EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 8,26% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,550|2014 11 13 | 6,45% | |
| Bonos|ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,79% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,244|2018-11-01 | IT0004922909 | 5,57% |
| Bonos|ESTADO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 4,81% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,300|2 | 4,30% | |
| Deposito|BANKINTER|1,800|2014 07 16 | 3,59% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|0,900|2 | 1,97% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,250|2018-02-01 | IT0004273493 | 3,44% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 | 2,69% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,050|2014 07 09 | 2,15% | |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|0,935|2016-02-15 | BE0000322314 | 1,95% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 1,82% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|0,950|2015 06 19 | 1,79% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,050|2 | 1,61% | |
| Bonos|FADE|2,875|2016-09-17 | ES0378641163 | 1,58% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,550|2014 11 14 | 1,43% | |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 1,21% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,000|2015-11-01 | IT0004656275 | 1,11% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2014 11 21 | 1,08% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,200|2 | 1,08% | |
| Bonos|ESTADO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,00% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 0,98% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,98% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,94% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2015-10-05 | ES0414970212 | 0,93% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,92% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,92% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,91% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,86% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,81% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,78% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 0,75% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,250|2015 | 0,72% | |
| Obligaciones|TDA CAM 1|0,563|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,68% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,68% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,67% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,65% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,63% |
| Bonos|ESTADO|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,61% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,57% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,383|2015-06- | ES0312342001 | 0,53% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,51% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,51% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298104 | 0,50% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|2,375|201 | XS0935803386 | 0,49% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,562|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,48% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|1,518|201 | ES0312298195 | 0,47% |
| Obligaciones|ENEL SPA|1,114|2016-02-26 | IT0004576994 | 0,46% |
| Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,45% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,44% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,44% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|7,500|2019-02-0 | XS0411850075 | 0,42% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,37% |
| Obligaciones|BASF AG|1,375|2019-01-22 | XS1017828911 | 0,37% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,34% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2020-03-16 | XS0494953820 | 0,34% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,32% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,32% |
| Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,32% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,31% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,31% |
| Obligaciones|EE FINANCE PLC|3,500|2017-02-06 | XS0742446700 | 0,31% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,31% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,30% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,30% |
| Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|5,250|2017-06 | XS0305188533 | 0,28% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,28% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-27 | XS0872702112 | 0,28% |
| Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,25% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,000|201 | PTCGHAOE0019 | 0,23% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,19% |
| Obligaciones|TELEFONICA DEUTSCH HOLDING AG|2,37 | XS1025752293 | 0,11% |
| Bonos|CAIXA BANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,11% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,08% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo