EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,561|2020-12-15 | IT0005056541 | 7,66% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,350|2023-07-30 | ES0000012B62 | 6,62% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 5,86% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,57% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 3,26% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|4,950|2023-10 | PTOTEAOE0021 | 2,80% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,950|2023-03-15 | IT0005172322 | 2,48% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,311|2023-09-26 | XS1691349523 | 2,46% |
| Bonos|CITIGROUP|0,190|2023-03-21 | XS1795253134 | 2,44% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,400|2025-03 | IE00B4TV0D44 | 2,40% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 2,31% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 2,12% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,461|2022-12-15 | IT0005137614 | 1,86% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 1,84% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 1,74% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 1,60% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,392|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,56% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15 | IT0005246134 | 1,53% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,072|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,50% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,492|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,48% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,221|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,48% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,122|2021-05-1 | XS1821814800 | 1,45% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,394|2022-01-27 | XS1511787407 | 1,44% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,642|2022-04 | XS1599167589 | 1,39% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,262|2024-11-04 | FR0013292687 | 1,27% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,27% |
| Obligaciones|BAYER|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,22% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,241|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,16% |
| Bonos|SPAREBANK|0,500|2022-03-09 | XS1576650813 | 1,13% |
| Obligaciones|TAKEDA CHEMICAL INDU|0,242|2020-11 | XS1843450138 | 1,08% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|5,750|2020-10- | XS0986063864 | 1,08% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,450|2022-10-31 | ES0000012A97 | 1,07% |
| Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,123|2020-08-06 | XS1272154565 | 1,05% |
| Bonos|BBVA|0,292|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,99% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,95% |
| Obligaciones|CAIXABANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,91% |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,210|2021-06-17 | XS1753030490 | 0,89% |
| Obligaciones|RAIFFEISENLANDESBANK|0,750|2023-05 | XS1720806774 | 0,88% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,80% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,79% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM|4,250|2020-02-07 | XS1028600473 | 0,76% |
| Bonos|BBVA|0,292|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,70% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|0,250|2020-10-05 | XS1692348847 | 0,69% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|0,190|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,69% |
| Obligaciones|KBC FINANCIAL PRODUC|2,375|2019-11 | BE0002479542 | 0,65% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,64% |
| Obligaciones|TDA 20 A1 MTGE|0,000|2036-04-26 | ES0377981008 | 0,63% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,415|2020-11-27 | IT0005350514 | 0,62% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,62% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,61% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,61% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,61% |
| Obligaciones|PKO BANK|0,250|2021-11-23 | XS1935261013 | 0,60% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,56% |
| Bonos|CITIGROUP|0,500|2022-01-29 | XS1939355753 | 0,53% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,53% |
| Bonos|ABBOTT IRELAND FINAN|0,000|2020-09-27 | XS1883354547 | 0,52% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,492|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,46% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|3,875|2022-09- | ES0000101636 | 0,40% |
| Obligaciones|ING GROEP|0,540|2023-09-20 | XS1882544205 | 0,35% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,590|2063-04- | ES0305239008 | 0,33% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,000|2050-05-22 | ES0312872015 | 0,31% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,28% |
| Bonos|BANCO BPI|0,250|2024-03-22 | PTBPIAOM0026 | 0,28% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,22% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,22% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,15% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ICELAND|0,500|2022-12- | XS1738511978 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo