EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 104 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,260|2019-11-15 | IT0005009839 | 6,11% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,762|2020-12-15 | IT0005056541 | 6,02% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 01 05 | 5,60% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,650|2016 | 0,76% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 10 28 | 3,93% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,550|2016 | 3,63% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 07 08 | 3,33% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,600|2016 | 0,61% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-11-23 | ES0513862BO2 | 2,03% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,615|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 2,17% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,400|2016 08 | 1,82% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,013|201 | ES0312298039 | 1,77% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,800|2015-03-30 | XS0249443879 | 1,61% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,58% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 1,52% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,404|2 | XS1254146134 | 1,51% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,181|2016-01-25 | ES0214977094 | 1,22% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|0,467|20 | XS1145855646 | 1,22% |
| Obligaciones|BMW AG|0,343|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 1,18% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,400|2025-03 | IE00B4TV0D44 | 1,09% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,08% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,981|2022-01-26 | XS1173867323 | 1,07% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,670|2016 | 1,06% | |
| Bonos|LLOYDS BANK|0,663|2017-03-21 | XS0292269544 | 1,01% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL FIN|0,362|2019 | XS1292468987 | 0,92% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,850|2018-02-23 | XS1193853006 | 0,92% |
| Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,407|2020-08-06 | XS1272154565 | 0,90% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,84% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|4,375|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,80% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,79% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,400|2016 10 | 0,76% | |
| Bonos|TORONTO DOM BANK|0,446|2020-09-08 | XS1287714502 | 0,75% |
| Bonos|MEDIOBANCA|0,208|2018-01-31 | IT0004874654 | 0,75% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,74% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,105|2017 | IT0004762586 | 0,64% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,300|2016 01 11 | 0,61% | |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,5 | XS1195284705 | 0,60% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|5,750|2 | XS0808632763 | 0,59% |
| Obligaciones|SKY|0,709|2020-04-01 | XS1212467911 | 0,56% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,54% |
| Obligaciones|SOCRAM BANQUE|0,591|2017-11-28 | FR0012333243 | 0,53% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|0,212|2035 | ES0358284000 | 0,52% |
| Bonos|CITIGROUP|0,526|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,51% |
| Bonos|GOVERNOR & CO OF THE BANKS|0,743|2017-07- | XS1269185697 | 0,50% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,50% |
| Obligaciones|ABN AMRO|0,301|2020-03-11 | XS1199643427 | 0,49% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|0,500|2020-0 | XS1206712868 | 0,49% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,48% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,46% |
| Obligaciones|AT&T CORP|0,547|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,46% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,531|2017-07-27 | XS1265912094 | 0,46% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,450|2016 12 | 0,45% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,500|2016 | 0,45% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,850|2017 | 0,45% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 09 | 0,45% | |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,600|2016-04-11 | ES0505087041 | 0,45% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,531|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,45% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,468|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,44% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|2,720|2018-05-15 | IT0004909013 | 0,43% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,595|2019-05 | XS1070235004 | 0,39% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,012|2020- | XS1246144650 | 0,38% |
| Obligaciones|SOLVAY|0,711|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,36% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,36% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,36% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,35% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0,431|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,35% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,35% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,34% |
| Obligaciones|TDAC 3 A|0,211|2033-04-26 | ES0377990009 | 0,34% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,537|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,33% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,673|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,32% |
| Obligaciones|MADRILENA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,31% |
| Obligaciones|BANKIA SA|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,31% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 0,31% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,875|2 | XS0993306603 | 0,31% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,29% |
| Bonos|F VAN LANSCHOT BANKIERS|3,125|2018-06-05 | XS0940685091 | 0,27% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,090|2050-05-22 | ES0312872015 | 0,26% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,500|2 | XS1316037545 | 0,26% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298104 | 0,25% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,25% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,978|2017 | IT0004767577 | 0,25% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|3,500 | IT0004804362 | 0,24% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,800|2018-09-21 | IT0004633001 | 0,24% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,236|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,23% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 04 01 | 0,23% | |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,22% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,650|2017 | IT0004669575 | 0,20% |
| Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,19% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|7,500|2019-02-0 | XS0411850075 | 0,17% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,820|2016 | 0,15% | |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|0,336|2019-10- | XS1130526780 | 0,15% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,15% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,206|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,15% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,13% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|0,044|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,12% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,09% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,09% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2017-09-13 | IT0004750615 | 0,07% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,07% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,03% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,875|2021-06-17 | XS1077584024 | 0,03% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|3,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,03% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo