EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 118 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BUONI POLIENNALI PRINCIP|3,500|2011-03-15 | IT0004026297 | 5,96% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,000|2011 09 22 | ES0000000747 | 3,54% |
| Pagarés|IBERCAJA|2,169|2011-09-01 | ES05149543A1 | 3,25% |
| Bonos|ESTADO|0,943|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 2,94% |
| Deposito|VITAL KUTXA|2,661|2011 02 24 | ES0000000450 | 2,83% |
| Pagarés|CAJA RIOJA|1,660|2011-03-22 | ES05155306E6 | 2,34% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,014|2011-06-15 | ES0548873050 | 2,32% |
| Pagarés|BANESTO|2,321|2011-07-12 | ES05135403F3 | 2,31% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|3,056|2011-11-03 | ES0513580W61 | 2,29% |
| Letras|ESTADO|1,940|2011-10-21 | ES0L01110219 | 2,28% |
| Bonos|ESTADO|5,350|2011-10-31 | ES0000012452 | 2,07% |
| Pagarés|BANKINTER|1,803|2011-03-10 | ES0513679PZ6 | 1,87% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,996|2011 04 | ES0000000640 | 1,77% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 | ES0000000080 | 1,77% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|1,645|2011-02-11 | ES0513580O53 | 1,74% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,433|2011-08-12 | ES0548873019 | 1,61% |
| Pagarés|CAJA VITAL|1,702|2011-02-28 | ES05153084O0 | 1,17% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|1,761|201 | ES0515309948 | 1,17% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|2,236|2011-08-12 | ES05149872I7 | 1,16% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,030|2011-0 | ES05138062C1 | 1,16% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,436|2011-08-05 | ES0548873001 | 1,15% |
| Letras|ESTADO|2,282|2011-07-22 | ES0L01107223 | 1,15% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 1,12% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138065U6 | 1,04% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,663|2011-03-31 | ES05130454D6 | 1,01% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS MEDITERRANEO|3,125|2012-0 | ES0314400096 | 0,96% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,847|2011-02-22 | ES0513861Z35 | 0,93% |
| Obligaciones|DELPHINUS 2006-IA|1,135|2096-09-28 | XS0256323972 | 0,93% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|2,319|2011-07- | ES05150093X5 | 0,92% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|1,178|2011-03-14 | ES0314958028 | 0,84% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,07 | ES0312298005 | 0,84% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|3,750|2011- | XS0398576263 | 0,83% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,2 | XS0245339485 | 0,81% |
| Letras|ESTADO|3,473|2011-12-16 | ES0L01112165 | 0,80% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 0,70% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2012-03-05 | ES0314840168 | 0,70% |
| Obligaciones|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 0,70% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,954|2011-04- | ES05150093Y3 | 0,70% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,856|2011-08-10 | ES05134245R4 | 0,70% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 0,69% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|1,193| | XS0232843671 | 0,69% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|1,137|2011-07-18 | ES0314840101 | 0,67% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,935|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,67% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|1,393|2 | XS0260783005 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,291|2013- | XS0243399556 | 0,64% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,327|2011-03 | ES0214100010 | 0,63% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,757|2011-0 | ES05138064Z8 | 0,63% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,145|2064-12-17 | XS0246672355 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|5,1 | XS0356944636 | 0,61% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,837|2013-01-28 | XS0459903620 | 0,59% |
| Bonos|SWED HOUSING 02/03/2012|1,428|2012-03-02 | XS0491432737 | 0,59% |
| Obligaciones|BPCE|1,450|2012-07-20 | FR0010844381 | 0,59% |
| Obligaciones|PERMA|1,139|2033-06-10 | XS0248264060 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,5 | XS0502921421 | 0,58% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|1,677|2013-03-05 | XS0491057468 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,841|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,58% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|1,200|2011-11-08 | ES0314843238 | 0,57% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,228|2011-03-08 | XS0246023112 | 0,56% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|1,226|2012-06-1 | FR0010469858 | 0,55% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,126|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,55% |
| Bonos|BBVA|1,436|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,54% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|1,447|2011-06-07 | XS0256396697 | 0,54% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,324|2016 | XS0267703352 | 0,54% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|1,475|2013-06-17 | XS0518422513 | 0,52% |
| Bonos|ABN AMRO|1,228|2011-09-14 | XS0267063435 | 0,50% |
| Obligaciones|CAPITALIA SPA|1,256|2016-04-07 | XS0249857094 | 0,49% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|4,500|2011 | XS0194493861 | 0,48% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,170|2012-02- | XS0255922048 | 0,47% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,650|2011 09 20 | ES0000000031 | 0,47% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,47% |
| Pagarés|BANESTO|1,613|2011-03-31 | ES05135402V2 | 0,47% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,764|2011-03-30 | ES0513861FK3 | 0,47% |
| Bonos|BBVA|1,322|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,47% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,272|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,47% |
| Obligaciones|BBVA|1,112|2017-04-03 | XS0292336756 | 0,47% |
| Obligaciones|SIENA MORTGAGES|2,194|2070-11-22 | IT0004658107 | 0,46% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,4 | XS0477243843 | 0,45% |
| Bonos|CAJA MADRID|1,152|2012-06-01 | ES0214950133 | 0,45% |
| Obligaciones|BANESTO|1,465|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,44% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,385|2014-04-25 | ES0214954150 | 0,43% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|1,372|2015-1 | XS0231555672 | 0,43% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,125|2043-0 | IT0004083025 | 0,42% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,778|2013-11-30 | ES0314950686 | 0,41% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|1,175|2016-04-20 | XS0240949791 | 0,41% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|4,625|2011-02 | XS0094515953 | 0,40% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,105|2039-06-26 | ES0377991007 | 0,40% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,306|2035- | XS0159068807 | 0,39% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,175|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,38% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,260|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,38% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|1,133|2033-06-30 | IT0003844948 | 0,38% |
| Obligaciones|FORTIS|1,792|2015-06-22 | XS0221514879 | 0,36% |
| Obligaciones|ING GROEP|1,199|2016-03-18 | XS0240868793 | 0,36% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 0,35% |
| Obligaciones|UNICAJA|1,189|2011-07-26 | ES0364872038 | 0,35% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,154|2011-10-26 | ES0313860134 | 0,35% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|1,314|2013 | XS0276889937 | 0,34% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,274|2016-12- | XS0278568026 | 0,34% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|1,214|2011-03-29 | XS0248366576 | 0,34% |
| Obligaciones|BANESTO|4,000|2016-03-23 | ES0213540018 | 0,32% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,228|2017-05-30 | XS0301811070 | 0,32% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|1,543|2013-10-30 | XS0272418590 | 0,32% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|1,153|2035-06-30 | IT0004087174 | 0,32% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,2 | XS0291652203 | 0,31% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,289|2012- | XS0178545421 | 0,31% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,30% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|1,173|2043- | IT0004013790 | 0,30% |
| Obligaciones|DOURO MORTGAGES|1,201|2060-11-21 | XS0311833833 | 0,29% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|1,509|2012-04-10 | XS0546154005 | 0,26% |
| Bonos|CAJASOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 0,23% |
| Obligaciones|ING GROEP|1,139|2011-06-28 | XS0259036175 | 0,21% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,335|2016-05-25 | ES0213860036 | 0,20% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,913|2054- | XS0252421499 | 0,19% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,913|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,16% |
| Obligaciones|BBVA|1,340|2012-05-23 | XS0218479334 | 0,11% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,13 | ES0312271002 | 0,10% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|1,156|2016 | XS0250622304 | 0,10% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,199|2012- | XS0218873072 | 0,09% |
| Obligaciones|AYTGH III|1,266|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo