003
-
6 COMPRAS
3,6%Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31
10.226.100€, ES00000126B2
0,6%Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,415|2020-11-27
1.781.525€, IT0005350514
0,6%Obligaciones|PKO BANK|0,250|2021-11-23
1.708.441€, XS1935261013
0,5%Bonos|CITIGROUP|0,500|2022-01-29
1.516.368€, XS1939355753
0,4%Obligaciones|ING GROEP|0,540|2023-09-20
999.898€, XS1882544205
0,3%Bonos|BANCO BPI|0,250|2024-03-22
801.389€, PTBPIAOM0026
-
4 VENTAS
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30
ES00000123B9
Obligaciones|BMW AG|0,069|2019-03-18
DE000A1Z6M04
Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02-
DE000A13SWD8
Letras|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14
IT0005335879
-
4 COMPRAS
6,3%Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,350|2023-07-30
18.760.488€, ES0000012B62
1,0%Obligaciones|TAKEDA CHEMICAL INDU|0,234|2020-11
3.095.951€, XS1843450138
1,0%Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,450|2022-10-31
3.040.773€, ES0000012A97
0,6%Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05
1.744.589€, PTPETUOM0018
-
2 VENTAS
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01
IT0004536949
Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30
ES00000122D7
-
2 COMPRAS
0,5%Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27
1.708.441€, XS1072141861
0,5%Bonos|ABBOTT IRELAND FINAN|0,000|2020-09-27
1.498.671€, XS1883354547
-
2 VENTAS
Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16
ES0224261034
Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,875|2018-09-04
XS0968913268