EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 114 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BUONI POLIENNALI PRINCIP|3,500|2011-03-15 | IT0004026297 | 5,53% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,000|2011 09 22 | ES0000000747 | 3,28% |
| Bonos|ESTADO|5,350|2011-10-31 | ES0000012452 | 2,85% |
| Bonos|ESTADO|0,793|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 2,82% |
| Deposito|VITAL KUTXA|2,661|2011 02 24 | ES0000000450 | 2,63% |
| Bonos|CERT DI CREDITO DEL TESORO IT|1,600|2010- | IT0003605380 | 2,41% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,159|2010-11-08 | ES05130454S4 | 2,17% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|1,165|2010-11-03 | ES0513580K99 | 2,17% |
| Pagarés|CAJA RIOJA|1,660|2011-03-22 | ES05155306E6 | 2,17% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,014|2011-06-15 | ES0548873050 | 2,15% |
| Pagarés|BANESTO|2,321|2011-07-12 | ES05135403F3 | 2,14% |
| Letras|ESTADO|1,940|2011-10-21 | ES0L01110219 | 2,13% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,335|2010-1 | ES0513806218 | 1,94% |
| Pagarés|BANKINTER|1,803|2011-03-10 | ES0513679PZ6 | 1,73% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 | ES0000001564 | 1,64% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,996|2011 04 | ES0000000640 | 1,64% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|1,645|2011-02-11 | ES0513580O53 | 1,62% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,433|2011-08-12 | ES0548873019 | 1,50% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,080|2010-1 | ES0513806283 | 1,31% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2011-03-15 | ES0413211048 | 1,12% |
| Pagarés|CAJA VITAL|1,702|2011-02-28 | ES05153084O0 | 1,08% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|1,761|201 | ES0515309948 | 1,08% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|1,291|2010-11-12 | ES05149871S8 | 1,08% |
| Letras|ESTADO|2,282|2011-07-22 | ES0L01107223 | 1,07% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,030|2011-0 | ES05138062C1 | 1,07% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,436|2011-08-05 | ES0548873001 | 1,07% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,663|2011-03-31 | ES05130454D6 | 0,93% |
| Bonos|ESTADO|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 0,91% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,847|2011-02-22 | ES0513861Z35 | 0,87% |
| Obligaciones|DELPHINUS 2006-IA|0,998|2011-09-25 | XS0256323972 | 0,86% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|2,319|2011-07- | ES05150093X5 | 0,86% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,375|2011-12-0 | XS0403519068 | 0,78% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|1,028|2011-03-14 | ES0314958028 | 0,78% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|3,750|2011- | XS0398576263 | 0,77% |
| Obligaciones|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|1,034|2 | XS0245306716 | 0,76% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,67% |
| Bonos|GENERAL VALENCIA|3,125|2010-11-24 | XS0236175526 | 0,66% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 0,66% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,66% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,285|2010-11-10 | ES05134244X5 | 0,65% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,954|2011-04- | ES05150093Y3 | 0,65% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|1,046| | XS0232843671 | 0,64% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,785|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,63% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,215|2013-07-1 | XS0503709411 | 0,63% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|1,246|2 | XS0260783005 | 0,62% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|0,996|2011-07-18 | ES0314840101 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,144|2013- | XS0243399556 | 0,61% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|0,996|2064-12-17 | XS0246672355 | 0,59% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,022|2010-1 | ES0513806382 | 0,59% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS MEDITERRANEO|3,125|2012-0 | ES0314400096 | 0,57% |
| Obligaciones|BBVA|4,500|2010-11-12 | ES0213211081 | 0,57% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|5,1 | XS0356944636 | 0,56% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,689|2013-01-28 | XS0459903620 | 0,55% |
| Bonos|SWED HOUSING 02/03/2012|1,286|2012-03-02 | XS0491432737 | 0,55% |
| Obligaciones|BPCE|1,311|2012-07-20 | FR0010844381 | 0,55% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,4 | XS0502921421 | 0,54% |
| Obligaciones|PERMA|0,990|2033-06-10 | XS0248264060 | 0,54% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|1,534|2013-03-05 | XS0491057468 | 0,54% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,694|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,54% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|1,054|2011-11-08 | ES0314843238 | 0,53% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,082|2011-03-08 | XS0246023112 | 0,52% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|1,079|2012-06-1 | FR0010469858 | 0,51% |
| Bonos|BBVA|1,296|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,51% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,179|2016 | XS0267703352 | 0,51% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|0,986|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,51% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|1,303|2011-06-07 | XS0256396697 | 0,51% |
| Bonos|ABN AMRO|1,078|2016-09-14 | XS0267063435 | 0,50% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|1,326|2013-06-17 | XS0518422513 | 0,48% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,126|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,48% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|0,92 | ES0312298005 | 0,48% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANKS PLC|1,929|2012-03-19 | XS0496223255 | 0,47% |
| Obligaciones|CAPITALIA SPA|1,093|2016-04-07 | XS0249857094 | 0,45% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,0 | XS0245339485 | 0,45% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2012-03-05 | ES0314840168 | 0,44% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|2,126|2010-10- | XS0424777703 | 0,44% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,650|2011 09 20 | ES0000001564 | 0,44% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|1,179|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,43% |
| Pagarés|BANESTO|1,613|2011-03-31 | ES05135402V2 | 0,43% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,764|2011-03-30 | ES0513861FK3 | 0,43% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,024|2012-02- | XS0255922048 | 0,43% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,2 | XS0477243843 | 0,43% |
| Obligaciones|BANESTO|1,310|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,42% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|1,000|2033-06-30 | IT0003844948 | 0,41% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|1,210|2015-1 | XS0231555672 | 0,41% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,244|2014-04-25 | ES0214954150 | 0,40% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|0,975|2043-0 | IT0004083025 | 0,40% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 0,40% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,968|2039-06-26 | ES0377991007 | 0,38% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|4,625|2011-02 | XS0094515953 | 0,37% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|1,036|2011-04-20 | XS0240949791 | 0,37% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,159|2035- | XS0159068807 | 0,36% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,026|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,36% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,119|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,36% |
| Obligaciones|FORTIS|1,646|2010-09-22 | XS0221514879 | 0,36% |
| Obligaciones|ING GROEP|1,054|2011-03-18 | XS0240868793 | 0,35% |
| Obligaciones|UNICAJA|1,044|2011-07-26 | ES0364872038 | 0,32% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|1,020|2035-06-30 | IT0004087174 | 0,32% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,009|2011-10-26 | ES0313860134 | 0,32% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,139|2012- | XS0178545421 | 0,30% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO|1,891|2013-02 | PTBLMWOM0002 | 0,30% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|1,026|2016- | IT0004013790 | 0,30% |
| Obligaciones|DOURO MORTGAGES|1,051|2060-11-21 | XS0311833833 | 0,29% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,188|2011-03 | ES0214100010 | 0,28% |
| Bonos|BNP PARIBAS|1,129|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,26% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,22% |
| Obligaciones|ING GROEP|1,004|2011-06-28 | XS0259036175 | 0,20% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|1,718|2015-08-21 | XS0454535708 | 0,19% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,717|2054- | XS0252421499 | 0,19% |
| Obligaciones|ARENA 2009-1 A1|1,717|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,16% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|0,993|2011 | XS0250622304 | 0,09% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,054|2012- | XS0218873072 | 0,09% |
| Obligaciones|AYTGH III|1,119|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,07% |
| Obligaciones|VELAH|1,164|2027-10-24 | IT0003473748 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo