EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,582|2020-12-15 | IT0005056541 | 7,76% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 5,50% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2018 07 06 | 5,38% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 12 | 4,78% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 3,96% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,88% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 2,98% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,500|2018-01 | IT0005240491 | 2,85% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,129|2017-07 | XS1254146134 | 2,39% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 2,30% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,523|2018-03-28 | XS0249443879 | 2,13% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 05 | 1,79% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,672|2021-07-27 | XS1458408306 | 1,71% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,400|2025-03 | IE00B4TV0D44 | 1,70% |
| Obligaciones|BANCA POP DI VICENZA|0,500|2020-02 | IT0005238859 | 1,65% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 1,59% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,56% |
| Bonos|BBVA|0,271|2022-07-12 | XS1594368539 | 1,52% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,482|2022-12-15 | IT0005137614 | 1,31% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,320|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,30% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,29% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,29% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,25% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,662|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,21% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 1,20% |
| Bonos|MEDIOBANCA|0,000|2018-01-31 | IT0004874654 | 1,19% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 1,12% |
| Obligaciones|AT&T CORP|0,694|2023-09-04 | XS1629866606 | 1,11% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,350|2022-04-15 | IT0005086886 | 1,11% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,450|2018 10 17 | 1,08% | |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|0,000|2035-03-15 | ES0358284000 | 1,07% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,186|2019-12-03 | XS1529837947 | 1,03% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,471|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,03% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FU|0,186|2019-12 | XS1145855646 | 0,99% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,372|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,99% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 0,97% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,618|2022-04 | XS1599167589 | 0,97% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|0,287|2020-03 | XS1195284705 | 0,96% |
| Obligaciones|BMW AG|0,051|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 0,96% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 0,87% |
| Obligaciones|SBAB BANK AB|0,500|2021-05-11 | XS1392159825 | 0,79% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,78% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,76% |
| Bonos|SPAREBANK|0,500|2022-03-09 | XS1576650813 | 0,76% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,75% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,734|2020-06 | XS1246144650 | 0,73% |
| Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,102|2020-08-06 | XS1272154565 | 0,72% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 0,72% | |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,65% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,312|2019-05 | XS1070235004 | 0,63% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,500|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|5,000|2056-02 | IT0004689912 | 0,61% |
| Obligaciones|TDA 20 A1 MTGE|0,000|2036-04-26 | ES0377981008 | 0,60% |
| Obligaciones|KBC FINANCIAL PRODUC|2,375|2024-11 | BE0002479542 | 0,60% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,500|2074-01-10 | XS0954675129 | 0,60% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,57% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,57% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,320|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,56% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,55% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,672|2017-10- | IT0004767577 | 0,48% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|0,170|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,48% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,48% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,46% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,42% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,800|2018-09-21 | IT0004633001 | 0,37% |
| Obligaciones|TDAC 3 A|0,000|2033-04-26 | ES0377990009 | 0,37% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,100|2017-12-28 | IT0004991961 | 0,34% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,34% |
| Obligaciones|TEVA PHARM|0,375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,33% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,000|2050-05-22 | ES0312872015 | 0,32% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,472|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,31% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,570|2063-04- | ES0305239008 | 0,29% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,26% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,250|2019-09 | XS1496344794 | 0,19% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,000|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,17% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,15% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,11% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,07% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo