EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133867004, ES0133867038
| Patrimonio | 278.925.718€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.221 |
| Patrimonio por partícipe | 8.656,64€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 98 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,642|2020-12-15 | IT0005056541 | 8,42% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,250|2017 01 04 | 6,37% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 10 28 | 4,47% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 11 11 | 4,30% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 11 04 | 4,13% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 3,96% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2018 07 06 | 3,87% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-11-23 | ES0513862BO2 | 2,31% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,000|2018-02 | ES0312298039 | 2,05% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,158|2017-07 | XS1254146134 | 1,72% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 1,70% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,500|2017-02 | XS1017790178 | 1,68% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2021-09-01 | IT0004695075 | 1,60% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,559|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,54% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-28 | ES0513862CF8 | 1,42% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FU|0,201|2019-12 | XS1145855646 | 1,40% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,386|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,35% |
| Obligaciones|BMW AG|0,116|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 1,35% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,400|2025-03 | IE00B4TV0D44 | 1,32% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,703|2022-07-26 | XS1173867323 | 1,22% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,21% |
| Bonos|LLOYDS BANK|0,399|2017-03-21 | XS0292269544 | 1,15% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2040-04-16 | XS0503665290 | 1,10% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL|0,137|2019-09- | XS1292468987 | 1,05% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,850|2018-02-23 | XS1193853006 | 0,96% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,95% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,93% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,93% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|4,375|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,93% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,91% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,88% |
| Bonos|TORONTO DOM BANK|0,218|2020-09-08 | XS1287714502 | 0,87% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 10 17 | 0,86% | |
| Bonos|MEDIOBANCA|0,000|2018-01-31 | IT0004874654 | 0,85% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,350|2022-04-15 | IT0005086886 | 0,81% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 0,81% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|0,250|2020-05-11 | DE000A169NA6 | 0,81% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,787|2020-06 | XS1246144650 | 0,78% |
| Obligaciones|TELEFONICA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,70% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|0,301|2020-03 | XS1195284705 | 0,69% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,64% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 0,63% |
| Obligaciones|SBAB BANK AB|0,500|2021-05-11 | XS1392159825 | 0,58% |
| Obligaciones|ABN AMRO|0,158|2020-03-11 | XS1199643427 | 0,57% |
| Bonos|GOVERNOR & CO OF THE|0,512|2017-07-31 | XS1269185697 | 0,57% |
| Bonos|SPAREBANK|0,750|2021-06-08 | XS1429528588 | 0,57% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,56% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,56% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,55% |
| Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,132|2020-08-06 | XS1272154565 | 0,52% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|0,000|2035-03-15 | ES0358284000 | 0,52% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,450|2016 12 22 | 0,52% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,500|2016 10 14 | 0,52% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 0,52% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2017 03 31 | 0,52% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,388|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,51% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,48% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,47% |
| Obligaciones|DIA|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,46% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,703|2021-07-27 | XS1458408306 | 0,45% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,430|2019-05 | XS1070235004 | 0,45% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,45% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,839|2017-09- | IT0004762586 | 0,43% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,41% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,40% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-|0,155|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,40% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,39% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,402|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,38% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,402|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,37% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,704|2017-10- | IT0004767577 | 0,35% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,34% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,33% |
| Obligaciones|TDAC 3 A|0,000|2033-04-26 | ES0377990009 | 0,32% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|4,000|2017-11 | IT0004854094 | 0,32% |
| Bonos|F VAN LANSCHOT BANKI|3,125|2018-06-05 | XS0940685091 | 0,31% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,31% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|0,500|2021-05-06 | XS1390245329 | 0,28% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,125|2020-04- | DE000A13SWH9 | 0,27% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,750|2019-05-10 | XS1362373570 | 0,27% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,800|2018-09-21 | IT0004633001 | 0,27% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,000|2050-05-22 | ES0312872015 | 0,26% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|3,500|2017-03 | IT0004804362 | 0,26% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,100|2017-12-28 | IT0004991961 | 0,25% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,25% |
| Obligaciones|TEVA PHARM|0,375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,24% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,22% |
| Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,21% |
| Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|5,250|2017-06 | XS0305188533 | 0,18% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,17% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,579|2019-09 | XS0201169439 | 0,17% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,000|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,14% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,250|2019-09 | XS1496344794 | 0,14% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,11% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,08% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,05% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|2,440|2018-05-15 | IT0004909013 | 0,04% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,04% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|4,375|2017-02-17 | XS0211637839 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
278,9M
patrimonio
32,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo