EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 118 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BUONI POLIENNALI PRINCIP|3,500|2011-03-15 | IT0004026297 | 5,31% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,211|2010-09-07 | ES0514965A94 | 4,10% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,770|2010 09 22 | ES0000000747 | 3,10% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,125|2010 07 | ES0000000640 | 3,10% |
| Bonos|ESTADO|0,546|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 2,60% |
| Bonos|CERT DI CREDITO DEL TESORO IT|1,600|2010- | IT0003605380 | 2,28% |
| Pagarés|UNICAJA|0,940|2010-09-20 | ES05648724Q9 | 2,06% |
| Pagarés|BANESTO|1,041|2010-07-12 | ES05135401T8 | 2,06% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|1,165|2010-11-03 | ES0513580K99 | 2,06% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,159|2010-11-08 | ES05130454S4 | 2,06% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,173|2010-09-10 | ES05134244Z0 | 2,05% |
| Letras|ESTADO|1,940|2011-10-21 | ES0L01110219 | 1,99% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,279|2010-09-01 | ES05130452C2 | 1,84% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,335|2010-1 | ES0513806218 | 1,84% |
| Deposito|VITAL KUTXA|1,328|2010 08 24 | ES0000000450 | 1,65% |
| Bonos|ESTADO|5,350|2011-10-31 | ES0000012452 | 1,61% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|1,645|2011-02-11 | ES0513580O53 | 1,53% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,028|2010-08-16 | ES0513861Y77 | 1,44% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,386|2010-08-04 | ES0514840GP3 | 1,44% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,080|2010-1 | ES0513806283 | 1,23% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2011-03-15 | ES0413211048 | 1,05% |
| Bonos|ESTADO|3,250|2010-07-30 | ES00000120E9 | 1,05% |
| Pagarés|CAJA VITAL|6,311|2010-08-26 | ES05153083Z8 | 1,03% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|1,291|2010-11-12 | ES05149871S8 | 1,02% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,030|2011-0 | ES05138062C1 | 1,01% |
| Bonos|CAJA MADRID|0,824|2012-06-01 | ES0214950133 | 0,96% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,028|2010-09-30 | ES05130454C8 | 0,88% |
| Bonos|ESTADO|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 0,87% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,590|2010 07 26 | ES0000000470 | 0,83% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,070|2010-07- | ES05150092Q1 | 0,82% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|0,829|2010-09-20 | ES0313860092 | 0,82% |
| Obligaciones|DELPHINUS 2006-IA|0,859|2011-09-25 | XS0256323972 | 0,81% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|0,868|2011-03-14 | ES0314958028 | 0,74% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,375|2011-12-0 | XS0403519068 | 0,73% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|3,750|2011- | XS0398576263 | 0,73% |
| Obligaciones|BCP FINANCE|0,763|2011-02-03 | XS0241625838 | 0,72% |
| Obligaciones|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|0,856|2 | XS0245306716 | 0,71% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,500|2010-07-21 | PTBEMB1E0016 | 0,63% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,63% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 0,63% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,772|2010 09 16 | ES0000000747 | 0,62% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|0,792|2010-09-27 | XS0230191081 | 0,62% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,158|2010-07- | ES05150091K6 | 0,62% |
| Obligaciones|ALLIANCE & LEICESTER|0,804|2010-09 | XS0229757736 | 0,61% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,285|2010-11-10 | ES05134244X5 | 0,61% |
| Bonos|GENERAL VALENCIA|3,125|2010-11-24 | XS0236175526 | 0,61% |
| Obligaciones|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,122| | ES0315316002 | 0,61% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,042|2015-09 | ES0214100002 | 0,60% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|0,844| | XS0232843671 | 0,60% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,594|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,59% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,024|2013-07-1 | XS0503709411 | 0,57% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,938|2013- | XS0243399556 | 0,56% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,022|2010-1 | ES0513806382 | 0,56% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|0,843|2064-12-17 | XS0246672355 | 0,55% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|1,044|2 | XS0260783005 | 0,55% |
| Obligaciones|PERMA|0,823|2033-06-10 | XS0248264060 | 0,53% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|5,1 | XS0356944636 | 0,53% |
| Bonos|SWED HOUSING 02/03/2012|1,101|2012-03-02 | XS0491432737 | 0,52% |
| Obligaciones|BBVA|4,500|2010-11-12 | ES0213211081 | 0,51% |
| Obligaciones|BPCE|1,094|2012-07-20 | FR0010844381 | 0,51% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,445|2013-01-28 | XS0459903620 | 0,51% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|1,356|2013-03-05 | XS0491057468 | 0,51% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,1 | XS0502921421 | 0,50% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|0,827|2011-11-08 | ES0314843238 | 0,50% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,488|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,49% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|0,907|2011-03-08 | XS0246023112 | 0,49% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|1,126|2011-06-07 | XS0256396697 | 0,49% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,919|2012-06-1 | FR0010469858 | 0,47% |
| Bonos|BBVA|1,062|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,47% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|0,752|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,47% |
| Bonos|ABN AMRO|0,918|2011-09-14 | XS0267063435 | 0,46% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|1,173|2013-06-17 | XS0518422513 | 0,45% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO|1,695|2013-02 | PTBLMWOM0002 | 0,45% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,029|2011 | XS0267703352 | 0,45% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANKS PLC|1,779|2012-03-19 | XS0496223255 | 0,44% |
| Obligaciones|CAPITALIA SPA|1,093|2016-04-07 | XS0249857094 | 0,43% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,004|2014-04-25 | ES0214954150 | 0,42% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,892|2010-10- | XS0424777703 | 0,41% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,784|2010 09 11 | ES0000000747 | 0,41% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|0,959|2010-09-30 | ES05134244O4 | 0,41% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|0,989|2010-09-30 | ES0513861O61 | 0,41% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|0,874|2033-06-30 | IT0003844948 | 0,41% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|1,033|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,40% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|0,784|2043-0 | IT0004083025 | 0,40% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,0 | XS0477243843 | 0,39% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|0,785|2012-02- | XS0255922048 | 0,39% |
| Obligaciones|BANESTO|1,140|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,39% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|0,794|2011-07-18 | ES0314840101 | 0,38% |
| Bonos|BANK OF IRELAND|3,750|2010-09-03 | XS0402204456 | 0,37% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|1,040|2015-1 | XS0231555672 | 0,37% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,784|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,37% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,832|2039-06-26 | ES0377991007 | 0,36% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,999|2035- | XS0159068807 | 0,36% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|0,819|2016-04-20 | XS0240949791 | 0,35% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|4,625|2011-02 | XS0094515953 | 0,35% |
| Obligaciones|FORTIS|1,502|2010-09-22 | XS0221514879 | 0,33% |
| Bonos|CAIXA D´ESTALVIS PENEDES|6,500|2010-07-21 | ES0314966062 | 0,32% |
| Bonos|CAJASOL|6,750|2010-07-14 | ES0358197004 | 0,32% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|0,894|2035-06-30 | IT0004087174 | 0,32% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,080|2010 09 02 | ES0000000470 | 0,31% |
| Obligaciones|UNICAJA|0,804|2011-07-26 | ES0364872038 | 0,30% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|0,769|2011-10-26 | ES0313860134 | 0,30% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,923|2012- | XS0178545421 | 0,30% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,982|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,29% |
| Obligaciones|DOURO MORTGAGES|0,820|2060-11-21 | XS0311833833 | 0,29% |
| Obligaciones|ING GROEP|0,902|2011-03-18 | XS0240868793 | 0,28% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|0,999|2016-03 | ES0214100010 | 0,26% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,784|2016- | IT0004013790 | 0,25% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,979|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,25% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,9 | XS0245339485 | 0,21% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|1,543|2015-08-21 | XS0454535708 | 0,21% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,543|2054- | XS0252421499 | 0,19% |
| Obligaciones|ING GROEP|0,867|2011-06-28 | XS0259036175 | 0,18% |
| Obligaciones|ARENA 2009-1 A1|1,541|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,16% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|0,993|2011 | XS0250622304 | 0,09% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,832|2012- | XS0218873072 | 0,08% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,959|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,06% |
| Obligaciones|VELAH|0,924|2027-10-24 | IT0003473748 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo