EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 116 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,057|2015-12-15 | IT0004620305 | 6,21% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,000|2011 09 22 | ES0000000747 | 3,82% |
| Pagarés|IBERCAJA|2,169|2011-09-01 | ES05149543A1 | 3,51% |
| Bonos|ESTADO|0,957|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 3,34% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,014|2011-06-15 | ES0548873050 | 2,51% |
| Letras|ESTADO|1,944|2012-01-20 | ES0L01201208 | 2,50% |
| Pagarés|BANESTO|2,321|2011-07-12 | ES05135403F3 | 2,49% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|3,056|2011-11-03 | ES0513580W61 | 2,47% |
| Pagarés|BANKINTER|2,900|2011-12-15 | ES0513679QN0 | 1,99% |
| Pagarés|BANKINTER|2,970|2012-03-22 | ES0513679RA5 | 1,98% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 | ES0000000080 | 1,91% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,996|2011 04 | ES0000000640 | 1,91% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,433|2011-08-12 | ES0548873019 | 1,74% |
| Pagarés|BANKINTER|2,952|2012-03-28 | ES0513679RC1 | 1,49% |
| Obligaciones|ESTADO|5,000|2012-07-30 | ES0000012791 | 1,32% |
| Deposito|VITAL KUTXA|3,275|2011 11 24 | ES0000000450 | 1,27% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|2,236|2011-08-12 | ES05149872I7 | 1,25% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,030|2011-0 | ES05138062C1 | 1,25% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,436|2011-08-05 | ES0548873001 | 1,24% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 1,22% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138065U6 | 1,12% |
| Pagarés|BANKINTER|2,844|2012-01-03 | ES0513679QX9 | 1,07% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS MEDITERRANEO|3,125|2012-0 | ES0314400096 | 1,05% |
| Bonos|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,000|2011- | ES0312298203 | 1,02% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|2,319|2011-07- | ES05150093X5 | 1,00% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,476|2012-01-10 | ES0513861JW0 | 0,98% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,470|2016 | XS0267703352 | 0,98% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,22 | ES0312298005 | 0,92% |
| Obligaciones|DELPHINUS 2006-IA|1,311|2096-09-25 | XS0256323972 | 0,91% |
| Letras|ESTADO|2,311|2012-02-17 | ES0L01202172 | 0,87% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 0,77% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2012-03-05 | ES0314840168 | 0,76% |
| Obligaciones|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 0,76% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,954|2011-04- | ES05150093Y3 | 0,75% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,856|2011-08-10 | ES05134245R4 | 0,75% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|1,209| | XS0232843671 | 0,75% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,948|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,75% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|1,409|2 | XS0260783005 | 0,75% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 0,75% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,4 | XS0291652203 | 0,73% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|1,156|2011-07-18 | ES0314840101 | 0,73% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,336|2013- | XS0243399556 | 0,71% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,757|2011-0 | ES05138064Z8 | 0,68% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|5,6 | XS0381817005 | 0,67% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,287|2064-12-17 | XS0246672355 | 0,67% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,851|2013-01-28 | XS0459903620 | 0,64% |
| Bonos|SWED HOUSING 02/03/2012|1,494|2012-03-02 | XS0491432737 | 0,64% |
| Obligaciones|BPCE|1,462|2012-07-20 | FR0010844381 | 0,64% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,5 | XS0502921421 | 0,64% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,886|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,63% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|1,748|2013-03-05 | XS0491057468 | 0,62% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|1,238|2011-11-08 | ES0314843238 | 0,62% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|1,373|2012-06-1 | FR0010469858 | 0,62% |
| Bonos|BBVA|1,436|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,60% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,126|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,58% |
| Bonos|ABN AMRO|1,375|2011-09-14 | XS0267063435 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|1,518|2011-06-07 | XS0256396697 | 0,58% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|1,617|2013-06-17 | XS0518422513 | 0,56% |
| Obligaciones|CAPITALIA SPA|1,298|2016-04-07 | XS0249857094 | 0,55% |
| Obligaciones|PERMA|1,290|2033-06-10 | XS0248264060 | 0,55% |
| Obligaciones|BBVA|1,230|2012-04-03 | XS0292336756 | 0,53% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|4,500|2011 | XS0194493861 | 0,51% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,51% |
| Obligaciones|SIENA MORTGAGES|2,228|2070-11-22 | IT0004658107 | 0,51% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,650|2011 09 20 | ES0000000031 | 0,51% |
| Bonos|BBVA|1,479|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,51% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,208|2012-02- | XS0255922048 | 0,51% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,287|2039-06-26 | ES0377991007 | 0,50% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,4 | XS0477243843 | 0,50% |
| Letras|ESTADO|2,282|2011-07-22 | ES0L01107223 | 0,50% |
| Obligaciones|BANESTO|1,497|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,50% |
| Bonos|CAJA MADRID|1,217|2012-06-01 | ES0214950133 | 0,49% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|1,395|2015-1 | XS0231555672 | 0,48% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,422|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,48% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,838|2013-11-30 | ES0314950686 | 0,45% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,138|2043-0 | IT0004083025 | 0,43% |
| Obligaciones|FORTIS|1,792|2011-06-22 | XS0221514879 | 0,42% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|1,187|2011-04-20 | XS0240949791 | 0,42% |
| Obligaciones|ING GROEP|1,199|2016-03-18 | XS0240868793 | 0,41% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,385|2014-04-25 | ES0214954150 | 0,40% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,318|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,39% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,453|2035- | XS0159068807 | 0,39% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|1,133|2033-06-30 | IT0003844948 | 0,38% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 0,38% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|4,000|2 | ES0000000626 | 0,38% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,38% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|1,497|2018 | XS0276889937 | 0,38% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,187|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,38% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,154|2011-10-26 | ES0313860134 | 0,38% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,420|2011-12- | XS0278568026 | 0,38% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,288|2017-05-30 | XS0301811070 | 0,37% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|2,064|2015-0 | XS0222841933 | 0,36% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|1,557|2013-10-30 | XS0272418590 | 0,35% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,245|2012 | XS0579221507 | 0,33% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,33% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,101|2016-02-26 | IT0004576994 | 0,33% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|1,153|2035-06-30 | IT0004087174 | 0,32% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,331|2012- | XS0178545421 | 0,32% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|1,187|2043- | IT0004013790 | 0,32% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|5,000|2012-05-23 | XS0365277499 | 0,32% |
| Obligaciones|DOURO MORTGAGES|1,246|2060-11-21 | XS0311833833 | 0,30% |
| Bonos|BANCO POPOLARE SCARL|1,438|2017-02-08 | XS0284945135 | 0,30% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,919|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,26% |
| Bonos|CAJASOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 0,25% |
| Obligaciones|CEAMI|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 0,24% |
| Obligaciones|ING GROEP|1,322|2011-06-28 | XS0259036175 | 0,23% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,987|2054- | XS0252421499 | 0,20% |
| Obligaciones|LA BANQUE POSTALE|1,375|2016-12-12 | FR0010405761 | 0,18% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,987|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,16% |
| Obligaciones|BBVA|1,379|2012-05-23 | XS0218479334 | 0,12% |
| Obligaciones|FORTIS|1,344|2013-02-14 | BE0930831194 | 0,12% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,18 | ES0312271002 | 0,11% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|1,198|2011 | XS0250622304 | 0,11% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,239|2012- | XS0218873072 | 0,10% |
| Obligaciones|AYTGH III|1,413|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,07% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,387|2011-05-25 | ES0213860036 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo