EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 115 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,378|2019-11-15 | IT0005009839 | 5,35% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,979|2020-12-15 | IT0005056541 | 5,30% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 01 05 | 4,91% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,650|2015 08 19 | 4,39% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,650|2016 | 0,66% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,988|2018-11-01 | IT0004922909 | 3,52% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,600|2015 | 0,66% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,679|2017-06-15 | IT0004809809 | 3,13% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 3,04% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,800|2015 07 | 0,63% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,090|2015 07 09 | 2,00% | |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,732|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,93% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-11-04 | ES0513862J67 | 1,85% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 10 30 | 1,73% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,500|2015 10 30 | 1,73% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,64% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,800|2015 08 | 0,40% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,850|2015 07 03 | 1,59% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 05 08 | 0,13% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,623|2015-11-04 | ES0513862J67 | 0,22% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,750|2015 07 16 | 1,19% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,186|201 | ES0312298039 | 1,18% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,800|2015 08 05 | 1,07% | |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,850|2018-02-23 | XS1193853006 | 1,03% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|1,055|2022-07-26 | XS1173867323 | 0,94% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,820|2015 07 28 | 0,93% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,600|2015 12 04 | 0,93% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,820|2015 07 24 | 0,80% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,950|2015 07 | 0,66% | |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,74% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 05 22 | 0,73% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,200|2015 04 24 | 0,67% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,960|2015 04 01 | 0,67% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,950|2015 06 | 0,66% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,550|2015 10 | 0,66% | |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,199|2017 | IT0004762586 | 0,56% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,150|2015-06- | ES0312342001 | 0,54% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,6 | XS1195284705 | 0,53% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,47% |
| Obligaciones|SOCRAM BANQUE|0,782|2017-11-28 | FR0012333243 | 0,47% |
| Bonos|CITIGROUP|0,630|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,45% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,45% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|0,528|2020-0 | XS1206712868 | 0,44% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,41% |
| Obligaciones|AT&T CORP|0,662|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,40% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,700|2015 09 11 | 0,40% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 0,38% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|2,800|2018-05-15 | IT0004909013 | 0,38% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,081|2 | XS1069293782 | 0,35% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|1,000|2022-03-18 | XS1204254715 | 0,34% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,34% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2015-10-05 | ES0414970212 | 0,34% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,32% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,31% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,31% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0,532|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,31% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,651|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,29% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,29% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,28% |
| Obligaciones|MADRILENA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,28% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,780|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,28% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 0,27% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 | 0,27% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,250|2015 | 0,27% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,488|2015-05-27 | ES0513862A41 | 0,26% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 0,26% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,26% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|1,281|201 | ES0312298195 | 0,24% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,23% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298104 | 0,23% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,23% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,052|2017 | IT0004767577 | 0,22% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,21% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,375|2019-05-24 | XS0627188468 | 0,21% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,610|2016 | IT0004628548 | 0,20% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,200|2015 04 01 | 0,20% | |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|0,582|20 | XS1145855646 | 0,20% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,20% |
| Obligaciones|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,19% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|2,375|201 | XS0935803386 | 0,19% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,650|2017 | IT0004669575 | 0,18% |
| Obligaciones|ENEL SPA|1,018|2016-02-26 | IT0004576994 | 0,17% |
| Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,17% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,16% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,310|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,16% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|7,500|2019-02-0 | XS0411850075 | 0,15% |
| Obligaciones|EE FINANCE PLC|3,250|2018-08-03 | XS0811603090 | 0,15% |
| Obligaciones|EE FINANCE PLC|3,500|2017-02-06 | XS0742446700 | 0,15% |
| Obligaciones|BASF AG|1,375|2019-01-22 | XS1017828911 | 0,14% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,14% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,14% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|0,485|2019-10- | XS1130526780 | 0,13% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,450|2015 11 25 | 0,13% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,820|2016 | 0,13% | |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,599|2015-1 | ES0513806OK0 | 0,13% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,12% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,11% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,11% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|0,139|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,11% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,10% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,10% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,000|201 | PTCGHAOE0019 | 0,09% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,08% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO LTD|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,08% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 3|4,375|2016-03-03 | ES0317043000 | 0,07% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,07% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|0,082|2017 | IT0004750615 | 0,06% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,06% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,04% |
| Bonos|CAIXA BANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,04% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,03% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,875|2021-06-17 | XS1077584024 | 0,03% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,03% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,03% |
| Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo