EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|2,555|2013-10-18 | ES0L01310181 | 8,78% |
| Letras|ESTADO|2,809|2014-02-21 | ES0L01402210 | 7,92% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 | 0,82% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,300|2 | 4,90% | |
| Deposito|BANKINTER|1,800|2014 07 16 | 4,08% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,700|2 | 4,08% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,800|2014 04 | 3,10% | |
| Deposito|UNICAJA|3,800|2013 12 20 | 3,06% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,050|2014 07 09 | 2,45% | |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 2,41% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|0,825|2016-02-15 | BE0000322314 | 2,23% |
| Obligaciones|CAJA DE MURCIA|4,000|2013-11-20 | ES0314600158 | 2,05% |
| Pagarés|BANESTO|3,900|2013-10-31 | ES0513540D14 | 1,97% |
| Bonos|FADE|2,875|2016-09-17 | ES0378641163 | 1,74% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 11 14 | 1,63% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 1,63% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,150|2 | 1,23% | |
| Letras|ESTADO|3,224|2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,17% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 1,07% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2015-10-05 | ES0414970212 | 1,05% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,05% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,05% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,450|2 | 1,02% | |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,909|2013-12-1 | FR0010469858 | 0,98% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,98% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,97% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,88% |
| Obligaciones|BANKINTER 6 FTA|0,454|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,87% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,464|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,86% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,000|2015-11-01 | IT0004656275 | 0,84% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 2|4,500|2014-06-11 | ES0347859003 | 0,83% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 2|4,500|2013-11-26 | ES0317019000 | 0,82% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,950|2014 | 0,82% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,100|2 | 0,82% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|201 | ES0312298088 | 0,81% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,76% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,025|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,66% |
| Obligaciones|ING GROEP|0,884|2016-03-18 | XS0240868793 | 0,66% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,62% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,450|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,60% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,58% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,914|2013-12-22 | XS0229840474 | 0,57% |
| Obligaciones|ENEL SPA|1,073|2016-02-26 | IT0004576994 | 0,51% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,690|2035- | XS0159068807 | 0,47% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,42% |
| Obligaciones|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|0,721 | XS0765766703 | 0,42% |
| Obligaciones|LIBERBANK|4,500|2014-02-24 | ES0314826076 | 0,42% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|1,205|2014-03-13 | XS0756438452 | 0,41% |
| Obligaciones|ABN AMRO|1,472|2013-10-07 | XS0688609113 | 0,41% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,072|2013-10-07 | DE000DB5DDD4 | 0,41% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 0,40% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,706|2036- | XS0178545421 | 0,39% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,39% |
| Obligaciones|BANKINTER 8 FTA|0,379|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,39% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,39% |
| Obligaciones|BPM SECURITISATION SRL|0,358|2043- | IT0004083025 | 0,38% |
| Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,37% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,36% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,35% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,35% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,34% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|0,990|2016-06-07 | XS0304816076 | 0,34% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,356|2043- | IT0004013790 | 0,34% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES|5,750|20 | XS0177601811 | 0,33% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,356|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,33% |
| Obligaciones|XSTRATA FINANCE CANADA|5,250|2017- | XS0305188533 | 0,32% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,32% |
| Obligaciones|VALE SA|4,375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,32% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,750|2018-05-25 | XS0630463965 | 0,31% |
| Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,28% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,21% |
| Obligaciones|AYT CAJAS V|4,500|2013-12-04 | ES0370148001 | 0,20% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,328|2054- | XS0252421499 | 0,18% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,08% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,08% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,449|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,08% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,228|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo