EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,561|2020-12-15 | IT0005056541 | 7,35% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,350|2023-07-30 | ES0000012B62 | 6,33% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 6,02% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 5,64% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,461|2022-12-15 | IT0005137614 | 3,45% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 3,13% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|4,950|2023-10 | PTOTEAOE0021 | 2,67% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,950|2023-03-15 | IT0005172322 | 2,37% |
| Bonos|CITIGROUP|0,191|2023-03-21 | XS1795253134 | 2,32% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,400|2025-03 | IE00B4TV0D44 | 2,30% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,301|2023-09-26 | XS1691349523 | 2,30% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 2,23% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 2,04% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 1,76% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 1,68% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 1,52% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15 | IT0005246134 | 1,48% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,383|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,48% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,221|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,44% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,063|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,43% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,484|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,40% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,114|2021-05-1 | XS1821814800 | 1,39% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,379|2022-01-27 | XS1511787407 | 1,37% |
| Obligaciones|BMW AG|0,069|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 1,35% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,632|2022-04 | XS1599167589 | 1,31% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,21% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,252|2024-11-04 | FR0013292687 | 1,18% |
| Obligaciones|BAYER|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,17% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,240|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,10% |
| Bonos|SPAREBANK|0,500|2022-03-09 | XS1576650813 | 1,08% |
| Obligaciones|TAKEDA CHEMICAL INDU|0,234|2020-11 | XS1843450138 | 1,04% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,450|2022-10-31 | ES0000012A97 | 1,03% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|5,750|2020-10- | XS0986063864 | 1,02% |
| Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,112|2020-08-06 | XS1272154565 | 1,02% |
| Bonos|BBVA|0,285|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,94% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,92% |
| Obligaciones|CAIXABANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,86% |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,019|2021-06-17 | XS1753030490 | 0,85% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 0,85% |
| Obligaciones|RAIFFEISENLANDESBANK|0,750|2023-05 | XS1720806774 | 0,84% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,78% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,76% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM|4,250|2020-02-07 | XS1028600473 | 0,73% |
| Bonos|BBVA|0,282|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,67% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|0,250|2020-10-05 | XS1692348847 | 0,66% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|0,184|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,66% |
| Obligaciones|TDA 20 A1 MTGE|0,000|2036-04-26 | ES0377981008 | 0,63% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,63% |
| Obligaciones|KBC FINANCIAL PRODUC|2,375|2019-11 | BE0002479542 | 0,62% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,62% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,61% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,59% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,59% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,58% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,53% |
| Letras|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14 | IT0005335879 | 0,50% |
| Bonos|ABBOTT IRELAND FINAN|0,000|2020-09-27 | XS1883354547 | 0,50% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,50% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,482|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,44% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|3,875|2022-09- | ES0000101636 | 0,39% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,583|2063-04- | ES0305239008 | 0,33% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,000|2050-05-22 | ES0312872015 | 0,32% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,23% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,21% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,15% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ICELAND|0,500|2022-12- | XS1738511978 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo