EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|2,555|2013-10-18 | ES0L01310181 | 8,78% |
| Letras|ESTADO|2,809|2014-02-21 | ES0L01402210 | 7,87% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 | 0,81% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|3,260|2013-07-01 | IT0004101447 | 4,47% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,970|2013 07 16 | 3,66% | |
| Pagarés|LIBERBANK|2,604|2013-04-26 | ES0568675161 | 3,34% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 04 | 3,09% | |
| Deposito|UNICAJA|3,800|2013 12 20 | 3,05% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,950|2013 07 05 | 2,44% | |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 2,41% |
| Pagarés|BANESTO|3,042|2013-03-27 | ES05135405W3 | 2,38% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|0,792|2016-02-15 | BE0000322314 | 2,23% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-1 | XS0633097299 | 2,05% |
| Obligaciones|CAJA DE MURCIA|4,000|2013-11-20 | ES0314600158 | 2,05% |
| Pagarés|BANESTO|3,900|2013-10-31 | ES0513540D14 | 1,96% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,75% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 11 14 | 1,63% | |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,2 | ES0413900152 | 1,25% |
| Pagarés|BANESTO|3,043|2013-04-04 | ES05135406B5 | 1,19% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,871|2013-02-28 | ES0568675476 | 1,18% |
| Letras|ESTADO|3,224|2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,18% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,05% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 1,03% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2015-10-05 | ES0414970212 | 1,02% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,98% |
| Bonos|BBVA|0,625|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,98% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|0,303|2064-12-17 | XS0246672355 | 0,95% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,433|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,95% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,883|2013-03-1 | FR0010469858 | 0,95% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|0,633|2013-06-17 | XS0518422513 | 0,90% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 03 | 0,81% | |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 2|4,500|2013-11-26 | ES0317019000 | 0,81% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,6 | XS0477243843 | 0,81% |
| Obligaciones|BANESTO|0,712|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,81% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS|3,750|2013-10-25 | ES0312298088 | 0,81% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,74% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,66% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,015|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,66% |
| Obligaciones|ING GROEP|0,859|2013-03-18 | XS0240868793 | 0,65% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|0,486|2013 | XS0276889937 | 0,62% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,61% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,883|2013-03-22 | XS0229840474 | 0,55% |
| Obligaciones|BANESTO|4,250|2013-07-12 | ES0413440092 | 0,54% |
| Obligaciones|ENEL SPA|1,302|2016-02-26 | IT0004576994 | 0,52% |
| Obligaciones|BANKINTER 6 FTA|0,420|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,49% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|0,840|2013-03-05 | XS0491057468 | 0,49% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,743|2035- | XS0159068807 | 0,49% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,8 | XS0541340021 | 0,45% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|0,350|2043-0 | IT0004083025 | 0,45% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2013-07-1 | XS0525700778 | 0,41% |
| Obligaciones|LIBERBANK|4,500|2014-02-24 | ES0314826076 | 0,41% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|1,181|2014-03-13 | XS0756438452 | 0,41% |
| Obligaciones|ABN AMRO|1,466|2013-10-07 | XS0688609113 | 0,41% |
| Obligaciones|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|0,720 | XS0765766703 | 0,41% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,066|2013-10-07 | DE000DB5DDD4 | 0,41% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,671|2036- | XS0178545421 | 0,41% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,6 | XS0616562277 | 0,41% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,329|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,41% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,875|2013 | XS0345983638 | 0,41% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,40% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,625|2013-05 | XS0365381473 | 0,40% |
| Obligaciones|FORTIS|0,442|2013-02-14 | BE0930831194 | 0,39% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,38% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,329|2043- | IT0004013790 | 0,36% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|1,059|2013-04-17 | DE000A1GV811 | 0,36% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|0,980|2016-06-07 | XS0304816076 | 0,35% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,34% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|4,375|2013-0 | XS0173287516 | 0,31% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,310|2054- | XS0252421499 | 0,22% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS|4,500|2013-12-04 | ES0370148001 | 0,20% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,441|2013- | XS0243399556 | 0,17% |
| Obligaciones|SIENA MORTGAGES|1,340|2070-11-22 | IT0004658107 | 0,11% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,210|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,09% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,423|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo