EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 111 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagarés|CAJA VITAL|3,043|2012-03-01 | ES05153086I7 | 4,11% |
| Letras|ESTADO|3,549|2012-07-20 | ES0L01207205 | 3,90% |
| Bonos|ESTADO|1,512|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 3,86% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|3,056|2011-11-03 | ES0513580W61 | 2,89% |
| Pagarés|BANKINTER|2,900|2011-12-15 | ES0513679QN0 | 2,33% |
| Pagarés|BANKINTER|2,970|2012-03-22 | ES0513679RA5 | 2,32% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,150|2012 04 | ES0000000640 | 2,24% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,550|2012 01 19 | ES0000000747 | 2,23% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,600|2012 06 21 | ES0000000747 | 2,08% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,141|2012-03-20 | ES0548873225 | 2,04% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,557|2012-08-06 | ES0548873464 | 2,02% |
| Pagarés|BANESTO|3,071|2012-04-13 | ES05135404U0 | 1,87% |
| Pagarés|BANKINTER|2,952|2012-03-28 | ES0513679RC1 | 1,74% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,539|2015-12-15 | IT0004620305 | 1,69% |
| Obligaciones|ESTADO|5,000|2012-07-30 | ES0000012791 | 1,52% |
| Deposito|VITAL KUTXA|3,275|2011 11 24 | ES0000001470 | 1,49% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,677|2012-02-13 | ES05149872M9 | 1,47% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 1,43% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138065U6 | 1,31% |
| Pagarés|BANKINTER|2,844|2012-01-03 | ES0513679QX9 | 1,25% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS MEDITERRANEO|3,125|2012-0 | ES0314400096 | 1,22% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|5,25 | ES0361002001 | 1,20% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,141|2012-04-02 | ES05153086M9 | 1,17% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,476|2012-01-10 | ES0513861JW0 | 1,15% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,647|2012-08-06 | ES0548873464 | 1,15% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,700|2012-0 | ES05138067Z1 | 1,15% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,57 | ES0312298005 | 1,07% |
| Bonos|CAJA MADRID|1,665|2012-06-01 | ES0214950133 | 0,93% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,080|2 | ES0000000338 | 0,89% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2012-03-05 | ES0314840168 | 0,89% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 0,89% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,573|2011-10-03 | ES0548873274 | 0,88% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 0,87% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|1,808| | XS0232843671 | 0,87% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,555|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,86% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|2,008|2 | XS0260783005 | 0,81% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,515|2011-1 | ES05138069U8 | 0,79% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,7 | XS0291652203 | 0,78% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|5,6 | XS0381817005 | 0,78% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,785|2013- | XS0243399556 | 0,76% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,651|2064-12-17 | XS0246672355 | 0,75% |
| Bonos|SWED HOUSING|1,942|2012-03-02 | XS0491432737 | 0,75% |
| Obligaciones|BPCE|2,058|2012-07-20 | FR0010844381 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|2,335|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,1 | XS0502921421 | 0,74% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|1,752|2011-11-08 | ES0314843238 | 0,73% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,381|2012-04-23 | ES0513861MA0 | 0,72% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|2,193|2013-03-05 | XS0491057468 | 0,70% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|1,728|2012-06-1 | FR0010469858 | 0,69% |
| Bonos|BBVA|2,024|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,69% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|1,981|2013-06-17 | XS0518422513 | 0,66% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,714|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|2,557|2011-12-07 | XS0256396697 | 0,62% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,722|2012-02- | XS0255922048 | 0,61% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,60% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,200|2 | ES0000000338 | 0,45% |
| Bonos|BBVA|1,837|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,59% |
| Obligaciones|SIENA MORTGAGES|2,685|2070-11-22 | IT0004658107 | 0,59% |
| Obligaciones|BBVA|1,767|2012-04-03 | XS0292336756 | 0,58% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,576|2012-08-06 | ES0548873464 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,0 | XS0477243843 | 0,57% |
| Obligaciones|BANESTO|2,083|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,57% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|1,993|2015-1 | XS0231555672 | 0,53% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,626|2039-06-26 | ES0377991007 | 0,52% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,250|2 | ES0000000338 | 0,45% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,45% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,736|2011-10-26 | ES0313860134 | 0,44% |
| Obligaciones|ING GROEP|2,206|2011-12-18 | XS0240868793 | 0,44% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,781|2011-12- | XS0278568026 | 0,43% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,968|2014-04-25 | ES0214954150 | 0,43% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|1,835|2013 | XS0276889937 | 0,42% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,745|2043-0 | IT0004083025 | 0,42% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,787|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,42% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|4,250|2013-03-29 | ES0313860316 | 0,42% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,740|2017-05-30 | XS0301811070 | 0,40% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|2,431|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,39% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,769|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,39% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,39% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,059|2016 | XS0203450555 | 0,38% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,856|2012 | XS0579221507 | 0,38% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|1,664|2033-06-30 | IT0003844948 | 0,38% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,740|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,38% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|5,000|2012-05-23 | XS0365277499 | 0,37% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|2,237|2011-12-22 | XS0229840474 | 0,37% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|2,112|2013-10-30 | XS0272418590 | 0,36% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,808|2035- | XS0159068807 | 0,36% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|2,697|2012-10 | XS0612402767 | 0,36% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|1,943|2013-06-03 | XS0633111116 | 0,36% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,473|2016-02-26 | IT0004576994 | 0,35% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|2,587|2011-1 | XS0222841933 | 0,35% |
| Obligaciones|LA BANQUE POSTALE|1,732|2016-12-12 | FR0010405761 | 0,35% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|1,742|2016- | IT0004013790 | 0,34% |
| Obligaciones|CAJA ESPAÑA|1,718|2013-05-17 | ES0215474216 | 0,33% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|1,684|2035-06-30 | IT0004087174 | 0,33% |
| Bonos|CAJASOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 0,30% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|1,940|2012-1 | XS0236480322 | 0,30% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,875|2013 | XS0345983638 | 0,30% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,775|2012- | XS0178545421 | 0,29% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,367|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,29% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,0 | XS0616562277 | 0,29% |
| Obligaciones|CEAMI|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 0,28% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|2,336|2011-11-25 | ES0213860036 | 0,28% |
| Obligaciones|FORTIS|1,785|2018-02-14 | BE0930831194 | 0,27% |
| Obligaciones|DOURO MORTGAGES|1,695|2060-11-21 | XS0311833833 | 0,26% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|2,440|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,13% |
| Obligaciones|BBVA|1,833|2012-05-23 | XS0218479334 | 0,13% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,712|2012-06-07 | XS0303483621 | 0,13% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,63 | ES0312271002 | 0,13% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,705|2012- | XS0218873072 | 0,12% |
| Obligaciones|AYTGH III|1,768|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo