EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,530|2020-12-15 | IT0005056541 | 8,85% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 6,22% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2018 07 06 | 6,08% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 12 | 5,41% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 5,20% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 5,06% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 4,49% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 2,57% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|4,950|2023-10 | PTOTEAOE0021 | 2,17% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,500|2018-01 | IT0005240491 | 2,14% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,400|2025-03 | IE00B4TV0D44 | 1,95% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,291|2023-09-26 | XS1691349523 | 1,93% |
| Obligaciones|BANCA POP DI VICENZA|0,500|2020-02 | IT0005238859 | 1,88% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 1,80% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,77% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,430|2022-12-15 | IT0005137614 | 1,50% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,325|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,47% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,40% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,145|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,38% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 1,35% |
| Obligaciones|AT&T CORP|0,521|2023-09-04 | XS1629866606 | 1,26% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 10 17 | 1,22% | |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,471|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,19% |
| Bonos|BBVA|0,271|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,18% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,062|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,17% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,369|2022-01-27 | XS1511787407 | 1,12% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FU|0,171|2019-12 | XS1145855646 | 1,12% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,621|2022-04 | XS1599167589 | 1,11% |
| Obligaciones|BMW AG|0,049|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 1,08% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,04% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 0,99% |
| Obligaciones|BAYER|3,000|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 0,99% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|5,750|2025-10- | XS0986063864 | 0,91% |
| Bonos|SPAREBANK|0,500|2022-03-09 | XS1576650813 | 0,87% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,85% |
| Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,101|2020-08-06 | XS1272154565 | 0,82% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,74% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,500|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,71% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|5,000|2018-02 | IT0004689912 | 0,70% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,70% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 0,69% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 05 | 0,68% | |
| Obligaciones|RAIFFEISENLANDESBANK|0,750|2023-05 | XS1720806774 | 0,67% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,500|2074-01-10 | XS0954675129 | 0,66% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,64% |
| Obligaciones|TDA 20 A1 MTGE|0,000|2036-04-26 | ES0377981008 | 0,62% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM|4,250|2060-02-07 | XS1028600473 | 0,61% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,60% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|0,171|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,54% |
| Obligaciones|BBVA|0,471|2022-02-16 | ES0213211107 | 0,54% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,51% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,51% |
| Obligaciones|KBC FINANCIAL PRODUC|2,375|2024-11 | BE0002479542 | 0,51% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,49% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,47% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,43% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,875|2045-09-04 | XS0968913268 | 0,42% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,41% |
| Obligaciones|TDAC 3 A|0,000|2033-04-26 | ES0377990009 | 0,36% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,471|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,36% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,000|2050-05-22 | ES0312872015 | 0,33% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|3,875|2022-09- | ES0000101636 | 0,32% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,570|2063-04- | ES0305239008 | 0,31% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,241|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,31% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,25% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,17% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,000|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,17% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,12% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ICELAND|0,500|2022-12- | XS1738511978 | 0,08% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo