EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 115 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,260|2019-11-15 | IT0005009839 | 6,03% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,849|2020-12-15 | IT0005056541 | 5,95% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 01 05 | 5,54% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,650|2016 | 0,75% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,861|2018-11-01 | IT0004922909 | 3,99% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,600|2015 | 0,75% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 07 08 | 3,29% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,600|2016 | 0,60% | |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,637|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 2,16% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-11-04 | ES0513862J67 | 2,08% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 10 30 | 1,95% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,500|2015 10 30 | 1,95% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,400|2016 08 | 1,80% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,075|201 | ES0312298039 | 1,76% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,55% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 1,49% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,549|2017-06-15 | IT0004809809 | 1,49% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,623|2015-11-04 | ES0513862J67 | 0,25% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,435|2 | XS1254146134 | 1,49% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,825|2015-03-30 | XS0249443879 | 1,36% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|0,467|20 | XS1145855646 | 1,21% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,181|2016-01-25 | ES0214977094 | 1,21% |
| Obligaciones|BMW AG|0,344|2019-12-18 | DE000A1Z6M04 | 1,16% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,400|2025-03 | IE00B4TV0D44 | 1,07% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,981|2022-01-26 | XS1173867323 | 1,06% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,600|2015 12 04 | 1,05% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,670|2016 | 1,05% | |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL FIN|0,364|2019 | XS1292468987 | 0,91% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,850|2018-02-23 | XS1193853006 | 0,90% |
| Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,407|2020-08-06 | XS1272154565 | 0,90% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,83% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|4,375|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,79% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,77% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,550|2015 10 | 0,75% | |
| Bonos|TORONTO DOM BANK|0,447|2020-09-08 | XS1287714502 | 0,75% |
| Bonos|MEDIOBANCA|0,208|2018-01-31 | IT0004874654 | 0,73% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,105|2017 | IT0004762586 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,5 | XS1195284705 | 0,59% |
| Obligaciones|SKY|0,734|2020-04-01 | XS1212467911 | 0,55% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|5,750|2 | XS0808632763 | 0,54% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|0,236|2035 | ES0358284000 | 0,54% |
| Obligaciones|SOCRAM BANQUE|0,667|2017-11-28 | FR0012333243 | 0,53% |
| Bonos|CITIGROUP|0,526|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,51% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,49% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|0,500|2020-0 | XS1206712868 | 0,49% |
| Obligaciones|ABN AMRO|0,385|2020-03-11 | XS1295711797 | 0,49% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,47% |
| Obligaciones|AT&T CORP|0,547|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,45% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,45% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,531|2017-07-27 | XS1265912094 | 0,45% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 09 | 0,45% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,616|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,44% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|2,720|2018-05-15 | IT0004909013 | 0,42% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,595|2019-05 | XS1070235004 | 0,39% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,970|2 | XS1069293782 | 0,39% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,38% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|1,000|2022-03-18 | XS1204254715 | 0,38% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,036|2020- | XS1246144650 | 0,37% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2015-10-05 | ES0414970212 | 0,37% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,36% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,35% |
| Obligaciones|TDAC 3 A|0,211|2033-04-26 | ES0377990009 | 0,35% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,35% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,35% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0,431|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,34% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,537|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,33% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,673|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,31% |
| Obligaciones|BANKIA SA|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,31% |
| Obligaciones|MADRILENA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,31% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 0,31% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 0,29% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,29% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|1,170|201 | ES0312298195 | 0,27% |
| Obligaciones|UCI|0,206|2029-02-15 | ES0338557004 | 0,26% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298104 | 0,25% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,25% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,978|2017 | IT0004767577 | 0,24% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,236|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,24% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|3,500 | IT0004804362 | 0,23% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,375|2019-05-24 | XS0627188468 | 0,23% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,610|2016 | IT0004628548 | 0,23% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 04 01 | 0,22% | |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,22% |
| Obligaciones|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,22% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,650|2017 | IT0004669575 | 0,20% |
| Obligaciones|ENEL SPA|0,771|2016-02-26 | IT0004576994 | 0,20% |
| Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,18% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|7,500|2019-02-0 | XS0411850075 | 0,17% |
| Obligaciones|EE FINANCE PLC|3,250|2018-08-03 | XS0811603090 | 0,16% |
| Obligaciones|EE FINANCE PLC|3,500|2017-02-06 | XS0742446700 | 0,16% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,206|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,16% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,15% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,450|2015 11 25 | 0,15% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,820|2016 | 0,15% | |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,15% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|0,381|2019-10- | XS1130526780 | 0,15% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,599|2015-1 | ES0513806OK0 | 0,15% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,13% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,13% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,12% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|0,044|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,12% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,11% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,11% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,09% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO LTD|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,09% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,08% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,08% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2017-09-13 | IT0004750615 | 0,07% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,07% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,05% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,03% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,03% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,875|2021-06-17 | XS1077584024 | 0,03% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,03% |
| Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo