EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 91 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|0,620|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 4,99% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|3,560|2013-07-01 | IT0004101447 | 4,12% |
| Pagarés|BANESTO|4,005|2012-11-02 | ES05135406M2 | 3,65% |
| Letras|ESTADO|3,549|2012-07-20 | ES0L01207205 | 3,48% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,604|2013-04-26 | ES0568675161 | 3,14% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,553|2012-12-21 | ES0513861WJ0 | 2,96% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 04 | 2,88% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,527|2012-11-20 | ES0513861TI8 | 2,59% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,557|2012-08-06 | ES0548873464 | 2,56% |
| Pagarés|BANESTO|3,042|2013-03-27 | ES05135405W3 | 2,21% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 2,19% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,950|2012-10-05 | ES0513861RH4 | 2,08% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|4,000|2 | 1,14% | |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|1,290|2016-02-15 | BE0000322314 | 2,04% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-1 | XS0633097299 | 1,88% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,59% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,647|2012-08-06 | ES0548873464 | 1,46% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,700|2012-0 | ES05138067Z1 | 1,46% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|0,71 | ES0312298005 | 1,38% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,2 | ES0413900152 | 1,15% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|0,946| | XS0232843671 | 1,14% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,707|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,12% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,871|2013-02-28 | ES0568675476 | 1,11% |
| Pagarés|BANESTO|3,043|2013-04-04 | ES05135406B5 | 1,11% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,850|2012-1 | ES0513806B31 | 1,10% |
| Letras|ESTADO|3,224|2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,07% |
| Obligaciones|BPCE|1,191|2012-07-20 | FR0010844381 | 0,94% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,936|2013- | XS0243399556 | 0,92% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|0,783|2064-12-17 | XS0246672355 | 0,92% |
| Bonos|BBVA|1,157|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,89% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|1,113|2013-06-17 | XS0518422513 | 0,83% |
| Bonos|BANCAJA|2,375|2012-09-18 | ES0314977341 | 0,83% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|1,362|2017-06-1 | FR0010469858 | 0,83% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 03 | 0,76% | |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,2 | XS0477243843 | 0,74% |
| Obligaciones|BANESTO|1,266|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,74% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,576|2012-08-06 | ES0548873464 | 0,73% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,952|2012-1 | ES0513806S40 | 0,73% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,60% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,907|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,58% |
| Obligaciones|ING GROEP|1,338|2016-03-18 | XS0240868793 | 0,57% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,250|2012 09 14 | 0,57% | |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|0,953|2013 | XS0276889937 | 0,56% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,55% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,493|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,55% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,250|2013-03-29 | ES0313860316 | 0,51% |
| Obligaciones|BANESTO|4,250|2013-07-12 | ES0413440092 | 0,49% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,000|2012 | XS0579221507 | 0,49% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,907|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,49% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,357|2015-09-22 | XS0229840474 | 0,48% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|1,921|2012-10 | XS0612402767 | 0,45% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|1,314|2013-03-05 | XS0491057468 | 0,45% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|0,897|2043-0 | IT0004083025 | 0,44% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,039|2016-02-26 | IT0004576994 | 0,43% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|1,220|2013-10-30 | XS0272418590 | 0,43% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|0,907|2033-06-30 | IT0003844948 | 0,41% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,8 | XS0541340021 | 0,41% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,850|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,40% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,625|2013-05 | XS0365381473 | 0,39% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,222|2035- | XS0159068807 | 0,39% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,618|2013-10-07 | DE000DB5DDD4 | 0,38% |
| Obligaciones|ABN AMRO|2,018|2013-10-07 | XS0688609113 | 0,38% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,500|2012-11-21 | ES0414970162 | 0,38% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,875|2013 | XS0345983638 | 0,38% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2013-07-1 | XS0525700778 | 0,38% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|1,661|2014-03-13 | XS0756438452 | 0,38% |
| Obligaciones|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|1,312 | XS0765766703 | 0,38% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,37% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,1 | XS0616562277 | 0,37% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|0,927|2035-06-30 | IT0004087174 | 0,37% |
| Letras|ESTADO|5,172|2012-11-23 | ES0L01211231 | 0,36% |
| Obligaciones|RCI BANQUE SA|2,750|2012-09-10 | XS0538543389 | 0,35% |
| Obligaciones|FORTIS|0,940|2013-02-14 | BE0930831194 | 0,35% |
| Bonos|GENERALI ASSICUR|6,900|2022-07-20 | XS0114165276 | 0,35% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,35% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|5,000|2012-11-1 | XS0330631051 | 0,34% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,850|2043- | IT0004013790 | 0,34% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|1,603|2013-04-17 | DE000A1GV811 | 0,33% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,929|2036- | XS0178545421 | 0,32% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|5,4 | XS0327533617 | 0,29% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|1,453|2016-06-07 | XS0304816076 | 0,29% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|4,375|2013-0 | XS0173287516 | 0,28% |
| Obligaciones|SIENA MORTGAGES|1,834|2070-11-22 | IT0004658107 | 0,24% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,581|2054- | XS0252421499 | 0,21% |
| Obligaciones|BANQUE PSA FIN PEUGEOT|4,000|2013- | XS0526100879 | 0,19% |
| Obligaciones|BANQUE PSA FIN PEUGEOT|3,875|2013- | XS0478488066 | 0,19% |
| Obligaciones|BBVA|0,991|2012-10-20 | XS0231329664 | 0,17% |
| Obligaciones|BBVA|1,060|2015-10-13 | XS0230662628 | 0,15% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,483|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,11% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,902|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,08% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|0,78 | ES0312271002 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo